安徽水利工程供水定价成本监审表

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1、安徽省水利工程供水定价成本监审表企业名称　法人代表　财务负责人　填表人　企业地址　电话　传真　邮编　企业盖章年　　月　日—3—表1.1基本情况表项目行次及关系()年()年()年一、企业所有权类型1　注册资本（万元）2　其中：国有资本（万元）3　二、企业财务情况(万元)4┄┄┄┄┄┄（一）总资产5=6+∑(15:20)　　　1、固定资产净值6=7-14　　　（1）固定资产原值7=∑(8:13)　　　①水工建筑物8　　　②房屋用其它建筑物9　　　③设施及传导设施10　　　④工具及仪器11　　　⑤防护林及经济林木12

2、　　　⑥其他13　　　（2）已提折旧14　　　2、工程物资15　　　3、在建工程16　　　4、流动资产17　　　5、递延资产18　　　6、无形资产19　　　7、其他资产20　　　（二）负债21=22+23　　　1、长期负债22　　　2、流动负债23　　　（三）所有者权益24=∑(25:28)　　　1、实收资本25　　　2、资本公积26　　　3、盈余公积27　　　4、未分配利润28　　　（四）主营业务销售税金及附加29　　　（五）总收入30=∑(31:36)　　　1、供水收入31　　　2、发电收入32　　　3、财

3、政补助收入33　　　4、多种经营收入34　　　5、对外投资收入35　　　6、其他业务收入36　　　—3—表1.2基本情况调查表项目行次及关系()年()年()年三、库容和供水（万立方米）37　　　1、设计库容38　　　2、实际库容39　　　3、防洪库容40　　　4、兴利库容41　　　5、重复库容42　　　6、死库容43　　　7、设计供水量44　　　8、实际供水量45　　　四、人员及工资情况46　　　（一）职工定员编制（人）47　　　（二）年末在职职工人数（人）48　　　（三）年末主业从业人员总数（人）49＝50+

4、53+56+57　　　1、供水人员50＝51+52　　　（1）生产工人51　　　（2）管理人员52　　　2、发电人员53＝54+55　　　（1）生产工人54　　　（2）管理人员55　　　3、公益人员56　　　4、其他人员57　　　（四）职工工资总额（万元）58＝59+62+65+66　　　1、供水人员59=60+61　　　（1）生产工人60　　　（2）管理人员61　　　2、发电人员62=63+64　　　（1）生产工人63　　　（2）管理人员64　　　3、公益人员65　　　4、其他人员66　　　—3—表2.1供水

5、情况总表单位：立方米项目（）年（）年（）年（）年（）年（）年一、设计供水量　　　　　　其中：非农业供水　　　　　　农业用水　　　　　　二、实际供水量　　　　　　其中：非农业供水　　　　　　农业用水　　　　　　　表2.2监审前一年度分月供水情况表（）年度单位：立方米项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际供水量　　　　　　　　　　　　其中：非农业供水　　　　　　　　　　　　农业用水　　　　　　　　　　　　—4—表3.1总成本费用情况表单位：元项目行次及关系（）年（）年（）年一、生产成本1=2

6、+9+10+11　　　（一）直接人工费2=∑(3:8)　　　1、工资、奖金、津贴和补贴3　　　2、职工福利费4　　　3、社会保险费5　　　4、住房公积金6　　　5、工会经费和职工教育经费7　　　6、其他8　　　（二）直接材料费9　　　（三）其他直接支出10　　　（四）制造费用11=∑(12:17)　　　1、折旧费12　　　2、修理费13　　　3、水质检测费14　　　4、管理人员工资15　　　5、职工福利费16　　　6、其他制造费用17　　　—7—表3.2总成本费用情况表单位：元项目行次及关系（）年（）年（）年二

7、、期间费用18=19+35+36　　　（一）管理费用19=20+∑(27:34)　　　1、管理人员薪酬20=∑(21:26)　　　（1）工资、奖金、津贴和补贴21　　　（2）职工福利费22　　　（3）社会保障费23　　　（4）住房公积金24　　　（5）工会经费和职工教育经费25　　　（6）其他26　　　2、办公费27　　　3、差旅费28　　　4、业务招待费29　　　5、折旧费30　　　6.修理费31　　　7.物料消耗32　　　8、低值易耗品摊销33　　　9、其他管理费34　　　（二）销售费用35　　　（三）财务

8、费用36　　　1、利息净支出37　　　2、其他财务费用38　　　三、总成本39=1+18　　　—7—表4折旧及大修理费调查表单位：元项目栏次关系（）年（）年（）年一、固定资产原值1=∑(4:9)　　　其中：财政补助及社会无偿投入部分2　　　扣减财政补助及社会无偿投入部分的余额3=1-2　　　（1）水工建筑4　　　（2）房屋5　　　（3）生产设备6　　　（4）工具及仪器7　　　（5）运输