u8-cloud领域解决方案-预算管理篇

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1、U8cloud领域解决方案费用预算单位：用友网络科技股份有限公司姓名：郑银霞日期：2021/8/22传杰简介福州传杰信息技术有限公司，是用友网络科技股份有限公司、畅捷通信息技术股份有限公司、北京致远互联软件股份有限公司在福建地区的营销服务中心，福州地区唯一的3S服务联盟。致力于福建地区企事业单位信息化建设的管理咨询与管理软件的营销、实施、服务及自主产品集团连锁幼儿园管理系统的研发、其他行业的二次研发。公司秉承“专业成就未来、服务创造价值”，提倡用“专业、快捷、热诚”的服务态度，以信息化提升企业管理为已任，助力福建企事业信息化建设。

2、服务宗旨:专业、快捷、热诚！企业目标:做福建最专业、最热情的信息化服务商！我们坚持:专业成就未来,服务创造价值！企业口号:你的满意、我的追求！18105907343fzcj836936010591-83693601800078956www.chuanjie.net费用预算管理业务需求费用预算管理业务场景解决方案社会化商业平台移动社交公有云大数据以财务核算为关键业务点财务管理1.0以业务核算为关键业务点财务管理2.0财务管理3.0以管理会计为关键业务点ERP/管理软件互联网管理平台财务人员机遇和挑战财务管理面临挑战管理=收入－（费用

3、＋成本）费用管控—为利润而战预算管理中遇到的常见问题应用关键1、预算体系建设2、预算执行控制3、预算分析评价目标、编制、汇总问题：集团企业的预算管理制度和流程难易落地；集团总部的目标与各分子公司严重脱节；把预算工作当成财务部门的事；编制周期长,准确性低；执行、控制问题：预算数据只是挂在墙上；预算控制力度不够；不能灵活调整；预算目标下达预算编制汇总、合并审批预算预算执行和核算预算分析调整预算考核评价分析、考核问题：各公司维度多样化，集团无法形成统一分析维度；不能体现集团总部和各级管理层的分析差异；准确性可比性差；责权利不一致；U8c

4、loud费用预算产品应用架构能源电力流通运输连锁零售金融服务建筑地产流程制造国有企业首汽约车银企直连其它集成滴滴出行行业应用携程商旅预算基础费用预算财务会计友报账流程配置用友云平台权限体系预警平台报表平台系统管理基础设施服务移动开发平台运维平台搜索引擎友空间现金管理总账报销管理应收管理应付管理预算分析（预实对比

5、环比分析

6、累计分析）预算编制预算调整预算版本预算控制集成应用预算主体预算维度预算模型预算场景交易记账快捷报账及时审批影像&OCR电子发票支付结算各分子公司编制上报预算集团预算管理部审批销售员赵一财务部网上编制填报并提交预算

7、⑴远程预算会议，对各机构的预算数据沟通审批⑵填写出差申请⑶销售员赵一销售员赵一出差⑻预订完成⑸销售部李经理审批通过⑹消费、订票，酒店、出租车⑷消费记录、电子发票⑺审批通过，提交支付指令⑾在机场候机时，使用移动报销填写报销单据⑼出差完成，提交单据⑽银企直联⑿费用预算网上报销移动报销费用管控应用场景费用预算管理业务场景解决方案费用预算管理业务需求集团费用管控应用场景企业集团总部指定各种规则设定预算样表设计预算指标/维度下达预算目标预算批复/汇总下属企业预算编制/上报预算分析场景1：集团总部统一预算体系设计和控制预算执行控制管理价值：对

8、战略更好的实施、控制与协调。减少投资盲目性，经营风险降低。财务控制统一贯彻。场景1、费用预算产品流程集团预算管理部集团预算主体各分子公司预算主体预算编制/上报定义预算模型预算汇总批复创建预算场景下达预算目标接收集团分解的预算目标接收集团分解的预算目标预算编制/上报分层级预算分析企业集团总部指定各种规则设定预算样表制定预算指标/维度预算编制/上报预算执行控制下属企业预算分析场景2：各分子公司独立预算体系设计和控制管理价值：灵活性强，便于及时把握投资机会分部管理人员积极性高总部管理费用低下达预算目标预算批复/汇总设定预算总目标场景2、

9、费用预算产品流程集团预算管理部集团预算主体各分子公司预算主体预算编制/上报定义预算模型预算汇总批复创建预算场景下达预算目标预算目标体系预算汇总/审核/上报分层级预算分析预算目标下达接收集团预算目标接收集团预算目标集团费用管控产品应用“我们业务部又不参与预算”“预算是财务部门的事情”场景案例：预算主体不明确多层级预算主体管理——落地集团预算组织公司人员集团分/子公司人员部门集团化预算管理要求，支持集团公司对子公司、分公司、孙公司的多层级多组织的预算责任中心设置与调整多层级预算主体管理——落地集团预算组织依据集团组织架构搭建预算主体“

10、我们公司是个性的”“集团指标只是集团的目标”场景案例：预算构成不规范先进多维数据模型——集团统一预算管理体系建立预算指标（考核依据）建立预算维度（辅助描述）创建应用模型（指标+维度组合）创建视图（预算表模板）定义维度公式预算编制分析1、单元格公式—