营收资金稽核工作总结

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1、营收资金稽核工作总结　　篇一：16.营收资金稽核岗位招聘笔试题目　　一、不定项选择题　　1.当【平帐标志】显示为“对帐不平”，而不平原因非我公司引起时，进行（C）操作；　　A、重新对账B、冲补后点对账确认C、主动对账D、以上均可。　　2.服务厅稽核人员每天（A）前，服务厅稽核人员稽核业务操作人员报送的报表和资料，包括：100%稽核上日营收资金与实际上缴资金是否一致，减免退业务办理的真实规范性，确认营收资金是否足额、及时上缴。　　A、10点；B、12点；C、下午14：00；D、9点。　　3.帐务优惠业务的依据：（AB）　　A、区、市公司下发的营

2、销案；B、经市公司业务部门审批的分公司实地方案；C、分公司部门领导审批的工单；D、以上都是。　　4.补收补退业务的稽核要素主要有：（ABCDE）　　A、核算补收补退的金额是否在计费周期内且计算准确；　　B、备注信息是否按规范要求填写；　　C、核查相关操作与批复文件是否一致；　　D、客户享受优惠限制条件是否满足；　　E、相关审批手续是否按规范执行。　　5.新入网业务稽核要素主要有（ABCDEFG）　　A、捆绑新业务套餐或帐务优惠是否符合公司营销案要求；　　B、使用的SIM卡类型是否与客户品牌相匹配；　　C、开户时收取的卡费，如免收卡费则需要核查

3、是否达到减免的条件；　　D、开户时预存的话费金额是否符合营销案要求及特殊号码入网最低预存要求；E、为客户办理的资费操作是否正确，有无遗漏；　　F、登记的客户资料是否完整、规范，　　G、新入网客户性质是否为“信誉度用户”，即新入网现金缴费的用户信誉度等级应为“第一级”，新入网单位托收的用户信誉度等级应为“第六级”。　　6.品牌及营销计划变更业务的稽核要素及其他要求说法正确的有：（ABCD）　　A、根据统计的工单明细，逐笔核查业务回执单据及客户有效证件是否齐全。如属于单位用户，必须附有单位用户的单位证明（必须加盖单位公章）、单位证件复印件（税务登

4、记证或营业执照）及经办人有效证件。　　B、核查营业员操作的规范性，是否完整的为客户登记信息，有无错办、漏办的现象。　　C、二级稽核的稽核量：对所辖区域内所有本地被叫免费资费受理50%进行稽核。　　D、系统统计操作：综合统计→历史报表统计/实时报表统计→业务稽核类→[2775]零听计划受理业务稽核报表。　　7.帐户资金转移稽核要素包括：（ABCDEF）　　A、办理客户是否满足该业务规范要求；　　B、核查办理依据是否齐备（包括客户投诉工单、客户双方确认协议、申请审批资料/文件等）；　　C、凭证的审批手续是否按规定执行；　　D、核查转移的资金是否满

5、足业务规范要求；　　E、稽核系统受理记录是否与操作人员提交客户投诉工单、申请文档、审批依据数量一致，客户号码、转移资金是否与审批依据相符、备注信息填写是否规范等；　　F、纸质材料：投诉工单、客户双方确认协议、申请文档、审批依据是否完整有效；　　8.稽核处理遵循的原则很多，不包括（B）原则。　　A、事实清楚，证据确凿B、定期检查，内容不变　　C客观公正，定性准确D、依法处理，宽严适度　　9.会计账务稽核的重点不包括（D）　　A、设帐B、结账C、对账D、企业帐　　10.财务违规的稽核重点不包括（B）　　A、超比例列支费用B、超额提取呆账准备金　　

6、C、违规列支其他应收款项D、私设账外账、小金库　　二、判断题或填空题（共10题，每题1分，共10分。）　　1、稽核监督部门和稽核人员开展稽核工作，办理稽核事项应当坚持原则、遵纪守法、客观公正、保守秘密。　　2、稽核人员对其在执行公务中知悉的行业秘密和被稽核对象的商业秘密负有保密的义务。　　3、稽核检查的方法一般有抽样、核对、审阅、计算、比较分析、账户分析、现场勘查、调查取证等。　　4、稽核工作人员对分管稽核工作的有效性负责，并对工作失误及其造成的损失承担相应责任。　　5、在核对服务厅邮政公司实缴数与系统扎账数据时，如有差异查明原因。如是营业员

7、少缴的情况，应督促其及时缴纳营业款；如是营业员误选收款方式的情况，在系统做冲补与核查操作予以调整。　　6、稽核员必须在本日完成对所属营业厅上日营收款的稽核。　　7、营业款稽核管理办法所指营业款稽核仅指与营业款款项收取、减退相关的稽核工作，不包含业务量、资费等稽核。　　8、营帐系统记录的邮政返回金额与服务厅现金交接日报单上邮政代收签章实际收款金额不相符时，应发起主动对帐操作。　　9、客户办理服务密码变更时，需机主本人凭有效证件到营业厅办理，营业前台不允许他人代办，也不可凭密码办理。但用户可通过自助服务终端（如10086、网上营业厅、短信等方式）

8、凭旧密码　　修改新密码。　　10、客户“申请销户”时，客户手机帐户余额暂不退还；办理“申请销户”次月2日起，客户可凭有效身份证件及相关业务受理单，在服务厅办理手机帐