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1、一、业务背景年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行年末结账。在手工记账的情况下，年结时需登记相关的账册，并将本年科目年末余额结转入下一会计年度的年初余额。二、功能介绍金蝶KIS财务系列产品所采用的数据库是微软access数据库，该数据库是一个小型的应用数据库，随着数据量的增大，数据库的性能也会受到影响。故金蝶KIS财务系列产品在年末结账的时候将对历史年度数据生成一个新账套（格式为“账套名.AXX”），从而实现各个会计年度数据的分割，以避免由于数据量的增大而造成对数据库使用性能的影响。本文档主要详细说明金蝶K
2、IS财务系列产品年结前的准备工作、年结的操作步骤、年结后历史数据查询方法以及年结过程的常见问题及其处理方法。本文档以金蝶KIS标准版V8.1、金蝶KIS记账王V8.1为案例介绍详细过程。三、案例资料1、九州实业公司使用金蝶KIS标准版V8.1，2011年12月末进行年末结账。2012年1月查询2011年12月份资产负债表，发现数据有误，需要修改凭证进行调整并重新年末结账。2、神州电子公司使用金蝶KIS记账王V8.1，2011年12月进行年末结账。2012年1月查询2011年12月份科目余额表，发现数据有误，需要修改凭证进行调整并重
3、新年末结账。四、应用流程1、九州实业公司使用金蝶KIS标准版V8.1进行年末结账1.1年结前准备事项1.1.1检查各项业务是否处理完成（1）完成固定资产计提折旧；（2）如有外币业务，是否已完成12期期末调汇；（3）结转损益，并且手工新增凭证将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目；（4）如启用了出纳管理系统，需进行出纳年末轧账，单击【账套选项】→【税务、银行】，“是否进行银行对账”选项勾选【是】，如不勾选，账务处理系统进行年末结账时将不会检ofwork,relationships,needandpossibility,putqua
4、lityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember查核对出纳数据；如未启用出纳管理系统，单击【账套选项】→【税务、银行】，“是否进行银行对账”选项勾选【否】。如图1-01所示：图1-01出纳系统设
5、置（5）在账务处理系统中审核、过账当前会计年度最后一会计期所有凭证（按自然月份启用的账套一般为12月）。1.1.2账套修复、碎片整理（1）账套修复：在金蝶KIS标准版主界面，单击【文件】→【账套修复】，选择需要年结的账套，单击【开始修复】。如图1-02、图1-03所示：图1-02账套修复一ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".Isamustadheretotheindividu
6、alabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember图1-03账套修复二（2）账套碎片整理：单击【文件】→【账套碎片整理】，选择需要年结的账套，单击【开始整理】。如图1-04、图1-05所示：图1-04账套碎片整理一图1-05账套碎片整理二1.1.3账套备份在金蝶KIS标准版主界面，单击【文件】→【账套备份】，选择备份路径，单击【确定】备份账套。如图
7、1-06、图1-07所示：ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember图1-06账套备份一图1-0
8、7账套备份二1.2执行年末结账1.2.1使用系统管理员权限用户登录账套，如系统自带的manager或手工新增的其他系统管理员。同时其他客户端须退出需要年结的账套。1.2.2单击【财务处理】→【期末结账】，键入操作员密码（密码为空时不需键入），如图1
