汽车出纳工作内容

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1、汽车出纳工作内容　　欢迎大家来到聘才网，小编搜集整理了汽车出纳工作内容供大家查阅，希望大家喜欢。　　出纳工作最基本准则：日清月结。　　1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。　　2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。　　3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。　　4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。　　1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务　　2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理

2、。　　3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。　　1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)　　2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。　　3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。　　4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。　　5、及时支付各部门的付款申请，及时

3、清理各种付款业务。　　6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。　　7、每日报帐。　　8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。　　最新评论金琦舒发表于XX-08-11　　◆在总经理的领导下，参与拟定年度预算大纲，并提交董事长审批。　　◆根据年度预算大纲，在总经理的领导下拟定年度财务预算，并提交董事长审议。　　◆根据董事长审定的年度经营目标，开展财务工作，并对集团财务目标负责。　　◆主持制定集团月度、季度的资金计划，并负责督导调整，实施工作。　　◆负责公司融资管理工作。　　◆负责管理整体的财务成本，并对最终结果负责。　　◆主持公司

4、财务管理体系的建设，拟订制度，并监督实施。　　◆主持公司的会计核算与财务分析工作。　　◆参与审定市场计划/预算文件。