XX财务部年度工作计划

《XX财务部年度工作计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、XX财务部年度工作计划　　XX财务部年度工作计划【一】　　一、20XX年的全面财务预算。也就是要把20XX年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20XX年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知20XX年全年的大致经营情况。　　规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格**份)　　二、20XX年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对20XX年全年的资金收支情况进行预测，做出20XX年的资金计划，为20XX年总体的资金调度和安排提供参考依据。　　规定完成日期：12月20日前。(附：

2、资金计划表格**份)　　注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。　　三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与20XX年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。　　规定完成日期：20XX年1月5日前。　　四、对20XX年全年的经营情况做进行全面的总结分析。　　1.对公司20XX年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格**份)XX财务部年度工作计划　　XX财务部年度工作计划【一】　　一、20XX年的全面财务预算。也就是要把20XX年全年的客流量、销售收入、各

3、项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20XX年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知20XX年全年的大致经营情况。　　规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格**份)　　二、20XX年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对20XX年全年的资金收支情况进行预测，做出20XX年的资金计划，为20XX年总体的资金调度和安排提供参考依据。　　规定完成日期：12月20日前。(附：资金计划表格**份)　　注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。　　三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全

4、面盘点，并与20XX年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。　　规定完成日期：20XX年1月5日前。　　四、对20XX年全年的经营情况做进行全面的总结分析。　　1.对公司20XX年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格**份)　　2.与20XX年全年的经营情况做对比分析总结;(附表格**份)　　3.对20XX年的任务指标完成情况进行分析总结。(附表格**份)　　规定完成日期：20XX年1月15日前。　　五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作

5、总结。　　规定完成日期：20XX年1月15日前。　　六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。　　七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场对评选出来的先进进行表彰。　　XX财务部年度工作计划【二】　　今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。　　为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务

6、制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。　　一、指导思想　　财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。　　财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。　　切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。　　二、

7、目标和任务　　(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率　　1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。　　2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。　　3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办

8、法和银行结