关于象屿股份上市公司的国际投资业务事项处理的设计报告

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1、关于象屿股份上市公司的国际投资业务事项处理的设计报告学号：08020157班级：08会计1班姓名：张家成上市公司：600057象屿股份一、公司背景及主营业务范围公司前身厦新电子有限公司,1981年由厦门市电子工业局和香港新利有限公司共同组建,注册资本为200万元。96年3月，进行改组,并联合中国电子租赁有限公司、厦门电子仪器厂等五家企业共同发起,筹建股份有限公司。97年2月厦府(97)57号文批复同意设立厦门厦新电子股份有限公司，并于当年6月4日于上海证券交易所上市。象屿股份的主营业务是物流园区相关项目的开发经营，房地产租赁服务；经营各类商品和技术的进出口。二、公司组织架构高管列表：┌───

2、──┬──┬───────┬────┬─────┬─────┐｜姓名｜性别｜公司职务｜学历｜年薪(万元)｜持股数(万｜｜｜｜｜｜｜股)｜├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤｜王龙雏｜男｜董事长｜大学｜-｜-｜｜陈方｜男｜副董事长｜博士｜-｜-｜｜张水利｜男｜副董事长｜大专｜-｜-｜｜邓启东｜男｜董事,总经理｜硕士｜-｜-｜｜廖世泽｜男｜董事｜大学｜-｜-｜｜刘高宗｜男｜董事｜大学｜-｜-｜｜张宏久｜男｜独立董事｜硕士｜5.96｜-｜｜吴世农｜男｜独立董事｜｜5.96｜-｜｜薛祖云｜男｜独立董事｜博士｜5.42｜-｜├─────┼──┼───────┼────

3、┼─────┼─────┤｜曾仰峰｜男｜监事会主席｜研究生｜-｜-｜｜张文教｜男｜监事｜大学｜14.08｜-｜｜李国庆｜男｜监事｜硕士｜-｜-｜｜陈丽英｜女｜职工监事｜硕士｜-｜-｜｜陆江｜女｜职工监事｜大学｜-｜-｜├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤｜邓启东｜男｜总经理｜硕士｜-｜-｜｜齐卫东｜男｜副总经理,财务｜大学｜-｜-｜｜｜｜总监｜｜｜｜｜高晨霞｜女｜副总经理｜硕士｜-｜-｜｜程益亮｜男｜副总经理｜大学｜-｜-｜├─────┼──┼───────┼────┼─────┼─────┤｜吕东｜男｜董秘｜｜25.55｜2.62｜5├─────┴──┴─

4、──────┴────┼─────┼─────┤｜合计｜56.97｜2.62｜└─────────────────────┴─────┴─────┘一、公司已投资项目的资讯公司于2011-10-31对外投资，同意出资1500万元设立全资控股的厦门象屿商贸管理有限责任公司（拟用名），负责象屿五金机电物流集散中心项目的经营管理工作。公司于2010-03-26收购兼并，拟向厦门象屿集团有限公司(下称：象屿集团)及其全资子公司厦门象屿建设集团有限责任公司(下称：象屿建设)发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买其分别持有的厦门象屿股份有限公司(注册资本79821.68万元)96.18%，3.82%，

5、合计100%股权，以标的股权评估价值人民币159732.29万元为依据，拟协商作价为159530万元；根据本次非公开发行股份价格3.71元/股计算，本次发行股份总数为4.3亿股其中向象屿集团、象屿建设发行数量分别为41357.4万股、1642.6万股。二、国际投资业务的岗位分工制度根据公司的组织架构设置，现将对外投资管理机构的工作职责予以明确化，力求权责分明，高效协调，以适应新时期对外投资需要。业务接待：向客户介绍、传递相关投资信息，说明本公司资金投放意向，投资的对象、条件、额度、期限、回报率等有关规定，洽谈、沟通、探讨投资项目的可能性，交流投资相关资料。项目经理（程益亮）：根据投资合作人提

6、供的可行性研究报告，分类该项目所属行业，确认投资规模，投资回收期和回报率是否可行。综合业务部主任（高晨霞）：审核调查评估报告。对审核同意的项目，连同所有资料交风险控制部审核。风险控制部主任（曾仰峰）：在资料审核期派人前往实地进一步核实项目运作情况，确认项目的真实性和可行性，并签署意见。签署意见为同意的项目，交董事会审核批准。总经理（邓启东）：审核风险控制部提交的项目，若认为需要集体研究审批的项目，提呈评审委员会集体研究审批。评审委员会：由项目经理，综合业务部主任，风险控制部主任，财务总监，总经理、董事会组成。根据项目经理提供的投资项目调查评价报告和相关资料，集体进行评审。调研小组：由总经理助

7、理、综合业务部、风险控制部、有关专家组成，全面、深入的制定调研提纲和工作计划进度。国际投资业务涉及到公司综合业务部，风险控制部，总经理等部门的配合。对外投资不相容岗位至少包括：（一）对外投资项目可行性研究与评估；（二）对外投资的决策与执行；（三）对外投资处置的审批与执行。5此内部控制的关键点为：（一）对外投资不相容岗位一般包括：对外投资预算的编制与审批、对外投资项目的分析论证与评估、对外投资的决策与执行、对外