连锁酒店前台交接和日结-20100228

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1、流程名称1.销售和收款流程版本号码Ver2010.1子流程名称1.4前台交接和日结流程最后更新日期31/01/2010交易名称前台交接和日结执行日期11/04/2010流程负责人曹国梁I.流程概述本流程阐述7天连锁酒店管理公司交接和日结的管理程序，旨在保证7天连锁酒店管理公司交接和日结的准确性、完整性和授权合理性。II.适用范围7天连锁酒店：包括7天连锁酒店集团下属的直营店及管理店III.第二子流程无IV.流程参与人·店长·店助·值班经理·客房经理·前台V.名词解释·备用金：前台设有一定金额的备用金，用于退还房客押金等日常现金业务。各个酒店的备用金数额由总部核定

2、。·投缴金额：为各酒店每个班次前台收银人员放入保险柜的现金，应投缴金额等于现金收入减去上个班次现金短缺（因为支付现金大于收入的现金，因此少于应有备用金的部分），如果该班次的现金收入小于上班次的现金短缺，则该班次的投缴金额为零。9流程名称1.销售和收款流程版本号码Ver2010.1子流程名称1.4前台交接和日结流程最后更新日期31/01/2010交易名称前台交接和日结执行日期11/04/2010流程负责人曹国梁I.相关文档及数据·入账项目汇总表·入账明细汇总表·工作账·营业款交接投缴登记表·前台交接班记录·商品交接表II.引用其他流程·无9流程名称1.销售和收款流

3、程版本号码Ver2010.1子流程名称1.4前台交接和日结流程最后更新日期31/01/2010交易名称前台交接和日结执行日期11/04/2010流程负责人曹国梁步骤流程及控制说明参与者相关文档及数据部门岗位1前台交接前台人员8小时为一班，一天分早、中、晚三班，分别为如下：·早班：早上7点到下午3点，·中班：下午3点到晚上11点，·晚班：晚上11点到次日早7点。在各班下班前完成交接操作。1、查看当前房态接班前台人员查看当前房态，了解预计抵店数和预计离店数。2、营业收入核对接班前台查看PMS系统中的<入账项目汇总表>、<入账明细汇总表>以及<工作账>，检查PMS记录

4、与实际收入是否相符，具体工作如下：根据PMS系统中该班次发生的所有现金和银行卡交易加和，计算应有的现金和银行卡收入：本班次净现金=<现金>*—<现金支出>银行卡收入=POS机刷卡结算金额*PMS<入账项目汇总表>中的<现金>字段归集了当班次收到的现金。3、现金交接前台设有一定金额的备用金柜，用于退还房客押金等日常现金业务。如某班次现金支出大于现金收入，即备用金透支，则无需向保险箱投缴现金，短缺款由下班次进行补充，直至补充至备用金的原定金额。酒店店长店助值班经理前台入账项目汇总表入账明细汇总表工作账营业款交接投缴登记表前台交接班记录商品交接表9流程名称1.销售和收

5、款流程版本号码Ver2010.1子流程名称1.4前台交接和日结流程最后更新日期31/01/2010交易名称前台交接和日结执行日期11/04/2010流程负责人曹国梁接班前台人员需核对柜台现金及备用金，并计算应投缴金额：应投缴金额=现金收入-上班次现金短缺。如应投缴金额大于零，则将现金投缴至保险箱，如应投缴金额小于0，则无需进行投缴。交班前台人员根据PMS系统中的现金收入、现金支出，在PMS系统中或书面填写<营业款交接投缴登记表>中的“现金收入”、“现金支出”、“以及当班补备金额”以及“应当投缴金额”，接班前台人员据此对备用金柜中的现金进行清点，确认与PMS系统中

6、的营业报表显示的金额相符。对于书面的<营业款交接投缴登记表>，需交接双方签字确认，对于PMS系统中的<营业款交接投缴登记表>，由交接班前台在PMS系统中进行确认。(IH)#1.4-001(a)4、POS机银行存款核对接班前台人员需核对POS及刷卡金额。接班前台人员根据PMS系统中的银行卡收入核对POS机中的银行卡消费金额与该金额是否一致，无误后由交班前台人员在PMS系统中或书面填写<营业款交接投缴登记表>中的“银行卡金额”：对于书面的<营业款交接投缴登记表>，由交接班前台人员共同签字确认；对于PMS系统中的<营业款交接投缴登记表>，由交接班前台在PMS系统中进行

7、确认。9流程名称1.销售和收款流程版本号码Ver2010.1子流程名称1.4前台交接和日结流程最后更新日期31/01/2010交易名称前台交接和日结执行日期11/04/2010流程负责人曹国梁(IH)#1.4-001(b)交班人及接班人在相互监督下将当前班次发生的所有POS机单据封装放入历史账单存放处进行保存。5、填写备用金交接记录核对当期收入、现金和银行存款后，交班前台人员进行备用金交接，前台人员在PMS系统中或书面填写<营业款交接投缴登记表>中的“备用金交接金额”一栏。由交接班前台人员共同签字确认，对于PMS系统中的<营业款交接投缴登记表>，由交接班前台在P

8、MS系统中进行确认。(I