de_职责描述_财务与产权管理部

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1、部门职责说明索引号财务与产权管理部版本号2003-12财务与产权管理部部门职责说明1部门目标实现公司会计核算及财务管理工作的制度化、规范化、程序化，保证会计核算的准确性、及时性和完整性，实现公司的合法经营；提高资金使用效率，为公司经营发展提供资金支持；实现公司预算管理的规范化和制度化，推动全面预算管理体系的实施；为公司战略决策提供有效的财务依据，推动公司战略实施。2部门主要工作内容说明内容1．预算管理n负责制定和落实统一的预算编制口径,预算管理办法的制定、完善及执行，预算体系的建立n负责组织公司年度及长期预算

2、的编制工作，负责季度、月度预算的管理工作，并做好预算的协调、控制、考核工作，保证年度预算目标的实现n参加公司预算管理委员会会议，准备会议议题和会议材料，负责会议记录和会议纪要，落实会议决定的相关事宜，根据预算管理委员会的决议，做好预算的归口、分解和下达工作n负责预算执行实际值的汇总和预算指标执行结果的编报工作，会同业务部门共同对预算执行差异进行分析n负责组织公司半年度的预算调整工作2．核算管理n核算体系建立m负责拟订并督促执行核算管理的有关管理办法和制度m根据会计法规制度和企业核算需要，负责公司会计核算体系的

3、设计、组织－保密－Page7of7埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门职责说明索引号财务与产权管理部版本号2003-12m负责会计科目和帐套的设置n固定资产管理m负责公司固定资产核算办法的制定；协助拟订并督促执行固定资产管理办法和制度m负责固定资产由于新增、调拨、盘点、毁损、报废等情况进出企业时价值形态的核算管理m会同有关部门拟定固定资产编码、目录及管理办法，并组织实施m办理固定资产盘点、报废等申报审批手续m根据有关规定，负责固定资产折旧的计提n电价管理m负责拟订并督促执行电价管理的有关

4、管理办法、制度m负责监督对已批准的售电价格方案贯彻实施m根据售电价格预测结果对售电收入预算的调整和执行情况进行分析m根据物价部门批准的购电价，会同电力营销部、规划计划部办理地方小火电购电费的支付结算n电费收入管理m负责审核、分析售电收入明细表及涉及相关数据的财务报表m负责苏州公司电费收入及各种代收县公司电费的核算工作m负责公司各项基金附加的缴付和清算工作m负责应收款项中呆、坏账的分析和核销工作n生产成本核算管理m负责成本核算管理办法的制定工作m按照年度预算，负责监督并严格控制各项成本支出m负责审核监督各类成本

5、支出的合理合法性n工程核算管理m负责拟订并督促执行工程核算管理的有关办法、制度－保密－Page7of7埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门职责说明索引号财务与产权管理部版本号2003-12m负责从财务管理和成本核算的角度参与工程概算的审查、工程竣工验收、工程招投标及各种工程合同（协议）的签订工作，并监督实施m负责资本性支出用款计划的审核和汇编工作m负责苏州所辖工程项目的核算及决算编制m基于工程核算数据，对工程项目的超支或延迟提出预警n债权债务管理m负责拟定并督促执行债权债务核算管理办法m

6、负责公司贷款偿还管理及核算工作m负责小火电购电费的分期付款工作m负责其他应收款、其他应付款的往来款项的管理工作，定期与有关往来单位进行往来款项的核对和清理工作m负责其他应收应付项目，如预付帐款、应付帐款、应付工资、应付福利费等的核算n物资管理m负责拟订并督促执行物资核算的有关管理办法和制度m负责会同物资管理部门建立物资管理制度，参与物资采购、保管、发放过程相关内部控制制度的制定工作m负责对在途物资和入库尚未付款的物资及时清理、核对、结算m负责建立物资核算的流程和稽核审查制度，及时对库存物资的收、发结存情况进行

7、分类、汇总、核算m定期或不定期对库存物资进行清查、盘点，对存在的问题，协助物资管理部门进行处理m随时检查、掌握库存物资的储备动态，考核流动资金的使用效果，对超正常储备和呆滞积压物资及保管不善等原因造成的损失浪费，协助有关部门进行处理m参与物资的招投标工作和合同的会签－保密－Page7of7埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门职责说明索引号财务与产权管理部版本号2003-12n其他会计核算项目m负责工资薪金的核算、计提和拨付m负责其他费用的核算，包括办公费、差旅费、低值易耗品、修缮费、运输

8、费等m负责其他业务收入和其他业务支出的核算m负责营业外收入和营业外支出的核算n报表管理m负责公司月、季、年度报表的编制、分析和上报工作m配合中介机构年报的审计工作m负责拟订并督促执行报表管理的有关管理办法、制度n出纳m负责及时办理银行存款汇、收、付款业务m负责保守存款秘密，随时掌握银行存款余额m负责各种有价证券、银行承兑汇票、空白支票、汇款凭证及其他有关票据及有关印章的保管，对支票防伪识别、支票密码