公司财务分析报告范本

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1、公司财务分析报告范本　　范本1　　财务分析报告（参考模版）　　（说明：该分析报告模版，仅供各企业参考使用，不作统一要求。分析报告的内容，请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对经营情况的分析和说明，财务经营指标可以简化。）　　年度情况整体说明，主要描述内容为：反映xx年度公司取得的经营业绩（比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平），实现营业收入亿元，净利润万元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素，拟采取的主要措施，以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。（具体描述内容请各企业依据实际情况进行修改或补充，分析数据以“万元”为单位。）　　公司xx年度经营

2、指标完成情况表　　项目　　xx年预算　　xx年实际　　完成计划%　　营业收入　　净利润　　第一部分xx年度公司财务概况　　一、总况（合并报表）　　（一）截至xx年末，公司资产总额万元，负债总额万元，少数股东权益万元，所有者权益万元；　　（二）xx年度公司实现营业收入万元，利润总额万元，扣除所得税万元和少数股东损益万元，公司净利润万元。　　（三）xx年集团上缴国家各项税金共计万元。　　（四）xx年上缴院国科控股利润万元。　　（五）主要财务指标情况：　　1、资产负债率%；　　2、流动比率%；　　3、总资产报酬率%；　　4、净资产收益率%；　　5、国有资产保值增值率%　　6、

3、其他比率%。　　（六）合并数据说明　　1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数家，与xx年度相比，增加（减少）了**********公司、*********公司户。增加（减少）原因是：　　2、由于会计政策的************方面发生了变化，由原来的***************变更为，导致合并报表发生较大变化，具体为：。　　第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析　　一、公司经营情况　　截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并，xx年度公司实现营业收入万元，净利润万元。　　公司xx年度营业收入、净利润构成情况表　　单位：万元　　序号　　控

4、股公司　　营业收入　　净利润　　金额　　比例（%）　　金额　　比例（%）　　1　　公司本部　　2　　****公司　　3　　****公司　　4　　****公司　　5　　****公司　　6　　****公司　　7　　****公司　　8　　****公司　　9　　****公司　　合并数　　100%　　%　　（一）公司本部经营情况　　1、收入情况（大幅增长、减少、持平）　　xx年度公司本部主营业务收入万元，完成预算指标%，同比增长（减少）%。　　1）xx年公司本部仍然以业务（产品、项目）为主，共取得收入万元，占全部收入%，比上年度增加（减少）万元。增加（减少）的主要原因是。　　2）

5、xx年度公司本部第二大收入为产品（项目），取得收入万元，占全部收入的%，比上年度增加（减少）万元。增加（减少）的主要原因是。　　3）xx年度公司本部其他收入为和，共取得收入万元，占全部收入的%，比上年度增加（减少）万元；增加（减少）的主要原因是。　　2、成本情况　　xx年度公司本部主营业务成本万元，同比增长%，与收入增长率相比高（低）个百分点。成本增加（减少）的主要原因是。（多因素分析法进行分析）　　3、管理费用情况　　xx年度公司本部管理费用支出万元，比xx年增加（减少）万元。主要原因是。（多因素分析法进行分析）　　4、财务费用情况　　xx年财务费用万元，比xx年度增

6、加（减少）万元，主要原因是。　　5、投资收益情况　　1）xx年度公司投资收益万元，主要构成情况为：　　2）xx年度实际收到上交利润情况　　持股企业上缴利润明细表　　持股公司名称　　上年度上缴　　本年度预算　　本年度实际上缴　　合计　　6、纳税情况　　税种　　上年度缴纳　　本年度缴纳　　增长比例　　合计　　说明：　　7、现金流量情况　　xx年度本部现金总流入xx万元，现金总流出xx万元，现金净流入xx万元。其中：经营活动的现金净流入xx万元，投资活动净流入xx万元，筹资活动现金净流入xx万元。　　（二）控股公司经营情况　　1、*********公司　　*********公

7、司合并营业收入万元，净利润万元，分别完成预算指标的%和%。　　原因分析：********公司销售收入持续稳定增加（减少），但由于主要是原材料（或其他原因）上涨幅度过大（减少），年度净利润同比有较大下降，加上原因的影响，净利润同比减少了万元。　　2、********公司　　*********公司xx年进一步调整公司业务结构，突出重点发展主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。　　全年销售收入万元，同比增长%，其中公司主营类业务产品销售收入万元，占总收入%，同比增长%。公司成本费用合计万元，同比增长%，低于收入增长率，比预算减少支出万