erp与fmis融合方案ii-erp集成凭证处理

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1、ERP与FMIS融合方案功能介绍-ERP集成凭证处理2010年7月北京一、集成凭证接收配置个性化核算转换配置集成凭证核销配置集成凭证汇总配置二、集成凭证日常业务处理目录个性化核算转换-集成凭证转换原则对于业务端发起的在ERP中自动生成的会计凭证，通过“通用凭证接口”将凭证传输到FMIS中；对于总部一级核算要求的标准辅助核算，由ERP系统通过“主数据及对照表”平台上的统一的对照表，转换为FMIS可以直接接收的编码信息；因为地区公司的个性化核算各不相同，ERP系统在进行凭证转换时，负责将FMIS个性化信息放在预留字段上，编码为未转换的ERP流水编码；FMIS系统负责建立个性化对照表，进行匹配和转换

2、，并形成FMIS编码的个性化辅助核算信息，最终形成完整的会计凭证。个性化核算转换-个性化内容地区公司个性化辅助核算主要包括如下内容：合同管理：欠款类别、合同编号、工程项目基建管理：工程项目、作业性质、费用要素、转资类型、工作量辅助核算：自定义辅助核算06~08、专项核算个性化核算转换-标准化核算内容下列情形，不属于地区公司个性化辅助核算：对标准科目增加下级明细科目；科目增设部门核算、成本中心、产品核算、单位往来、台帐、自定义辅助核算01~05、数量核算、外币核算对于上述的FMIS核算，由ERP负责进行转换和匹配，将转换为FMIS编码的信息传输给中间数据库，FMIS端只需要接收ERP已经加工好的

3、信息即可。个性化转换配置-ERP个性化项目定义ERP系统在进行数据转换时，对于SAP中已有的地区公司的个性化核算数据，会放到中间数据表的相关字段上，本功能用来定义ERP系统的个性化信息在中间数据库相关字段中的存放位置。个性化转换配置-FMIS个性化项目定义本功能用来定义FMIS那些字段是个性化核算项目。个性化转换配置-外部项目定义本功能用来定义本地区公司所启用外部系统的字段项目。个性化转换配置-对照关系设置对照关系设置用来定义个性化对照表的对照关系，维护个性化对照表的对照数据；因为是地区公司个性化的对照关系，所以个性化对照关系不通过主数据与对照表平台来管理，而是分地区公司单独管理；设置步骤为：

4、对照项目定义——>对照数据维护——>对照数据审核个性化转换配置-对照项目定义本功能用来定义对照关系，也就是ERP传输到中间数据库的字段与FMIS的个性化字段的对照关系。ERP中与FMIS中使用的编码不一致，需要通过对照表进行转换后，才能生成FMIS凭证相关的个性化信息。个性化转换配置-对照数据维护本功能用于维护对照表中的具体对照内容。个性化转换配置-对照数据审核本功能对维护的对照数据进行审核，只有审核后的数据，凭证转换时，才能进行使用。个性化转换配置-字段转换定义字段转换定义用来定义中间数据库中ERP个性化字段与FMIS个性化字段的转换关系。个性化转换配置-字段转换定义如果依据对照表转换，需要

5、同时指定依据的对照表和相应的依据字段；如果不需要转换，则在“依据字段一”上直接写上相应的固定值或者字段即可；FMIS接收到中间数据库的凭证后，会按照处理顺序，取到相关的依据字段的值，通过个性化对照表，转换为目标字段的值，目标字段的值就是FMIS的个性化辅助核算的值。转换成功后，会形成相应的辅助核算的编码，转换不成功，则集成凭证的状态置为“W”，后续要求用户进行补录。集成凭证核销配置-预收业务自动核销1、需求描述：在先款后货的销售模式下，收款凭证在融合凭证录入系统中录入在前，挂账凭证在ERP中产生在后；因为融合方案下，核销是在融合凭证录入系统录入界面中点右键进行实时核销，此种情形用户将无法进行往

6、来的实时核销。只能采用事后在融合凭证录入系统补录一张核销凭证，分别来核销收款凭证和挂账凭证，这样势必增加用户的工作量，并且核销方式变为事后核销，影响了账龄的及时性。集成凭证核销配置-预收业务自动核销2、处理方案：FMIS中增加接收集成凭证时，自动（或手工）进行往来核销的设置。用户配置相应的设置后，可以自动按指定的规则进行核销。3、功能特点：支持自动核销，在接收集成凭证时，自动按照相应的核销规则进行凭证的接收和核销，凭证生成的同时自动完成核销支持手工核销，在接收凭证凭证时，软件判断如果凭证上有需要核销的数据，则将凭证状态修改为“H”（需要手工核销状态），用户在集中处理中，进行人工核销，核销完成后

7、，生成FMIS凭证。自动核销支持关联辅助核算核销、支持严格匹配金额核销和依照时间续时核销。集成凭证汇总配置-汇总需求1、需求描述：ERP集成业务是一单一证，通过试点及推广，用户普遍反映融合后，凭证量大增，对财务服务器的硬件、财务系统运行效率，对凭证的装订、打印；帐页的打印，对总部直接出表、查询、分析，对日常的对账工作都产生较大的影响。需要改变ERP生成集成凭证流程，减少集成凭证数量，增加集成凭证汇