财务管理部工作范围及职责(修订)

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1、财务管理部工作范围及职责1.协助公司领导制定公司经营及资金运转计划。2.根据实际拟定财务管理制度和财务工作计划，认真搞好企业财务管理，当好理财参谋和助手。3.按照现行会计法律制度、标准和财经纪律办理各项财务业务。4．全面、正确、真实、及时地搞好经营核算、财务处理和各种财务报表工作。5.及时向公司领导汇报生产、经营情况。定期报告财务状况，并及时向上级及有关部门报送报表及相关资料。6.严格执行费用收支及报销审批程序，监督费用开支必须力求实效、实际。坚持法定审批制度及费用支出逐级上报制，实行先报后支。7.一

2、切财务收支必须以合法的凭证为依据，严禁白条入账，材料商品出入库做到手续完备，帐目清楚。8.严格现金管理及实物管理，建立健全账目，坚持谁经手谁负责，谁管理谁负责的原则，丢失、损坏、短缺照实赔偿。现金管理不得超限额库存。9.各营业款项，必须按照公司的规定标准如实收取，按时填报领用单据，不得虚填、虚报、瞒报、漏报，当日营业款必须上交回笼。10.HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavaca

3、tedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed严格票据管理，票据填制必须字迹工整，内容齐全，实事求是，严禁私开、虚开和丢失。谁领用的发票谁负

4、责，如出现领用的发票发生丢失等现象其后果一律自己负责。11.购进材料、商品及工程费用支出等，必须严把质量关和价格标准关，力求节约，减少成本，杜绝浪费，严禁虚报冒领。材料、器具、设施、设备必须实事求是，按时填报领用单据并签字，不得虚填、虚报、瞒报、漏报。12.禁止将公款公物私借，贪污、挪用和将公司财物私自赠送他人。13．做到账目日清月结，帐帐、帐物、帐实相符。14.密切与税务、银行等相关单位的关系并配合其各项工作。15.协助并搞好各方面的协调工作，及时上缴各种税费。16.负责税务策划，公司各项费用的收取

5、、工资发放。17.严格办公费用的管理，公司范围内的所有办公用品统一由综合办公室负责采购、保管，并做好财物领用登记进、出手续，未经批准，其他任何人不得擅自购置。18.认真搞好本部门日常事务，完成领导交办的其它工作事项。2013年8月6日HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwa

6、soldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed主管会计工作标准㈠．财务处理⒈严格按会计法管理规定做好记账、对帐工作，正确运用会计凭证，处理好会计的各项基础业务，做到帐据相符、帐表清楚、准确。⒉帐务处理要认真、正确及时、内容完整、账簿齐全。3.督促

7、出纳做到账目日清月结，帐帐、帐物、帐实相符；稽核督促营销收费情况、检查基础资料档案等，严格财务制度。4.检查督促保管员做好办公用品、公用设备、设施库存物资的帐务登记进、出手续的工作。每月核实材料耗用数据，协助材料保管核算工作。做到帐帐相符、帐实相符。5.每月按规定整理、装订好会计凭证及报表，并归档，做到整齐、美观、数据无误。.6.按照公司经营计划，做好财务预算上报工作。7.认真搞好本部门日常事务，完成领导交办的其它工作事项㈡．财务管理⒈负责公司财务制度的编制和解释。⒉按照国家财经制度的要求，编制各种会

8、计报表。3.HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrad