mm_ 供应商寄售流程

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1、MM90_供应商寄售流程TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目。MM90供应商寄售流程定义文件目录41文件控制41.1目的41.2版本管理41.2.1版本控制51.2.2变更清单51.2.3批核授权62流程图62.1图例72.2流程图83流程说明83.1目的83.2流程描述103.3差异分析103.4安全考虑103.5工作职能113.6发生频率113.7备注124附件1文件控制1.1目的本文件的目的是更新和描述供应商寄售流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCLTVERP项目之SAP原型设计的基础。1.2版本管理1.2.1版本控制原作者:XXX现版本

2、号:V1.0上次修改者:上次修改日期:1.2.2变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者N/A1.2.3批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏2流程图2.1图例序号图例说明1流程开始2在SAP中进行的操作3系统外执行的操作4判断5输入/输出,同其它流程的交接点6流程结束7凭证或报表注:灰色代表SAP产生的凭证或报表,白色代表系统外的凭证或报表2.2流程图(1、申领申购不在生产计划员栏(组件申领申购视同正常生产批次，应在物料计划员栏；2、寄售是用后付款；3、退换货流程标识错误，没有结束标识。)3流程说明3.1目的供应商寄售（代收）的目的是对供应商寄售的物料做采购、收货

3、及结算，并产生财务应付账款。3.2流程描述流程90：供应商寄售流程·流程1产生寄售采购订单申请。数据来源有两个，其内容和属性如下表所述：来源制定部门/人员产生方式时间/输入SAP的方法注释计划订单生产计划员MRP运算MRP运算自动产生申领/申购单物料计划室SAP系统录入物料计划员录入详见申领/申购流程·流程2调整采购申请：根据生产计划，物料计划员根据实际情况，对MRP运算之后对在SAP系统内产生的寄售采购申请进行调整。·流程3采购申请审批：调整后的寄售采购申请，交由物料计划室主任审核。批准后的采购申请交付PO制单员检查并作下一步处理，不被批准的采购申请回到流程2。

4、·流程4比例状态检查：PO制单组根据采购部提供的比例清单，物料计划室提供的的需求量进行运算以及固定期间的历史采购数量，确定每个供应商的分配数量即供应商分配比例状态，最后确认分配比例。·流程5比例分配/PR转PO检查后，将配额分配给相应的供应商，并在系统内将采购申请转成采购订单。·流程6打印PO并发送给相关供应商打印采购订单并以传真,EMAIL等方式发给供应商。·流程7实物到达并接收物料实物到达后，库存制单员清点数量与采购订单进行核对并确认无误，接收物料。·流程8制作入库单入IQC库存制作入库单，做收货，同时库存进入IQC质检状态。·流程9质检质量部门对收到物料进行

5、检查。检验合格的进入下一流程，不合格物料做退换货处理（详见退货流程）。·流程10转仓（库存转储：IQC->非限制库存）对合格物料在sap内做库存转储，将处于质检状态的库存转成非限制库存。流程11寄售结算收货完成后（应该是出库后），SAP产生对供应商的应付，做寄售结算后由财务付款（付款步骤详见付款流程）。·需要考虑的问题1.如何用批号管理实现价格追溯和质量追溯？如何解决谁先送货先用谁料的问题？如何实现库龄分析？*暂定方案：：保留批次2.生产退料：生产订单已经下达后，由于ECN等问题需要将已下发物料返回仓库，消除预留库存。建议方案是：当出现生产退料时，将需求返回

6、，消除预留库存并关闭生产订单。并在体外进行对供应商退货再加工。3.负数（倒记账）：定价取协议价。此流程与PP模块集成4.如何解决先进先出的问题：为了实现对供应商送货时间的控制先出王牌仓，再出寄售仓。（FIFO）5.由于同一种物料也存在寄售类和非寄售类。如何分别管理？建议方案：按照库存类型进行区分，即同一仓库下存在不同类型的物料。6.寄售退货：寄售类物料出库后，出现退货的情况，能否判断出是否属于寄售类物料？7.实现VMI方式后，应如何协调供应商自主交货和比例分配的原则。VMI库存是否参与MRP运算？暂定方案：不参与MRP运算。注：这类VMI库存，指的是由供应商自主管

7、理的库存，所有权不归王牌，也不归王牌管理。8.由于工作岗位的变更频繁，产生报表时仓库管理人员和所管理的库存需要建立一一对应的关系。集中制单，分开管理。收货时和发货时的仓库管理人员发生改变，应如何解决？·流程:（详见流程图）3.3差异分析3.4安全考虑·3.5工作职能·以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属流程PMC的生产计划员1.产生寄售部品需求计划1.出现寄售类部品需求时生成采购申请之前1.pp接口流程物料计划员1.调整并确定最终寄售采购申请1.采购申请产生后1.流程1，2物料计划室主任1.审批寄售类部品采购申请1.收到物料

8、计划员确认