扶贫基金会初步项目建议书

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1、扶贫基金会项目计划书2014年3月目录项目背景及目标观点及方法项目工作计划项目团队介绍需要扶贫基金会提供的支持扶贫基金会经过二十余年的发展已初具规模，并取得了不俗的成绩，同时也亟待改善资产管理方案来提高投资收益率项目背景成立时间：1989年3月服务宗旨：扶贫济困服务对象：因灾难和急变导致疾苦与不安的弱势群体；寻求自立自强的弱势群体；社会转型中社会参与和倡导的志愿群体服务项目：村级扶贫规划项目、小额信贷项目、母婴平安120项目、新长城特困大学生自强项目、紧急救援项目、孤儿救助项目等组织规模：员工200余人收支情况：2012年收入3亿。其中投资收益0.22亿，占比7.3%，较2011年下

2、降20%。支出3.1亿。扶贫基金会基本情况滚动资金约3亿元每年资金投资于定存、货币基金、债权基金等保本理财产品中投资收益承担60%的运营成本投资收益较低缺乏有效的操作性强的投资分析工具投资的风险抵御能力弱在帮助扶贫基金会了解国内外优秀基金会资产管理现状的同时，借此项目传授基本投资战略本次项目目标项目目标分析国内外成熟基金会资产管理的先进经验，借鉴国内类似基金会的成功实践，向扶贫基金会提供操作性强的投资分析工具及投资资产配置建议，以达到在合法、安全、有效的原则下实现基金会资产保值增值的目标。目前投资回报率3%目标投资回报率5%目录项目背景及目标观点及方法项目工作计划项目团队介绍需要扶贫

3、基金会提供的支持什么是资产管理——定义及经典操作模式投资规划根据基金会自身财务和现金流情况，确定目标收益和风险承受能力建立基金会投资章程并明确决策管理机制资产配置建立资产配置方案（如各类资产在投资组合中的占比范围），以达到在可承受风险范围内的最大化投资收益长期资产配置（一般每年重审一次）与短期资产配置（基于市场机遇可灵活调整）相结合投资战略和标的选择确立在每个资产类别的投资战略（如产品偏好）具体筛选符合投资战略的投资产品，如有条件展开市场研究和基金调研分析业绩、持续管理追踪分析投资业绩，定期（如月度、季度）回顾业绩归因分析比较实际业绩与目标收益，如有需要相应调整投资战略资产管理（又称

4、投资管理）是从投资者的利益出发，为了达到具体的投资目标而对有价证券（股票、债券等）和其他资产（如不动产）进行专业的管理。（维基百科）优秀的基金会普遍拥有专业、有效的资产管理。资产管理可以有效放大投资量。资产管理可以有效控制投资风险，保障安全。为何进行资产管理——基金会开展资产管理的现实意义进行资产管理的方法流程制度设计资产方案配置投资工具选择解析投资现状研究对标机构分析最佳实践ProductRoll-Out配置投资方案选择投资工具历史投资分析资金状况分析团队结构分析内部制度分析每阶段重点采用的方法国内行业现状分析国外最佳实践研究对标机构投资研究123解析投资现状解析投资现状研究对标机

5、构分析最佳实践选择投资工具配置投资方案历史投资分析了解历史投资产品选择标准了解历史投资组合情况分析历史投资方法分析历史收益情况资金状况分析了解可使用资金额度分析资金使用效率分析资金到期情况团队结构分析了解财务团队分工了解投资人员权限分析投资人员能力内部制度分析分析投资决策流程审阅内部规章制度分析流程优化可能性研究对标机构分析最佳实践解析投资现状研究对标机构分析最佳实践选择投资工具配置投资方案国内行业现状分析了解我国基金会法律法规分析我国基金会管理环境了解我国基金会数量、基金量和发展趋势分析我国基金会资产管理的规模、方法和收益国外最佳实践研究梳理西方基金会历史及发展了解西方基金会法律法

6、规分析西方基金会管理环境分析西方基金会资产管理的规模、方法和收益对标机构投资研究国内公募基金会国内非公募基金会海外基金会选择投资工具配置投资方案解析投资现状研究对标机构分析最佳实践选择投资工具配置投资方案流程制度设计投资基本原则投资前期准备投资管理流程投资收益评估投资工具选择投资信息搜集投资可行性研究投资决策模型投资收益监控资产方案配置短期配置方案长期配置方案产品选择标准目录项目背景及目标观点及方法项目工作计划项目团队介绍需要扶贫基金会提供的支持通过访谈、问卷、调研、讨论进行相关工作开展项目工作开展方式包括业务访谈案头调研座谈会/汇报会团队讨论主要同扶贫基金会相关部门进行沟通，了解各

7、方面的诉求，建立有针对性的项目方案项目团队将根据项目要求对宏观环境、行业情况、业内领先实践等进行案头研究通过对已有数据分析的结果，团队内部进行充分讨论，提出观点和方案在具备一定成果的情况下，通过与各相关部门的沟通和介绍，了解对项目成果的意见11~129~107~85~63~41~2本次项目实施路线图阶段性工作情况汇报双周工作计划项目结项汇报阶段中期汇报项目初期汇报数据收集访谈与调研外部信息收集行业研究案例收集解析投资现状历史投资分析资金状况分析团队结构分析