公司财务部服务流程与规范

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1、公司财务部服务流程与规范10．1财务部组织结构与责权10．1．1财务部组织结构财务部岗位设置图人员编制财务总监总监级人采购经理财务经理经理级人稽核主管成本控制主管财务主管收银主管会计主管主管级人营业点收银领班总出纳领班级人外币兑换员现金出纳员银行出纳员核单员夜审员日审员明细账会计总账会计成本会计应收账款会计工资核算会计应付账款会计信贷收款员收银员资产管理员成本管理员投融资专员预算管理员文员员工级人相关说明10．1．2财务部责权部门财务部部门负责人财务经理直接领导财务总监职责1．制定酒店财务管理各项规章制

2、度并组织实施监督，同时根据实际情况不断完善2．制定酒店财务部工作操作规范与各阶段的工作计划3．负责酒店财务收支汇总平衡4．负责酒店资金的收支管理5．负责酒店财务预算管理与成本控制6．负责酒店财务状况分析，定期提供报告7．负责酒店发展所需资金的筹集、规划运用、使用分配管理8．负责酒店内新开项目的预测与风险分析9．严格执行国家的外汇管理制度，统筹酒店的外汇管理工作10．负责酒店财务信息化管理的建设与推进11．协助人力资源部做好财务部员工队伍建设12．完成酒店领导临时交办的其他工作权力1．有权参与酒店经营战略

3、的制定并有建议权2．有权参与酒店各阶段经营计划的制定并有建议权3．具有酒店内财务管理计划、发展的决定权或建议权4．有权对违反酒店财务制度的行为和过失提请处罚5．具有各部门费用报销的审核、审批权6．具有财务部组织机构建立、员工考核的权力7．具有财务部内部员工聘用、解聘的建议权8．具有要求相关部门配合相关工作的权力9．具有财务内部工作开展的自主权10．其他相关权力相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期10．3收银处服务流程与规范10．3．1不同结算方式服务流程与规范流程名称不同结算方式服务

4、流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范账款结算准备工作结束收银1．准备工作（1）收银员到岗后整理工作台，检查收银机能否正常工作，查看打印纸、色带是否清楚，是否需要更换（2）与收银领班一起清点备用金与其他款项，清点无误后，在登记本上签收（3）领取该班次所用的账单和收据，检查账单和收据是否顺号，如有，及时更换（4）查阅交接记事本，了解上一班的遗留问题，以便及时处理2．账款结算（1）处理现金结算①收银员开具账单，告知客人应付钱款，将账单交给客人，请其签字、确认②客人确认并支付现金后，收银员应唱收现

5、金数量并当面验收现金的真伪③依据账单复核钱款数无误后，收下现金并为客人找零（2）处理信用卡结算①当客人提出用信用卡结算时，收银员首先要核对以下内容ⅰ核对信用卡是否在本酒店的接受范围之内，根据各自的标志来识别ⅱ核对信用卡正反面是否有疑点，包括大小、原料、图案、颜色以及背面签名是否有涂改、双重及无签名情况ⅲ核对信用卡的起止日期是否有效：过期或未到期卡没有支付能力不予受理②核对有效后，进行刷卡，然后在签购单上压印信用卡号（注意压印清晰，无颠倒），并将日期调至压卡当日③在签购单上填写经客人确认后的金额、持卡人的

6、证件号码（国内发行的卡）和经办人姓名等，然后将签购单交给客人签字④核对签购单上的签名与信用卡背面的签名是否一致，如不符应重压单再签⑤若客人消费总额超过信用卡规定限额，应致电银行授权中心申请授权，获得授权号码后，将其填写在签购单的授权号码栏内⑥结算手续办完后，双手将信用卡递送给客人，取下签购单持卡人联和已盖过付讫章的账单第一联，将其订在一起后递送给客人（3）处理支票结算①客人提出用支票结算时，收银员应请客人出示证件并查验支票，具体查验内容如下ⅰ辨别支票的真伪ⅱ检查支票是否过期，不得接收过期及超过限额的支票

7、ⅲ检查支票上的印鉴是否清楚、完整ⅳ及时统计限额支票的消费，一旦超出限额，立即通知各营业点停止签单消费ⅴ告知客户其消费已超出支票金额，需及时补交，以免影响其消费②查验无误后，使用黑色签字笔或黑色墨水笔填写支票，填写内容包括酒店名称、日期、客人消费金额和个人签名并请客人在相应的位置签名③将客人的姓名、证件号码抄录在记录本上后将证件归还给客人并向客人致谢（4）处理挂账结算①客人要求挂账时，收银员应询问客人是住店客人还是非住店客人②若是住店客人，则按以下步骤进行挂账结算ⅰ请客人出示房卡，在电脑中查询客人是否可以

8、挂账。若可以，请客人在账单上签字，然后核对客人名字、房号是否与电脑中的记录一致ⅱ确认无误后，选择挂账方式进行结账处理并将房卡归还给客人ⅲ在登记本上记下客人的姓名、房号、消费金额和消费时间，在下班时将账单第一联送至前厅收银处并请前厅收银员在登记本上签收③若是非住店客人，则按以下步骤进行挂账结算ⅰ确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内ⅱ若属单位挂账，应告知客人挂账单位授权人姓名，若是非授权人签单，应请其出示挂