XX年上林,县旅差报销制度

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1、XX年上林,县旅差报销制度　　篇一：XX差旅费报销管理制度-修改定　　差旅费报销制度　　为保证出差人员工作任务的完成与生活的基本要求，同时也是加强企业差旅费报销的管理，本着合情合理、节约不浪费的原则，特制定本制度。一、出差审批程序　　1、凡因工厂工作需要出差的，必须事先填写“出差申请单”，详细注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，上级领导批准后，方可出差。①普通员工省内出差由本部门负责人审批，省外出差须经总经理审批；②部长或车间主任出差，均由总经理审批；　　③部长出差3天以上、总经理出差7天以上由董事长审批。　　2、出差人员借款须持批准后的“出差申请单”，填写

2、“借支单”，并写明借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。出差时借款，遵循“前账不清、后账不借”的原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。二、差旅费报销标准　　1、差旅费包括：交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补助费。员工差旅费实行分项计算，调剂使用，超支自负，节约归己的原则。2、交通工具标准　　注：①乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担；　　②夜间乘坐火车硬座补贴：从20:00起连续乘车8小时以上，硬座补票价的50%（连续乘车不足5小时不得购买卧铺票）；③以上费用均需取得有效

3、凭据。　　3、住宿标准（金额单位：元）　　注：以上费用均需取得有效凭据。4、伙食补助标准（金额单位：元/天）　　注：住勤补贴为30元/天，详见以下报销办法。5、通讯费补贴办法　　（1）出差办事：每人每天5元；　　（2）售后服务的：3天的按：每人每天5元；1周内的按：30元；半个月的按：50元；一个月的按：80元。三、差旅费报销方法　　1、差旅费的内容：差旅费是指用于出差旅途中的费用支出。包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下，补助出差伙食费就不再报销外地餐费了。　　2、差旅费计算方法：出差补贴=出差人数（次）×出差天数×补贴标准。（在/路

4、途补贴+住勤补贴）　　（1）出差天数计算：以车票上标明的开车时间为准，出发乘车时间在12:00之前，当日计1天；出发乘车时间在12:01之后，当日计天，返回到站时间在　　8:00之前当日不计，返回到站时间在8:01-12:00之间当日计天，返回到站时间在12:01之后当日计1天。（到站时间以列车时刻表为准）　　（2）补贴标准：出差补贴分为在途补贴和住勤补贴。①在途补贴为60元/天，在途天数=出发当天的天数或转换目的地的天数+回程的天数；②住勤补贴为30元/天，住勤天数=出差总天数-在途天数。（3）市内出差中餐补助为10元/餐。四、其他规定　　1、出差人员在出差过程中因业务需要发生

5、的招待支出，应先征得部门领导同意，并经部门领导核准并签署意见后方可到财务部办理审核报销手续。　　2、出差人员应保留完整车（机）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于企业代为订票的，应保留复印件作为审核依据。　　3、出差人员回厂后，需将“出差申请单”完善，经财务部核准后交由人事部存档。　　4、出差人员回厂后应在7天内报账（特殊情况除外），超过7天未报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过30天以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门主管责任。　　5、部长以下级别出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具

6、的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；　　（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。五、本制度自发布之日起即时生效。　　篇二：差旅费用报销制度　　金贸酒业服务公司差旅费用报销制度　　（本制度根据XX年公司差旅费用报销制度修订）　　1、目的：为有效控制差旅费用的支出，提高工作办事效率，本着既照顾差旅需要，又倡导节俭的原则制定本制度。　　2、办理程序　　、出差人员事先应填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、经部门负责人签署意见、分管领导批准办理正常出差手续。　　、报销时，审核人员根据有分管领导审核意见的“出

7、差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经公司领导审批后，送交财务部按公司规定审核报销。　　、凡与出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费用不予报销，特殊情况需改变路线、天数、交通工具的，需经领导签注意见后方可报销。　　、出差回公司后，应在七个工作日内报账。出差时需借款，本着“前款不清、后款不借”的原则借款，特殊情况由董事长特批。　　3、费用标准　　、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费等，实行“按核定标准，包干使用，节约归己，超支　　不补”的原则