财务半年度工作总结

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1、财务半年度工作总结　　财务半年度　　我市xx系统实施全面预算管理，xx-x局有幸成为其试点单位，工作上　　得到了上级领导的大力支持，半年来预算执行进度一直保持在较科学、合理　　的水平，1-6月预算执行进度为%，执行率为%，财务半年度。全区平均执行　　进度为%，执行率为%，可见我局预算费用得到了适当的控制，能　　做到这一点，我局从领导到全体员工都付出了辛勤的劳动，可以说是我局全　　体工作人员共同努力的结果。　　年初市局下达给我局的目标任务如下：　　1、销量35000大箱，全区为110，000大箱，占全区的%；　　2、销售收入35994万元，全区为120，

2、000万元，占全区的%。　　去年全年我局完成销量33175大箱，实现销售收入28715万元，单箱均价为8655元，而按今年的目标任务，单箱均价要达到10284元，不仅数量需要增长，　　还需要调高品种结构，使单箱均价增长1629元，增幅达%，这对我局　　是一个严峻的考验。　　我局地处xx-x这片广袤的土地，面向广大农村市场，行政面积达2513平方米，　　xx市面积5006平方米，占全市%的比重；我县人口XX年数据已达112万，　　全市人口281万，占全市的%的比例，应该说我县xx销售市场的潜力十分广阔；但是人均消费能力较之城市偏低，我县xx销售品种结构一

3、直偏重于3-5类x。目前，市场上5类x几近于消失；省外xx比重渐渐加大，其结构多为1-3类x，　　档次较高，在农村市场推进速度缓慢。同时培育新品牌、调整结构都需要一个　　渐进过程，经过一年多的努力，我县单箱均价才提到9202元。从现在的情况　　来分析，由于单箱均价达不到预算值，将影响销售收入目标任务难以完成。　　历年来1-6月xx销售单箱均价如下表所示：　　项目XX年XX年XX年XX年目标值　　销量/箱1157814128160241767735000　　销售收入/万元691511609138031626635994　　单箱均价/元5972821786

4、14920210284　　增幅%-------　　XX年5月末我局固定资产净值达960万元，占全区的%，结构和规模　　都较其他县级局复杂，年度《财务半年度》。上述这些情况势必会带来一个问题，资产管理成本　　、生产经营费用会较其他县级局大。　　我局三项预算费用总额万元，占全区%。其中：工资等不可控　　费用万元；接待费等可控费用万元，仅占费用总额的%；　　从上述数据中，不难发现我局的目标工作任务十分艰巨，与可供支配的费用　　相比不协调，可以打个不恰当的比喻：我局是一匹好马不但没有配上好鞍，　　还肩负着占全区1/3的销售任务。真可谓任重而道远，且叹兵不精粮草

5、不足。　　面对上述种种情况，我局党组没有被困难压倒，统一认识，积极行动，思想　　上高度重视预算管理工作。由一把手亲自挂帅担任“预算管理领导小组”组长，将机构、人员职责明确下来。再采取全员参与、全过程核算的形式，分四步　　作出XX年度预算。　　1、由主管会计根据XX年度数据进行分解，编制了如车队、食堂、　　基建等八个“分部门明细预算表”以及编制方法，交到各职能部门的预算员，　　各部门通过广泛征求意见，将人员个人以及部门工作所产生的各项费用，逐项　　列举，小到几元的本子，大到几万元的会议费等，形成草稿上报会计主管。　　2、会计主管根据历年的开支情况，认真复

6、核各部门上报的原始数据，　　听取各部门计算的依据和过程，对重复、遗漏、计算错误、执行标准与市局　　统一标准有差异的数据进行修正，再返回到各部门。　　3、各部门根据会计主管的意见再作调整、修改，征求分管领导的意见，　　形成初稿再上报会计主管。　　4、会计主管对全部数据进行归纳，同时汇同人教部门，在市局预算委　　员会的指导下，计算出不可控费用。将XX年度预算报表按省局报表格式填报，向我局党组详细讲解每个数据的　　来龙去脉，再根据党组研究后的意见，形成上报数据。当时上报的三项费用　　总额为xx-xx万元，市局综合平衡后裁定为xx-xx万元，调减了万元，　　削

7、减了房屋修理、汽车维修、接待费、会议费方面的开支额度。　　整个XX年预算报表编制过程，从XX年12月开始，历时两个月，全体中层　　骨干积极投入其中，开展讨论，相互切磋，从而认识到企业虽然家大业大，　　不苦心-经营的话，费用更是惊人，我们不能坐吃山空。我们是全资国有资本，　　工作的中心任务是国有资本的保值增值，我们的工作都是围绕这个中心开展的。　　认识上高度统一，行动上快人一步，这是我局在预算管理的前期工作中做的　　很不错的一点。这仅仅只是起步，预算管理控制中最难的环节应该是在“执行　　环节”，就这个环节，我局党组明确作出指示，每月执行进度必须达到正常　

8、　进度，财务人员要全方位参与生产经营，以确保执行控制　　力度。　　为圆满完成我局党组交办的工作