为保证学校经费的合理使用

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1、为保证学校经费的合理使用。增收节支，使有限的资金发挥最佳的效益，特制定本制度：第一条按照党的教育方针和勤俭办学的方针，管好、用好教育经费（包括号算内、外资金），努力提高资金使用效率，充分发挥财产、物资的利用率，是学校财务、财产管理的根本任务。第二条学校领导要以身作则，模范执行国家法令，教育师职员工遵守财务制度和财经纪律，发扬主主人翁态度，参与学校舯财务管理工作，财务人员要认真履行职责，做好学校的财务、财产管理。第三条学校财务、财产管理实行统一领导，集中管理、分工负责、权责结合，由校长审批，总务主任审核，财务人员办理收支业务。第四条学校的一切预算内、外资金都必须由学校统一收、付，集中管理，

2、及时入帐，任何人不得搞帐外资金私设“小金库”。第五条加强财务的计划管理，通过调查研究、校内各部门先造预算，由校长办公会议根据收入预算情况平衡后，合理调配，作来正式预算。预算方案报财务后有计划地控制使用。一般情况下不得随意变更计划、盲目开支。每年终结算。公布收支情况。第六条健全财务指挥和监督系统：校长办公会议是决定学校财务计划，经费分配指标和方案的最高权力机构。工会是审议，监督机构。为了实行民主理财、加强财务检查和监督、组织由学校领导、教职工代表、财务人员参加财务审查，并向教职工报告财务情况，接受群众监督。总务处每学期公布财务收支情况。第七条报销手续要齐全，认真执行《实物清购单》制度。he

3、"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine第八条财务人员应熟练掌握

4、各种收费标准和各种经费支出范围和标准。严格把关。对随意改变收支范围和标准的现象应予在抵制。实物请购制度1、各处室、教职工需购添仪器、办公用品，必须先填上《实物购请单》，由各主管处室签署意见，报校长审批后，交总务处统一购置发放，否则一律不予报销；除特殊物品外（如实验室的药品等）。2、未填《购请单》，除特殊情况外，一律不予报销，总务处在审核购物发票时，需先核对《购请单》。3、购物金额在2000元以上的大宗物品经校长办公会议讨论后方可购买。4、任何阶段、处室、备课组或个人未经校长同意不得随意征订各种资料、图书和物品（包括学习用品），否则不给予报销，造成的一切后果由当事人自负。5、所购置的物品，

5、价值在1000元以上的，必须两人同行，方可审核报销。6、所购物品统一入库、清点、记、分类；出库要做好记手续；属固定财产的，还需同时入固定财产账。7、采购方式，实物使用处室和总务处共同采购；总价5000元以上的大宗物品的采购，要实行公开招标，择优采购或数商家报价的制度。8、凡附合政府采购项目的物品，一律进行政府公开招标采购。财务报销制度1、                  严格执行一支笔审财务制度，未经校长审批，报帐员不得办得报销手续。2、                  报销手续必须齐全，发票上应有经手人或证明人，总务主任审核，校长审批方能生效。3、                 

6、 教育职员因公出差，差旅费按上级文件规定执行，参加函授报销由教务主任审查签名，按学校制度规定报销。he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedif

7、ficultyofthework.Forexample,noncoalmine4、                  公务出差不乖飞机，确需要坐飞机的要事前经校长同意。财务管理制度一、    固定资产管理办法：1、         凡属学校房屋及固定资产均由总务处统一管理。2、         学校财务分两级管理，校一级管理由总务处专职管理人员负责全校固定资产的记、保管、新增、报损、调拔、账册、报表，并检查各部门的固定资产使用和帐物