南方稳健成长贰号证券投资基金2009年第1季度报告

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1、南方稳健成长贰号证券投资基金2009年第1季度报告南方稳健成长贰号证券投资基金2009年第1季度报告2009年03月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年04月21日南方稳健成长贰号证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月15日复

2、核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2基金产品概况基金简称南方稳健成长贰号混合交易代码202002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年07月25日报告期末基

3、金份额总额10,089,682,871.83份投资目标本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下，力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。投资策略在股票投资方面，本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力，主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征，并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的80%。业绩比较基准本基金业绩比较基准为上证综合指数×80%+上证国债指数×20%。风险收

4、益特征本基金为混合基金，属证券投资基金中的风险收益适中的品种。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南稳贰号”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年01月01日-2009年03月31日)1.本期已实现收益-368,263,191.982.本期利润980,259,505.123.加权平均基金份额本期利润0.09614.期末基金资产净值7,873,110

5、,601.165.期末基金份额净值0.7803注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。南方稳健成长贰号证券投资基金2009年第1季度报告2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基

6、准收益率标准差④①－③②－④过去三个月14.03%1.61%23.82%1.72%-9.79%-0.11%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期冯皓本基金的基金经理2007年5月10日-5注册金融分析师（CFA），工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于中安成长基金公司，2003年加入南方基金，2007年5月至今，任南方稳健基金经理

7、；2007年5月至今，任南稳贰号基金经理。马北雁本基金的基金经理2008年4月11日-8南方稳健成长贰号证券投资基金2009年第1季度报告土壤学博士，具有基金从业资格。曾先后担任广东省科学院助理研究员、平安证券研究所农业和食品饮料行业研究员、平安证券综合研究所行业公司部副总经理等职务。2005年9月加入南方基金，2008年4月至今，任南方稳健基金经理；2008年4月至今，任南稳贰号基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资

8、基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公