a++重庆教育财务平台操作手册(20110830)

《a++重庆教育财务平台操作手册(20110830)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、开县教委财务集中管理平台使用简易手册（更新时间：2011年8月30日）用友GRPA++财务软件概述用友GRPA++财务软件（即财务平台）日常业务处理流程的八个关键步骤：（1）填制凭证à（2）上传电子附件à（3）批审核à（4）记账à（5）初步生成财务报表检查有无错误à（6）结账à（7）生成正式报表à（8）打印报表并装订成册。有四大系统：预算指标管理系统，拨款管理系统，账务处理系统和电子报表系统。1.账务处理系统：分为系统设置、基础资料录入、凭证处理、定期处理、账证输出五部分：2．电子报表系统：选择任务à报表生成à报表查询à报表上报3．预算指标管理系统和拨款管理系统是专为学校

2、查询使用的系统。38特别提醒：Ø用友财务软件工作环境1．“有”相关运行软件（Adobereader9.3和报表控件），2.“开”启可信任站点，开启可信任站点的插件，并设置弹出窗口不能阻止该网址;3.“不”能有百度、谷歌、QQ等工具栏，（有了此工具栏，将不能正常显示余额表等）。账务处理系统单位级基础资料参照平台上《财务系统单位设置规范》。此软件不支持IE8及以上的浏览器。如果用IE7要装IE7账表导出注册文件。Ø会计凭证必须打印会计科目名称，不得打科目编码。Ø每月必须按时报送报表并打印存档，年终必须打印账薄存档。Ø总账、明细账（含辅助明细，如科目项目、项目科目、科目往来明细

3、账）是必须打印的。Ø查询以前年度的账，必须以要查询当年的12月31日作为进入账务系统的业务日期。Ø新增科目后一定要更新基础资料。在财务软件点开发现进不了菜单或点某些功能模块不显示时，基本上都是本机上的IE设置问题，如遇到此问题，请按以下操作，基本上能解决问题，如还不能运行，请再电话咨询或远程处理。具体操作如下：先点整个页面的上方,有一个“工具“菜单下面有一个“Internet选项”点开后再点“安全”然后再点再点 将里面所有项都设成”启用”级别设“低”然后在点38然后再将这里前面框里的钩取消就可以了再点应用和确定，退出这个窗口，再重新点开账套，进入就可以了一、科目的增加1.

4、项目核算和往来核算的增加在日常工作中，最好只增加明细辅助核算项的同级辅助核算项，不要增加最低级辅助核算项的下级辅助核算项，因为该辅助核算项可能已经有余额或已经做了凭证，如果再增加明细辅助核算项会将余额和凭证自动修改到新增的底级科目上。辅助核算项与科目一样，前期已预置好。可自行增加辅助核算项，操作如下：进入“账务管理系统“à“单位级基础资料”à“单位辅助核算项”à在“辅助核算名称”的下拉箭头处点“往来核算”或“项目核算”à点击新增à输入辅助核算代码、名称，点击“保存”；（1）项目核算的编码规则为4位，在“项目辅助核算*”输入0001，如果原已编至0003，就从0004编起，

5、在“辅助核算名称*”处输入该项目名称，如：教学综合楼修建，点保存。（2）往来核算“01”是个人往来，录入辅助核算代码010001；“02”是单位往来，录入辅助核算代码020001；“03”是其他往来，录入辅助核算代码030001，根据实际情况录入辅助核算名称。382.在“其他应收款”、“其他应付款”和“其他专款支出”等科目设下级科目，为了便于账目清晰明了，从2011年10月1日起，“110科目-其他应收款”、“207科目-其他应付款”不得再设往来核算。这两个科目只能设下级科目。其他应付款的“其他”，即20709科目里的数据通过查询科目往来账直接转出来，在其他应付款里直接设

6、下级科目。以后20709科目不得再有余额，并不再使用该科目。举例1:新增20712----职工医疗保险报销款。进入“账务管理系统“à“单位级基础资料”à“会计科目”à点新增,该科目原已编码致20711,只能从20712开始往后编,点新增：科目代码录入“20712”，科目名称录入“职工医疗保险报销款”，点保存，在凭证编制时点更新基础资料。38举例2：新增其他应收款的下级科目，如其他应收款—职工水电费：账务管理系统“à“单位级基础资料”à“会计科目”à选中110其他应收款，将“往来核算”改为“否”à点新增à科目代码录入“11001”，科目名称录入“职工水电费”，点保存，在凭证

7、编制时点更新基础资料。举例3:新增5030301----城域网维护费，5030302---城域网培训费（此科目要通过项目进行核算，先要设辅助核算的项目如城域网）。进入“账务管理系统“à“单位级基础资料”à“会计科目”à点新增：科目代码录入“5030301”，科目名称录入“城域网维护费”，点保存，在凭证编制时点更新基础资料。3.支出功能分类的增加财务处理系统à单位级基础资料à单位功能分类à新增à功能分类*20512à是否末级*选否à功能分类名称*输入“学校收费支出”à点保存再点新增à功能分类*2051201à是否末级*选是à功能