重大投资决策程序与规则(霞客环保)

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1、江苏霞客环保色纺股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则一、重大生产经营决策程序与规则第一条：为健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，规范公司经营管理层的生产经营决策行为，提高经营管理层的决策质量和工作效率，根据《公司法》及《公司章程》，特制订本规则。第二条：公司年度经营计划由总经理经营班子拟订，年度经营计划拟订后，报公司董事会审议。第三条：在年度生产经营决策中，总经理经营班子应按照公司战略发展规划，制定下一年度需要进行的生产经营活动并系统阐述。第四条：公司生产经营决策的事实依据包括企业的战略规划、企业的关键成功因素、宏

2、观经济动态、行业动态、市场动态、竞争对手动态、公司发展目标以及前一年的生产经营完成情况。第五条：下一年度生产经营决策的制定应于每年的十二月份开始，并于下一年度一月底前结束。第六条：公司对生产经营决策的完成情况应有月分析、季调整的滚动计划体系。每月月初，公司总经理召开总经理工作例会，对上一月生产经营计划的完成情况进行审核。如发现经营上出现问题，应找出原因及解决方法，并督促问题解决；如发现客观条件与计划出现较大差异，则需对后期生产经营计划做适当调整。第七条：年度生产经营计划和年度财务计划应有紧密的衔接。年度财务计划应建立在生产经营计划的基础上。

3、在制定年度生产经营计划、考核年度经营计划的完成情况时，财务部门应及时提供所需的财务数据及有关的情况。二、重大投资决策程序和规则第一条：为完善法人治理结构，规范公司对外投资行为，提高投资决策质量和工作效率，避免因重大投资决策失误而造成的风险，特制订本规则。第二条：重大投资事项的范围1、单笔交易金额超过人民币200万元的股权类投资或债权类投资；2、单笔交易金额超过人民币300万元的固定资产投资；3、投资金额超过人民币500万元的无形资产投资，包括技术研发，购买专利、专有技术，商标等知识产权和其他无形资产；4、直接影响公司对外公布的资产负债表、损

4、益表内容的对外投资；5、公司总经理、副总经理、其他高管人员或董事会认为的重大投资事项；6、法律、法规和规章规定的需对外披露的重大投资事项。第三条：决策机构公司重大投资事项的决策机构分为三级：第一级：总经理办公会议；第二级：公司董事会；第三级：公司股东大会；具体三级决策机构权限由公司股东大会、董事会另行规定。第四条：决策事项的提出1、公司各部门根据职能划分可提出需要决策的重大投资事项；2、公司总经理、副总经理及其他高管人员可提出需要决策的重大投资事项。第五条：决策事项提出的程序1、公司各部门提出需要决策的事项后，由各部门准备书面报告，并由部门

5、经理签字后，提交总经理办公会议审议；2、需要决策的事项若涉及多个部门的，提议部门可汇同其它部门提出书面报告，经涉及部门部门经理共同签字后，提交总经理办公会议审议；3、公司总经理、副总经理或其它高管人员提出需决策事项的，可交由相关部门准备材料，由相关部门经理签署初步意见，提案高管人员签署后提交总经理办公会议审议。第六条：决策审议和表决1、由公司董事会或股东大会审议的决策事项，按照法律法规和公司章程的规定进行审议和表决；2、由总经理办公会议审议的决策事项，相关部门的部门经理及经办人可列席会议，并陈述提请决策理由。与会高管人员一致认为决策事项需进

6、一步修订的，可不进行表决，并退回相关部门修订，提交下一次总经理办公会议讨论；如一人以上要求表决的，应当进行投票表决；每位高管人员享有一票表决权，投资决策事项必须经全体高管人员2/3以上通过方为有效。3、表决结果应当记入总经理办公会议记录，会议记录应明确记录不同观点发言人的发言内容；4、总经理办公会议必须有1/2以上高管人员参加方为有效；5、因特殊情况不能召开总经理办公会议的，可以采取书面审议和表决的方法，表决的程序同前（2），（3）所述，书面表决的结果应当记入总经理办公会会议记录。第七条：报告制度1、董事会开会时，列席董事会的总经理应当将重

7、要投资决策的事项向董事会报告；2、有特殊重大事项的，总经理可随时向所有董事报告；3、前款规定的报告内容，由总经理决定。第八条：与其他决策机制的协调1、按照本决策程序和规则进行决策的事项，同时适用其他决策程序和规则的，可以合并统一处理，以简化程序；2、如不能合并决策的，则按照各自的程序和规则分别决策。三、重大财务决策程序和规则第一条：为完善法人治理结构，规范公司经营管理层的重大财务决策行为，降低决策失误而造成的风险，特制订本规则。第二条：重大财务事项的范围：1、单笔交易金额超过人民币1000万元的资产或负债变动；2、直接影响公司对外公布的资产

8、负债表、损益表内容的财务变动和财务处理；3、财务负责人认为需要按照本程序规则提请决策的事项；4、公司总经理、副总经理、其他高管人员或董事会认为的重大财务事项；5、法律、法规和规章