原始凭证填写案例

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1、原始凭证填写案例2008年6月15日，北京光明实业公司提取现金34560元，用以职工报销。　　[开户行]中国工商银行北京青年路分理处　　[账号]0200538827990088700　　[出纳]林梅　　[法人代表]张志国　　要求：填制现金支票。2008年5月31日，北京光明实业公司签发转账支票一张，从北京兴达文化用品公司购买产品包装袋一批，金额13248元。　　[开户行]中国工商银行北京青年路分理处　　[账号]0200538827990088700　　[出纳]林梅　　[法人代表]张志国　　要求：填制转账支票。2008年6月15

2、日，北京光明实业公司到银行购买现金支票5本、转账支票10本，支付工本费150元。　　[开户行]中国工商银行北京青年路分理处　　[账号]0200538827990088700　　[出纳]林梅　　[法人代表]张志国　　要求：填制银行收费凭证2008年6月21日，北京光明实业公司收到北京育才学校交来转账支票1张，金额4567元。出纳即日到银行办理进账手续。　　[开户行]中国工商银行北京青年路分理处　　[账号]0200538827990088700　　北京育才学校开户信息：　　[开户行]中国农业银行北京秀水路办事处　　[账号]1624

3、532122340000896　　要求：填制进账单。2008年6月25日，北京光明实业公司将当日销售额现金45688.20元送存银行，其中面额100元的人民币456张，面额50元的人民币1张，面额20元的人民币1张，面额10元的人民币1张，面额2元的人民币4张，面额2角的人民币1张。　　[开户行]中国工商银行北京青年路分理处　　[账号]0200538827990088700　　要求：填制现金送款簿2008年7月20日，北京光明实业公司向北京益民商场销售1000箱复印纸，单价100元。该公司为增值税一般纳税人。　　[开户行]中国

4、工商银行北京青年路分理处　　[账号]0200538827990088700　　[出纳]林梅　　[法人代表]张志国　　[纳税人登记号]4860027267006883　　[地址]北京市朝阳区团结湖路80号　　[电话]85940650　　北京益民商场信息：　　[开户银行]中国工商银行北京海淀支行???　　[账号]1100927835860000846　　[纳税人登记号]3710027267006471　　[地址]北京市海淀区四季青路20号　　[电话]83229831　　要求：填制增值税专用发票2008年7月26日，北京益民商场向北

5、京北苑中学销售100箱复印纸，单价140元。开票人为曹芳。　　要求：填制普通发票。2008年7月22日，北京光明实业公司业务员常洪出差回来，到财务报销差旅费4860元。出纳张莉核对发现常洪出差前借款5000元，常洪需将多余款归还，张莉收款并开具收据。　　要求：填制复写收据2008年7月12日，北京光明实业公司业务员常洪出差上海参加商品展销会归来，报销差旅费，余款以现金交回（原预借款5000元）。出差时间为2008年7月2—7日，报销的有关票证：火车票2张，499元/张；手续票2张，5元/张；市内租车票10张，16元/张；伙食补

6、助每天20元；会议费2000元；住宿4天，210元/天。　　[会计]童桐　　[审批人]郭达明　　要求：填制差旅费报销单。　2008年7月18日，北京光明实业公司秘书张玉梅报销产品宣传资料光盘刻制费3000元。　　[核准人]郭达明　　[会计]曹芳　　[出纳]林梅　　要求：填制费用支出凭单2008年7月1日，北京光明实业公司业务员常洪出差上海参加商品展销会，借支差旅费5000元。　　要求：填制借款单。2008年7月3日，北京光明实业公司从京顺劳动资料公司购进防护手套100副(发票号码：F111060403003)验收入库(第一仓库

7、)，收料单编号：收06040308；该批手套买价1000元。　　[采购员]石磊　　[检验员]倪可　　[保管员]王海　　要求：填制收料单。2008年7月28日，北京光明实业公司向东方图片社销售积压的VCD光盘20箱，每箱售价650元，每箱单位成本500元。发料单编号：发060401；发料仓库：第二仓库。　　[发料人]王海　　[领料人]万民　　[核准人]薛彪　　要求：填制发料单。2008年7月31日，北京光明实业公司技术一部制作完工GPS导航仪10000台，交仓库验收。入库单编号：0603091；单位成本850元。　　[主管]郑咏

8、　　[质检员]孙莉　　[保管员]梁爽　　[经手人]王红　　[会计]方园园　　要求：填制入库单2008年7月18日，北京光明实业公司向长江科技公司销售GPS导航仪100台，单位售价2000元。出库单编号0603011。　　[主管]陈冬　　[质检员]孙莉　　[保管员]梁爽　　[经