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时间:2018-10-07
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1、实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版班级: 姓名: 学号:一、实验目的掌握用友ERP-U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容,熟悉总账系统日常业务处理的各种操作,掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。二、实验内容1.凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理3.账簿管理:总账、科目余额表、明细账、辅助账三、实验要求1.以“马方”的身份进行填制凭证,凭证查询操作。2.以“王晶”的身份进行出纳签字,现金、银行存款日记账和资金日报表的查询,支票登记操
2、作。3.以“陈明”的身分进行审核、记账、账簿查询操作。四、实验资料1.凭证管理8月经济业务如下:(1)2日,销售一部赵斌购买了200元的办公用品,以现金支付。(附单据一张)借:营业费用(5501)200贷:现金(1001)200付1(2)3日,财务部王晶从工行提取现金10000元,作为备用金。(现金支票号XJ001)借:现金(1001)10000贷:银行存款/工行存款(100201)10000付2(3)5日,收到泛美集团投资资金10000美元,汇率1:8.275(转账支票号ZZW001)借:银行
3、存款/中行存款(100202)82750贷:实收资本(3101)82750收1(4)8日,供应部白雪采购原纸10吨,每吨5000元,材料直接人库,货款以银行存款支付。(转账支票号ZZR001)借:原材料/生产用原材料(121101)50000贷:银行存款/工行存款(100201)50000付3(5)12日,销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票,金额99600元,用以偿还所欠货款。(转账支票号ZZR002)借:银行存款/工行存款(100201)99600贷:应收账款(1131)99600收
4、2(6)14日,供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张,单价80元,货税款暂欠,商品已验收人库。(适用税率17%)借:库存商品(1243)8000应交税金/应交增值税/进项税额(21710101)1360贷:应付账款(2121)9360转1(7)16日,总经理办公室支付业务招待费1200元。(转账支票号ZZR003)借:管理费用/招待费(550205)1200贷:银行存款/工行存款(100201)1200付4(8)18日,总经理办公室肖剑出差归来,报销差旅费2000元,交回现金
5、200元。借:管理费用/差旅费(550204)1800现金(1001)200贷:其他应收款(1133)2000收3(9)20日,生产部领用原纸5吨,单价5000元,用于生产普通打印纸-A4。借:生产成本/直接材料(410101)25000贷:原材料/生产用原材料(121101)25000转22.出纳管理25日,销售二部宋佳借转账支票一张,票号155,预计金额5000元。五、操作步骤1. 凭证管理¨ 填制凭证增加凭证---输入凭证的辅助核算信息业务1:辅助核算---
6、现金流量业务2:辅助核算---银行科目业务3:辅助核算---外币科目业务4:辅助核算---数量科目业务5,辅助核算---客户往来业务6,辅助核算---供应商往来业务7,辅助核算---部门核算业务8,辅助核算---个人往来业务9:辅助核算---项目核算² 查询凭证² 冲销凭证² 凭证作废² 凭证整理¨ 出纳签字² 更换操作员² 进行出纳签字¨ 凭证记账² 记账² 取消记账2.
7、 出纳管理n 现金日记账(银行存款日记账操作相同)n 资金日报表n 支票登记簿3. 账簿管理n 查询基本会计核算账簿n 部门账n 部门总账n 部门明细账n 部门收支分析
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