某公司公务卡管理细则

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1、某供电分公司公务卡管理实施细则第一章    总则第一条  为加强财务管理和预算执行，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，规范公务卡使用、结算和报销转账业务，根据《集团公司公务卡管理暂行办法》（陕地电发〔2012〕号）相关规定，结合某分公司实际，制定本办法。第二条  本办法适用于市公司本部及下属单位公务卡管理。第三条  本办法所称公务卡，是指公司所属各单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的银行信用卡。本办法所称公务卡结算是指公司所属各单位工作人员在日常公务支出中先使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按现行财务报销制度审核后，由单位直接将报销资金转入个人公务卡上还款的结算方式

2、。第四条  各单位支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，原则上应当使用公务卡结算，不再使用现金结算。如支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、交通费、劳务费等都应使用公务卡结算。各单位应根据银行卡受理环境等情况，积极扩大公务卡使用范围，尽量减少现金支出。原使用转账方式结算的，可继续使用转账方式。HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.Ivis

3、itedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed—9—第五条  公务卡的发卡行为中国农业银行，由集团公司总部统一与农行西安钟楼支行签订企业单位公务卡项目合作协议。与公务卡管理有关的信息维护、财务报销、银行划款和动态监控等业务，由农行西安钟楼支行和各单位通过公务卡服务系统进行办理。第六

4、条 公务卡办理的范围为各单位经常办理公务支出的在编在岗人员。持有公务卡的工作人员（以下统称持卡人）应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支付结算业务。 第七条各单位财务部门应当依托公务卡服务系统，认真审核公务卡报销事项。对于批准报销的公务卡消费支出，应当按规定时间，通过网上银行办理公务卡的资金还款手续。第二章    组织机构与职责第八条  财务经营部是本单位公务卡结算业务的归口管理部门。根据公务卡的工作流程和部门职责分工，市公司财务经营部负责在公司系统内推行公务卡结算报销制度，组织公务卡报销结算的会计核算。履行下列职责：（一）建立健全市公司公务卡管理的内部制度规范。（二）及时搜集和反馈

5、公务卡服务系统在使用中的优化需求，维护和管理公务卡服务系统。（三）按照公务卡结算的要求，指导各单位开展公务卡结算工作。（四）监督检查公务卡制度执行情况。HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltra

6、demagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed—9—第九条  各单位在公务卡管理中履行下列职责：（一）制定本单位公务卡结算实施细则，并组织实施。（二）组织本单位工作人员统一办理公务卡，做好新增、调动、退休等人员的公务卡管理工作。职工办理调动、退休时，需清理公务卡项下的债权债务，在发卡行停止该公务卡的报销业务后，职工所属单位才能批准职工调动、退休。（三）督促本单位持卡人及时办理公务卡项下公务消费支出的财务报销手续。严格控制个人公务卡的信用额度，严禁通过公务卡透支提取现金。协助发卡行向本单位有逾期欠款的持卡

7、人催收欠款。（四）通过公务卡服务系统，审核本单位持卡人提请报销的公务卡消费信息，及时办理公务卡报销还款和资金退回等业务，及时下载保存报销还款信息，做好相关账务处理工作，并按月与发卡行就公务卡报销还款情况进行对账。第十条  持卡人的主要职责：（一）按规定申请办理公务卡，妥善保管卡片和密码，并承担因个人保管不善等原因引起的公务卡有关费用。（二）办理公务支出，原则上应使用公务卡结算和报销，并接受所在单位财务部门对公务支出的监控