财务评价附表目录

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1、附表目录附表1主要经济数据和评价指标汇总表附表2建设投资估算表附表3建设期利息（含其他融资费用）估算表附表4流动资金估算表附表5项目总投资使用计划与资金筹措表附表6总成本费用估算表（要素法）附表6-1外购材料费估算表附表6-2外购燃料和动力费估算表附表6-3固定资产折旧费估算表附表6-4无形资产和其他资产摊销费估算表附表6-5人工工资及福利费估算表附表7营业（销售）收入、营业（销售）税金及附加和增值税估算表附表8利润与利润分配表附表9项目投资财务现金流量表附表10权益投资现金流量表附表11投资各方现金流量表附表12借

2、款还本付息估算表附表13债务偿还备付率指标计算表附表14财务计划现金流量表附表15资产负债表附表16产品单位成本估算表附表1主要经济数据和评价指标汇总序号名称单位数额或指标其中：外汇备注1主要经济数据1.1项目总投资万元/万美元其中：规模总投资万元/万美元1.1.1建设投资万元/万美元1.1.2建设期利息万元/万美元含其他融资费用1.1.3流动资金万元/万美元1.2资金筹措万元/万美元1.2.1债务资金万元/万美元其中：借款万元/万美元债券万元/万美元1.2.2权益资本或注册资本万元/万美元中外合营项目为注册资本资本

3、占总投资比列%内资项目为占规模总投资的比例1.3年均营业（销售）收入万元/万美元1.4年均补贴收入和其他收入万元/万美元1.5年均营业（销售）税金及附加万元1.6年均增值税万元1.7年均总成本费用万元其中：折旧万元1.8年均利润总额万元1.9年均所得税万元1.10年均净利润万元2评价指标2.1项目财务内部收益率%所得税前2.2项目财务净现值（ic=%）万元所得税前2.3项目投资回收期年所得税前2.4项目财务内部收益率%所得税后2.5项目财务净现值（ic=%）万元所得税后2.6项目投资回收期年所得税后2.7权益投资内部

4、收益率%2.8权益投资净现值（ic1=%）万元2.9投资方内部收益率××方%××方%2.10总投资利润率%2.11权益投资净利润率%2.12营业（销售）利润率%2.13成本费用利润率%2.14长期债务偿还期年含建设期人民币年含建设期外汇年含建设期注：（1）改扩建与技术改造项目按“增量”、“有项目”两列编制，简化或直接进行增量计算按“增量”一列编制，必要时按“增量”、“有项目”、企业整体三列编制。（2）中外合营项目可根据项目具体情况增加其他经济数据和评价指标。附表2建设投资估算表（概算法）附表3建设期利息（含其他融资费

5、用）估算单位：万元序号项目合计第1年……人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计1借款11.1建设期利息1.1.1年初借款余额1.1.2本年借款1.1.3本年应计利息1.1.4年末借款余额1.2其他融资费用1.3小计（1.1+1.2）2借款22.1建设期利息2.1.1年初借款余额2.1.2本年借款2.1.3本年应计利息2.1.4年末借款余额2.2其他融资费用2.3小计（2.1+2.2）3其他债务资金3.1建设期利息3.1.1年初债务余额3.1.2本年债务金额3.1.3本年应计利息3.1.4年末债务余额3.2其他融资

6、费用3.3小计（3.1+3.2）4合计（1.3+2.3+3.3）4.1建设期利息合计（1.1+2.1+3.1）4.2其他融资费用合计（1.2+2.2+3.2）注：本表适用于新设法人项目、现有法人项目的新增建设投资融资费用的估算。附表4流动资金估算单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期1234…n1流动资产1.1应收账款1.2存货1.2.1原材料1.2.1.1原材料A1.2.1.2原材料B……1.2.2其他材料1.2.3燃料1.2.3.1燃料A……1.2.4在产品1.2.5产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债

7、2.1应付账款2.2预收账款3流动资金（1—2）4流动资金本年增加额注：（1）本表适用于新设法人项目，以及现有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量流动资金的估算。（2）主要原材料、燃料拦目应分别列出具体名称，分别估算。（3）用其他方法估算流动资金可不编此表。附表5项目总投资使用计划与资金筹措单位：万元，万美元序号项目合计第1年……人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计1总投资1.1建设投资1.2建设期利息（含其他融资费用）1.3流动资金2资金筹措2.1权益资金2.1.1用于建设投资××方……2.1.2用于流动资

8、金××方……2.1.3用于建设期利息（含其他融资费用）××方……2.2银行贷款2.2.1用于建设投资××借款……2.2.2用于建设期利息（含其他融资费用）××借款……2.2.3用于流动资金×××……2.3其他资金×××……注：本表一般按新增投资范畴编制。必要时也可以增加科目适应现有法人项目“有项目”资金安排的需要。附表6成本费用估算（要素法）单