安徽水利工程供水定价成本监审表

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1、安徽省水利工程供水定价成本监审表企业名称 法人代表 财务负责人 填表人 企业地址 电话 传真 邮编 企业盖章年  月 日—3—表1.1基本情况表项目行次及关系()年()年()年一、企业所有权类型1 注册资本(万元)2 其中:国有资本(万元)3 二、企业财务情况(万元)4┄┄┄┄┄┄(一)总资产5=6+∑(15:20)   1、固定资产净值6=7-14   (1)固定资产原值7=∑(8:13)   ①水工建筑物8   ②房屋用其它建筑物9   ③设施及传导设施10   ④工具及仪器11   ⑤防护林及经济林木1

2、2   ⑥其他13   (2)已提折旧14   2、工程物资15   3、在建工程16   4、流动资产17   5、递延资产18   6、无形资产19   7、其他资产20   (二)负债21=22+23   1、长期负债22   2、流动负债23   (三)所有者权益24=∑(25:28)   1、实收资本25   2、资本公积26   3、盈余公积27   4、未分配利润28   (四)主营业务销售税金及附加29   (五)总收入30=∑(31:36)   1、供水收入31   2、发电收入32   3

3、、财政补助收入33   4、多种经营收入34   5、对外投资收入35   6、其他业务收入36   —3—表1.2基本情况调查表项目行次及关系()年()年()年三、库容和供水(万立方米)37   1、设计库容38   2、实际库容39   3、防洪库容40   4、兴利库容41   5、重复库容42   6、死库容43   7、设计供水量44   8、实际供水量45   四、人员及工资情况46   (一)职工定员编制(人)47   (二)年末在职职工人数(人)48   (三)年末主业从业人员总数(人)49=

4、50+53+56+57   1、供水人员50=51+52   (1)生产工人51   (2)管理人员52   2、发电人员53=54+55   (1)生产工人54   (2)管理人员55   3、公益人员56   4、其他人员57   (四)职工工资总额(万元)58=59+62+65+66   1、供水人员59=60+61   (1)生产工人60   (2)管理人员61   2、发电人员62=63+64   (1)生产工人63   (2)管理人员64   3、公益人员65   4、其他人员66   —3—表2

5、.1供水情况总表单位:立方米项目()年()年()年()年()年()年一、设计供水量      其中:非农业供水      农业用水      二、实际供水量      其中:非农业供水      农业用水       表2.2监审前一年度分月供水情况表()年度单位:立方米项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际供水量            其中:非农业供水            农业用水            —4—表3.1总成本费用情况表单位:元项目行次及关系()年()年()年一、生产

6、成本1=2+9+10+11   (一)直接人工费2=∑(3:8)   1、工资、奖金、津贴和补贴3   2、职工福利费4   3、社会保险费5   4、住房公积金6   5、工会经费和职工教育经费7   6、其他8   (二)直接材料费9   (三)其他直接支出10   (四)制造费用11=∑(12:17)   1、折旧费12   2、修理费13   3、水质检测费14   4、管理人员工资15   5、职工福利费16   6、其他制造费用17   —7—表3.2总成本费用情况表单位:元项目行次及关系()年(

7、)年()年二、期间费用18=19+35+36   (一)管理费用19=20+∑(27:34)   1、管理人员薪酬20=∑(21:26)   (1)工资、奖金、津贴和补贴21   (2)职工福利费22   (3)社会保障费23   (4)住房公积金24   (5)工会经费和职工教育经费25   (6)其他26   2、办公费27   3、差旅费28   4、业务招待费29   5、折旧费30   6.修理费31   7.物料消耗32   8、低值易耗品摊销33   9、其他管理费34   (二)销售费用35 

8、  (三)财务费用36   1、利息净支出37   2、其他财务费用38   三、总成本39=1+18   —7—表4折旧及大修理费调查表单位:元项目栏次关系()年()年()年一、固定资产原值1=∑(4:9)   其中:财政补助及社会无偿投入部分2   扣减财政补助及社会无偿投入部分的余额3=1-2   (1)水工建筑4   (2)房屋5   (3)生产设备6   (4)工具及仪器7   (5)运输

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