实验四_总账管理系统日常业务处理_图文

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1、总账管理系统日常业务处理实验内容宀*实g掌握用友通财务软件屮总账系统口常业务处理的相关内容，熟悉总账系统口常业务处理的彳1掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账1）填制并保存付款凭证：打开用友通——总账——凭证——填制凭证一增加——保存2）审核凭证：打开用友通一一总账——凭证——审核凭证3）修改凭证：打开用友通——凭证一一填制凭证一一查找到要修改的凭证辅助项——修改记账4）记账：打开用友通——总账——凭证——记账2.出纳管理1）出纳签字：打开用友通——总账一一凭证——出纳签字2）支票背记薄背记：打开用

2、友通——现金——票据管理——支票背记薄3.账簿管理：总账、科H余额表、明细账、辅助账-验心得体会指导老师评语g见附页P・P过程通过对总账管理系统FI常业务处理实训，掌握了凭证的填制、出纳签字、审核，修改、作冲销、删除、记账等业务处理。应用总账系统对凭证进行记账。出纳签字，执行出纳签字务小的一个要点，也是企业H常业务屮必经的一步。总账管理系统H常业务处理实训时，，最初设置会计科目时将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科1=1、银行科流量科冃，只冇现金科冃与银行科冃的凭证才能以出纳身份进入系统执行签字。2）制单员不能是同一操作员，审核员必须具有审核凭

3、证的权限，可以查阅任何一张凭证。3）由于2在事示发现木月记账有错课，利用记账恢复功能则可将木月已记账凭证全部重新变成未记行修改，然后再记账，在“总账系统”窗」卩单击“期初”菜单下的“对账”命令，显示窗口，按“Ctrl+H”键，激活回复记账前状态。但应该注意（1）已结账的月份，不能恢复态。（2）只冇财务主管才能恢复到刀初记账前状态。4）凭证一旦保存，则凭证类别和编号:实验四总账管理系统业务处理（一）填制凭证单击'总账系统'下的“凭证”菜单下的'填制凭证'选项，进入'填制凭证'界面，进行增加。MX：・作H；OOMIMI怡11*09：(2013-011009inB

4、WJ立冲£)衲・(£)・・3)1>amtcmo色计个人凭证填制完毕，单击“保存”，系统自动提示保存成功。（一）修改凭证信息在'填制凭证'界面，找到要修改的凭证，直接进行修改凭证信息。修改制单日期，先在“总账”选项下的'设置'取消序时制单选项，然后直接修改msl»*wI«»famIM(tIM厂・・斤・P■金AMI41用r•J・rmupm”iap・ORrtaAta>»*tnarmxjaBMxs-*JmcR»a©mHiMrxaw«i^>mwomr-a^w*ae：Mm^rm^rrrtir<»An«wniavi.■亍皿■力金■叭—K.AjrmaB代7.4巧NA打勾细彌

5、嘶歸潮陕麟兀9m剧;V麹细.a«J（三）审核凭证以帐套主管的身份登录，进行审核单击'总账系统'下的“凭证”菜单下的'审核凭证'选项，进入'凭证审核'界面选择要审核的凭证。以出纳的身份登录，进行出纳签字单击'总账系统'下的“凭证”菜单下的'出纳签字'选项，进入'出纳签字'界面选择要签字的凭证。(iMlXRTt"樹：11你run：mi•o单击'签字进行出纳签字。訓攀圉匐盘闔汁」二韵二圍收款凭证处证共7张二已竇亨0強打印I打印加宪退出吶曰期代沁晦催方金额金讦黛方计］制牛人荃MA20130103收・0001提取讥金10,0000010,(XXI002013010S收

6、-0002收包槪询浜金82.7500062.7508佝津代52013.01.12收-000399,600.0099,60)00何尬伟7013011820130102l(X■0004•M・oooi败丕如公用品7.OOO0030.0D乙000004CO8

7、0J«F5何S1伟20130106付-000250.0000050,00000佝建儒2013(M16付-0003夹付址劳另1,200.001,2008mm口耒飪歹7张（二）删除凭证并整理断号先以帐套主管和出纳的身份登录，对已经审核和出纳签字的凭证，取消审核，取消出纳签字，然后以会计的身份登录，进行删除凭证并整理

8、短号。单击'总账系统'下的“凭证”菜单下的'填制凭证'选项，进入'填制凭证'界面选择要删除的凭证(1)单击“制单”下的'作废凭证'，对要删除的凭证，进行凭证作废XXT)Ctrl.!Grl«O文d«uht)m

9、品山二罔型“欽兌还'IM?ronQiI?劇时jiBMHImMM■(2)单击“制单”下的'整理凭证'，进入'作废凭证表'界面，选择删除，单击确定。朴：款妊证1■气202-XZKCe3M3313O1>2•♦++^=>4++Ctrt.lCtri»D请选择凭证期间:2013.01取消(三)记账以帐套主管的身份登录，进行记账单

10、击'总账系统'下的“凭证”菜单下的'记账'选项，进入