计划财务部职能架构

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1、计划财会部总体工作：根据国家经济、金融、产业政策以及商业银行资产负债比例管理有关规定，参与及汇总本行总体规划、经营目标和年度计划编制下达工作，编制全行信贷计划、财务收支计划、现金计划，监督、指导、检查、分析计划执行情况；严格履行资产负债比例管理、严格执行国家的方针政策和行业规章制度，负责财税、资金、规模、利率管理，用好用活资金。积极进行对外融资，对内资金余缺调剂、负责资金市场的具体运作，充分发挥资金使用效益；负责全行金融统计工作，搜集整理有关地方括号经济金融运行数据；实行规范管理，组织会计核算工作，负责收集，保管财务档案，做好财务报表的编制工作。具体职责范围：1、负责组织实施国家

2、有关财务、税收制度，结合实际组织拟定实施细则。2、协助主管行长组织管理全行会计核算、财务工作，审核一级支行上报的会计报表、资料等，统一组织会计年终决算和财务决算工作。3、督促会计岗位和人员建立健全岗位责任制，并检查执行情况，解决工作中的疑难问题，提出改进加强会计工作的意见和建议。4、负责编制全行信贷收支、财务收支、现金计划，监督、检查和指导计划的执行情况。拟定年度利润分配计划，并按董事会确定方案组织实施。5、具体负责全行财务费用计划的拟定、考核，会计报表编制、财务分析，以及税款和其他应由财务上缴款项的缴纳工作。6、负责总行财务费用的管理，审查报销凭证的合法性、合规性和完整性，计提

3、和缴纳各项基金（税款），编制总行财务报表。7、协助人事教育部门组织全行财会、统计、利率管理等人员的岗位培训和考核。8、协调与当地财政、税务和审计等部门的关系，保持与当地政府、人民银行及各专业银行之间的密切联系，沟通情况，交流信息。9、负责本专业创新，协助和审核其他专业创新配套核算办法及操作流程。10、严格实行资产负债比例管理，负责资产组合流动性的预测、分析和管理；HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.Ivisi

4、tedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed11、积极参与货币市场运作，负责国债及金融债券一级市场、二级市场的具体运作，充分发挥资金使用效益并保持资金融通渠道的畅通。12、根据国家利率政策和有关规定，拟定本行实施意见和管理办法，充分发挥利率扛杆作用；13、负责作行金融统计

5、工作，搜集整有关地方经济金融运行数扰，国家货币政策及宏观调控导向信息；（三）、总行计划财会部人员配备目前我行计划财会部设经理1人，副经理2人，员工6人，共9人。（四）、总行计划财会部部门领导的具体分工1、经理部门经理负责部门的总体工作布署，负责组织实施国家有关财务管理制度、税收法规政策以及部门内控制度的建设、非信贷资产的管理，负责组织全行的年度决算工作，审查各类会计报表、资料等，草拟年度利润分配计划以及组织编制下达全行的年度经营目标计划，定期检查和考核目标计划的执行情况，严把费用审批关。2、主管资金的副经理部门副经理负责协助经理做好全行年度经营目标计划与考核工作以及年度信息披露工

6、作、负责内外部资金、规模、利率管理，负责资金市场的具体运作以及全行的流动性管理，负责全行金融统计工作，搜集整理有关地方经济金融运行数据。3、主管财务的副经理协助部门经理做好财务会计工作，协助组织实施国家有关财务管理制度、税收法规政策以及部门内控制度的建设、非信贷资产的管理，负责组织全行的年度决算工作，审查各类会计报表、资料等，草拟年度利润分配计划以及组织编制下达全行的年度经营目标计划，定期检查和考核目标计划的执行情况。（五）、计划财会部员工岗位设置及工作职责HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoft

7、heexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed计划财会部岗位职能设置示意图资