财务半年度工作总结

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1、财务半年度工作总结财务半年度工作总结我市**系统实施全面预算管理，**-x局有幸成为其试点单位，工作上得到了上级领导的大力支持，半年来预算执行进度一直保持在较科学、合理的水平，1-6月预算执行进度为47.10%，执行率为94.21%，财务半年度工作总结。全区平均执行进度为48.64%，执行率为97.28%，可见我局预算费用得到了适当的控制，能做到这一点，我局从领导到全体员工都付出了辛勤的劳动，可以说是我局全体工作人员共同努力的结果。年初市局下达给我局的目标任务如下：1、销量35000大箱，全区为110，000大箱，占全区的31.81%；2、销售收入35994万元，全区为120，000万元，占全

2、区的29.99%。去年全年我局完成销量33175大箱，实现销售收入28715万元，单箱均价为8655元，而按今年的目标任务，单箱均价要达到10284元，不仅数量需要增长，还需要调高品种结构，使单箱均价增长1629元，增幅达18.82%，这对我局是一个严峻的考验。我局地处**-x这片广袤的土地，面向广大农村市场，行政面积达2513平方米，第6页**市面积5006平方米，占全市50.19%的比重；我县人口20**年数据已达112万，全市人口281万，占全市的39.85%的比例，应该说我县**销售市场的潜力十分广阔；但是人均消费能力较之城市偏低，我县**销售品种结构一直偏重于3-5类x。目前，市场上

3、5类x几近于消失；省外**比重渐渐加大，其结构多为1-3类x，档次较高，在农村市场推进速度缓慢。同时培育新品牌、调整结构都需要一个渐进过程，经过一年多的努力，我县单箱均价才提到9202元。从现在的情况来分析，由于单箱均价达不到预算值，将影响销售收入目标任务难以完成。历年来1-6月**销售单箱均价如下表所示：项目20**年20**年20**年20**年目标值销量箱11578141281602467735000销售收入万元691511609138031626635994单箱均价元597282178614920210284增幅%-------37.594.836.8218.82第6页20**年5月末

4、我局固定资产净值达960万元，占全区的18.15%，结构和规模都较其他县级局复杂，年度工作总结《财务半年度工作总结》。上述这些情况势必会带来一个问题，资产管理成本、生产经营费用会较其他县级局大。我局三项预算费用总额1194.96万元，占全区16.59%。其中：工资等不可控费用898.59万元；接待费等可控费用296.37万元，仅占费用总额的24.8%；从上述数据中，不难发现我局的目标工作任务十分艰巨，与可供支配的费用相比不协调，可以打个不恰当的比喻：我局是一匹好马不但没有配上好鞍，还肩负着占全区13的销售任务。真可谓任重而道远，且叹兵不精粮草不足。面对上述种种情况，我局党组没有被困难压倒，统一

5、认识，积极行动，思想上高度重视预算管理工作。由一把手亲自挂帅担任预算管理领导小组组长，将机构、人员职责明确下来。再采取全员参与、全过程核算的形式，分四步作出20**年度预算。1、由主管会计根据20**年度数据进行分解，编制了如车队、食堂、基建等八个分部门明细预算表以及编制方法，交到各职能部门的预算员，各部门通过广泛征求意见，将人员个人以及部门工作所产生的各项费用，逐项第6页列举，小到几元的本子，大到几万元的会议费等，形成草稿上报会计主管。2、会计主管根据历年的开支情况，认真复核各部门上报的原始数据，听取各部门计算的依据和过程，对重复、遗漏、计算错误、执行标准与市局统一标准有差异的数据进行修正，

6、再返回到各部门。3、各部门根据会计主管的意见再作调整、修改，征求分管领导的意见，形成初稿再上报会计主管。4、会计主管对全部数据进行归纳，同时汇同人教部门，在市局预算委员会的指导下，计算出不可控费用。将20**年度预算报表按省局报表格式填报，向我局党组详细讲解每个数据的来龙去脉，再根据党组研究后的意见，形成上报数据。当时上报的三项费用总额为**万元，市局综合平衡后裁定为**万元，调减了165.26万元，削减了房屋修理、汽车维修、接待费、会议费方面的开支额度。整个20**年预算报表编制过程，从20**年12月开始，历时两个月，全体中层骨干积极投入其中，开展讨论，相互切磋，从而认识到企业虽然家大业大

7、，不苦心经营的话，费用更是惊人，我们不能坐吃山空。我们是全资国有资本，第6页工作的中心任务是国有资本的保值增值，我们的工作都是围绕这个中心开展的。认识上高度统一，行动上快人一步，这是我局在预算管理的前期工作中做的很不错的一点。这仅仅只是起步，预算管理控制中最难的环节应该是在执行环节，就这个环节，我局党组明确作出指示，每月执行进度必须达到正常进度，财务人员要全方位参与生产经营，以确保执行控制力度。为