部门描述-财务总部

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1、广州地铁总公司部门描述目录第一章部门简介2第二章组织结构22.1.部门组织结构图22.2.部门职级编制清单3第三章部门描述33.1.部门任务及职责33.2.岗位名称及职责6第四章业务流程74.1.业务流程清单74.2.业务流程描述7第五章管理制度7第六章其他7YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsysteminth

2、eofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject第7页共7页广州地铁总公司部门描述第一章部门简介财务总部是总公司的财务管理部门。根据国家的有关制度，结合总公司的具体情况，全面负责会计核算、资金使用、资产管理和预算与分析等财务管理及工程预结算管理工作；为总公司领导进行财务决策提供依据；制定会计财务制度，并贯彻执行；负责对下属控股公司的财务管理工作进行指导和监督。第二章组织结构2.1.部门组织结构图总经理综合管理部预算分析部工程预结算部会计核算部经理经理经理经理财务风险资产管理融资管理管理YibinCityCitytracktraf

3、ficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject第7页共7页广州地铁总公司部门描述1.1.部门职级编制清单部门全称职务名称定编人数现有人数空缺人数财务总部总经理11　财务总部副总经理11综合管理部经理1　资产管理主管11　资产管理主办11　

4、财务风险管理主管11　融资管理主管11融资管理主办11预算分析部经理11主管4主办4管理人员35　工程预结算部经理　1　1　　　副经理　11　　　　主管5　5　　　　主办5　5　　　　预结算人员　88　　　会计核算部经理　1　1　　　（派驻）副经理22　　　主管5　4　1　　会计人员1616　　　（派驻）会计人员19　163　　文员2　1　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　第二章部门描述2.1.部门任务及职责主要职责-负责总公司的财务管理，会计核算，会计监督。推行现代会计核算和管理方法，实施会计电算化。建立和健全内部经济核算体系和内部控制管理流程

5、-YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject第7页共7页广州地铁总公司部门描述负责编制总公司的综合投资计划和现金流管理计划，并加强管理，促进各项经济指标的实现-负责预测总公司的成本费用，参与

6、编制各种经营计划，参与考核经营成果，定期组织财务检查和经济分析，并反映其成效。对重大投资项目进行财务分析评价，参与生产经营决策。督促下属控股公司建立健全成本管理的财务体系，负责对下属各控股公司财务部门和财务人员进行业务指导和工作检查-具体负责总公司的资金调配，监督各项资金的使用和分配，提高资金的利用效率-参与重大经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行。-定期检查总公司的财务计划执行情况，研究解决执行中的重大问题并及时报告总公司总裁-指导和督促总公司和下属各公司加强财务管理、会计核算和会计监督，提高会计核算质量，真实、正确反映经营成果，真实、正确反映基本建设投资成本，办理工程竣工决算，交付使

7、用等手续-审查下属各公司的财务计划、预算，并监督其执行-参与对下属公司进行的经营管理目标考核工作，参与制定考核的财务管理指标-协调和解决下属各公司之间的经济关系-协调总公司财务部门与各级有关委办的关系综合管理部主要任务负责对总公司债务、资金调度、资产等实施统一管理。主要职责-负责总公司融资管理、财务风险管理工作，负责资金财务成本的控制并定期报告公司总裁-负责总公司固定资产管理工作，制定固定资产折旧政策，对固定