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时间:2018-09-02
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1、贸易公司出纳工作内容 贸易公司出纳工作内容是小编为大家精心编辑的,欢迎阅读借鉴。更多内容尽在聘才网。 1、业务接到客户购进订货合同后,审核客户订单的单价根据市场行情看是否有利润并报老板审核,审核盖章后的订单交文员统一对于客户订单或合同进行编号管理,编号规则为:年月+三位流水号,如XX年5月第一份购进的订货合同,可编号为XX05001,并按月装订归档,月底交财务核对; 2、不论客户下单的方式是书面还是电子邮件及口头方式,均书面打印出来编号留存; 3、审核编号后的订单,每日及时输入录入电脑的【客户订
2、单及销售情况表】中,每日通过微信或QQ上传给老板,让老板及时了解经营状况。 4、销售合约原则上是现金结算方式,如需月结的,必须由老板核准,否则出现跑单由接单人自行承担。 5、销售订单的定金原则上不低于合同金额的20%,特殊情况需降低标准的,必须经过老板同意。 6、门面店接单处理:门面店任意人员接到客户上门订货或电话订货时,应问清客户的需求后,查看当天网络上的市场行情,按以往老板约定的利润范围报价,从高而报,经过议价,如客户不能接受范围内的报价,则报告给老板,让老板决定,根据老板的意思反馈给对方,如
3、对方仍不能接受的,则让老板与该客户直接沟通,双方协商一致后由财务根据老板的意思拟定合同打印,老板不在场的情况下,合同由接待人员签订。付现业务由文员直接开送货单的方式发货,但送货单上必须注明“门店”以示区分,收款的凭证和送货单订在一起,交出纳入账。 7、月结客户由业务员在月底做出对账单并传给客户对账,对账单交文员复核,月结或现金的销售未收款,由财务每月汇总一份,一份交业务催款,一份交老板审阅。 8、业务员的提成按销售款实际收回金额作为提成,未收款部分等收回后计提,发现呆账无法收回的,由接单人全额承担。
4、 1、供应商的管理:采购员时刻关注本行业内市场行情,向低价料优且选择有信誉的供货商了解供应商的基本信息,包括注册信息(含经营范围、已经营时间、是否有投资实业等)及信用相关讯息,并复印合格供应商的营业执照等基本信息资料。 2、合同的管理:审定双方预签合同的,有采购员检查合同中是否有约定其交货时间地点、品名规格、数量、单价、总金额、订金金额、品质要求及违约条款,然后呈报老板核准后方可约定双方签约,签约时务必由老板亲笔签字并盖公章,并同订单管理一样进行编号管理,不接受口头形式下单,编号后的订购单输入电脑中
5、的【客户订单及销售情况表】,月底装订好的购货合同通过交接的方式统一交到财务处管理归档。 3、涉及到即刻需要付订金的,财务应先查询下账,是否够资金支付,并请示老板,老板同意后方可付款,付款时要求对方开具收款收据,收据上必须有双方经手人签名;每笔定金原则上为2万元,超过标准的,必须经老板同意。 4、采购员应随时跟踪供应商货品的到货进度,并向供应方确认对方是否能够如期交货,如逾期交货风险的评估等。 5、交货前采购员应要求对方送货时开具送货单,其送货单中至少应有货品品名规格、数量、送货人的签名,送货单有供
6、应商抬头或盖有公司公章等信息,涉及到货到后即刻付款的,还应要求对方带收据来开,授权委托书、委托人身份证原件与复印件,同时应提交通知财务备款。 6、如直接将货交于指定的客户的,还应事先与客户联络,预先告知何时可到货,并开好本公司的送货单,让客户好签收收货,并遵从销售合约中约定的条款,货到后向客户收款等事项,送货时有必要让业务出面的,业务员必在场。 7、货到后,收货人应根据对方的送货单与货品核实,核实后写实收数量并签名盖收货章,需要入库的则在供应商的送货单上备注已入某某仓库,将单据交给财务,让财务记账与
7、付款,货物领出销售时必须开具送货单。 8、接到付款通知后,出纳查询下之前签定的合同的内容,了解付款方式与与本次交货时应付的金额,并填写支出单经老板签字后付款,付款后出纳应将银行的付款单或供应商的收据附在支出凭证后面,并登记现金或银行日记账,登记完的凭证每周交给财务一次。 9、如是月结供应商,采购文员则需要求每月底最后一天将对账单传过来对账,并将对账单交给老板签字后回传。 10、仓管员要做好进出帐,每月底对库存进行一次盘点,盘点表交财务。 1、收据的管理:对外购买或订制的收据本应有连号编号,并叫老
8、板保管对于刚买回的收据应事先登记,领用时签收,用完交回。收据本最好是一式三联1份的,一联给收款方记账,一联为付款方记账,一联勿撕留在收据本上留底备查,收据开作废的部分不得私自撕毁,开完一本收据后应将留底联连号装订存档备查,每本已开完的收据应录入电子档,标注每单相对应的记账凭证号码及客户的名字; 2、送货单的管理:印制的送货单,同样实行登记领用制,由专人保管,送货单一式不少于三联,一联交予客户,一联记账,底联存根备查,作废的送货单也不能撕毁
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