财务工作办事程序及岗位职责(平台改)

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1、财务工作办事程序及岗位职责业务部门的财务工作是培训项目运行的重要组成部分，做好财务工作是对培训项目顺利开展的重要保障和有力支持。根据学院对业务中心财务工作的最新要求和二部财务平台的工作特点，对项目财务工作的流程和财务工作的岗位职责做如下说明：一、财务工作办事程序及工作周期按照目前学院对培训项目运行及核算的有关要求，每个项目都应有专门账号用以核算收支状况（包含无收入论坛类项目）。根据学院的规定，项目财务工作应遵循如下的程序。1．设立财务帐号。根据已有的立项信息设立专门的财务帐号，用于项目收支的核算。此项工

2、作需要项目负责人在项目开始前7-10个工作日向财务平台相应人员提交“项目账号设立申请表”（电子版），表中应填妥项目的基本信息，包括立项号、立项名称、开班及结业时间，财务平台应在收到后1-2个工作日内报送院财务办，办理相关手续。2．办理学员餐卡借款。对于培训费用中含有学员30元/天以内标准的日常餐费的项目，需要提前办理学员餐卡，餐卡在教服中心的办理周期为2-3个工作日。财务人员需要根据项目负责人提供的学员名单（留财务备案）、餐费标准及餐卡种类（长期餐卡需包含工本费及押金共20元）办理借款手续。在经费使用上

3、，根据学院对支出经费签字权限的要求需由相关领导签字，项目负责人应预留签字手续周转时间1-2个工作日。3．确认收入及时入账。此项工作是后期项目运行和费用支付的基础，需项目负责人提前提供项目的相关资料（如委培协议，汇款底单，包含工作单位的学员名单等），收费标准、交费人数及收费方式（汇款、支票、现金、刷卡）财务平台应积极配合项目负责人合理安排收费及收入确认的有关工作，保证项目的顺利运行。4．核对收入数据，保证顺利结业。收入按时入账是学员取得结业证书的必要条件，尤其是运行周期较短的委培项目。财务平台应主动配合项

4、目负责人核对确认收入数据，收集交费相关资料（如汇款底单，现金交费凭证，未到账情况说明等），及时开出发票并入账。5．课酬发放。在收入确认入账的前提下，项目结束后一周内项目负责人应提交经中心主任签字的教师课酬支取单，如有首次发放的教师需同时提供教师信息表（课酬通过北京银行或建设银行账号发放，可以发放到老师指定的账户，也可根据老师提供的本人身份证号新办存折）。财务平台在收到课酬支取单后3个工作日内完成部长签字及报表提交手续。按目前学院的课酬发放程序，每周一、三交校财务走账，项目负责人应注意校财务办理的周期，及

5、时提交相关资料。6．费用报销。根据学院目前的要求，原则上应在项目结束后的第二个自然月内完成项目的全部收支核算工作。据此要求，项目负责人在项目结束后应及时清理项目支出的各种票据，填写相应表格并交中心主任签字后交财务平台工作人员办理报销手续。为了准确核算各项目成本、利润，项目负责人应分别记录不同项目的收支情况，并及时提交到财务平台。对于个人垫付的教师餐费、午休房费等项目支出，无特殊情况财务平台在5-7个工作日内完成报销手续并将款项发放到垫付人员。7．部门内及院内经费拨付。对于无收入及培训费未到账的项目（项目

6、推广论坛、个别培训费后付的项目等），需项目负责人提前5-7个工作日提供各类经费使用额度，以便办理内部项目经费拨付手续，保障项目运行。院内教服垫付费用清单，会在项目结束后第二个月十五日下发到中心，请各位项目负责人及时核对确认，以便在每月的二十五日前交回教服办理付款；教管办当月的公共课费用清单及结业证书费用清单会在下月初提供，经项目负责人核对确认签字及中心主任签字后交财务平台进入下一程序。8．其他日常经费报销。培训项目以外的日常经费报销，包括手机费、市内业务活动的车、餐费用、差旅费等。手机费每月15日前进行

7、票据汇总，25日前报销完毕；其他日常支出的报销手续和工作周期locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame与项目经费报销相同。二、财务岗位职责根据以上第一

8、大项的财务工作程序，二部财务专员的工作职责如下：1．将业务中心主任签字的项目财务账号设立申请单及时提交学院财务办，进行后续操作。2．按承诺的工作周期办理项目运行所需的各项经费拨付及借款手续（相关项目人员应提交经中心主任签字的借款单，财务专员负责到校财务办理借款手续）。3．根据项目负责人提供的学员名单和汇款底单，银行现金交费凭证及机打发票导入模板，及时将收入入账并为学员开具发票。4．在符合学院财务工作规定的前提下，按时完成课酬代发及项目经费报