财务部银行出纳岗位工作标准

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1、财务部银行出纳岗位工作标准1范围本标准规定了购物广场财务部银行出纳岗位的工作职责、岗位人员的基本技能、工作内容与要求以及检查与考核。本标准适用于本广场银行出纳岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2岗位职责2.1责任2.1.1负责对审核无误的付款通知单进行付款业务。2.1.2负责发放并登记各种银行票据。2.1.3负责管理空白转账支票，各种空白银行凭证。2.1.4负责办理银行存款查询业务，直至问题结束。2.1.5负责与银行账务核对。2.1.6支票和印鉴应于每日工作结束后存入保险柜2.2权限2.2.1

2、有权对各楼层的付款通知单进行审核，并根据其付款。2.2.2有权对不符合付款程序的款项拒绝受理。2.2.3有权监督银行存款的变化情况，并及时向经理汇报。3岗位人员的基本技能3.1取得初级以上资格证书，大专以上会计专业理论水平。3.2熟知银行结算办法并能熟练选择结算办法，办理银行结算业务。3.3具有一定的微机应用水平，掌握微机处理业务的操作方法。3.4熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策。3.5能坚持原则，遵纪守法，事实求是，具备良好的敬业精神和职业道德。4工作内容与要求4.1工作内容：4.1.1

3、受理各种银行票据的存入与发放。4.1.2对审核无误的商品付款通知单进行付款处理并登记账簿。4.1.3支票按编号顺序签发,加盖鉴件后,应注明签发日期、收款单位、用途及金额,并在支票领用薄上登记,由经办人签字.4.1.4每日的付款业务及时处理，防止积压。4.1.4对其他单位转来的支票、汇票及时存入银行。4.1.5办理退票手续，正确记载退票的金额、日期。4.1.6办理银行存款的查询业务。4.1.7妥善保管各类空白凭证、空白转账支票。4.1.8及时回收对账单，对于对账单的不明款项及时查询。4.1.9对每月的未

4、达账项进行核对，并及时处理。4.2工作要求4.2.1拒绝受理不合规定的凭证，保证会计核算的准确合法。4.2.2进行付款业务要细致认真。4.2.3对每一笔业务认真审核，确保准确。4.2.4对空白主要凭证做到妥善保管。4.2.5认真登记支票、汇票、电汇，保证不错登、不漏登。4.2.6认真发放各种银行票据，做到准确性率100%。4.2.7对每日发生的付款业务及时处理，做到不积压、不拖欠。5检查与考核5.1由财务部经理进行检查与考核。5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩

5、兑现。