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1、项目融资方案模板 篇一：地产项目融资方案(范本) 地产项目融资方案(范本） ************项目融资方案 *******************有限公司 二〇一三年七月十七日 目录 一、融资项目名称2 二、项目融资主体2 三、融资规模、期限及还款进度2 四、担保公司情况2 五、项目基本情况3 六、项目投资估算4 七、项目销售收入及税费5 八、项目财务分析6 一、融资项目名称 “************”建设项目 二、项目融资主体 ************有限公司 三、融资规模、期限及还款进度 项目总投
2、资72,万元，资金来源为业主自筹32,万元，拟从银行贷款40,万元。贷款类型为项目贷款，贷款期限为3年，自XX年1月至XX年1月。年利率暂按%确定。 贷款抵押物为项目土地使用权证，面积14511平米，评估价值×××万元。另外由**********有限公司提供连带责任担保，担保范围为主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 预计贷款资金一次性到账，本金按3年分期偿还，利息按季度支付。XX年1月偿还本金20,万元，XX年1月偿还本金10,万元，XX年1月偿还本金10,万元。 四、担保公司情况 *********************
3、*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
4、。 五、项目基本情况 ************项目位于**********************，项目规划用地14511平米，建筑面积150700平米。项目包括地下二层，地上裙楼四层和塔楼三栋，总高米，裙楼几何尺寸为95m×90m。1号楼为办公式公寓，2号楼为住宅（含部分拆迁户还建房），3号楼为四星级宾馆。项目规划用地性质为商业金融及居住用地，容积率≤，建筑密度≤%，绿地率≥%。 目前项目已完成施工设计并已获得规划批准（已取得土地证，建设用地规划许可证，拆迁许可证，即将取得建设项目规划许可证及开工证），已进入地上物拆迁阶段。共有160余户住
5、户需要拆迁，其中约90%的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出，其余十余户如资金到位亦可立即迁出。 项目建设期为3年，自XX年1月至XX年1月。 项目公司成立于XX年8月，位于*************************，注册（实收）资本****万元，各股东均以货币出资。现股东为****************************51%，****持股47%，*****持股2%。法定代表人****。 截至XX年9月，公司资产7000万元，全部为开发成本，负债4400万元，所有者权益2600万元。 六、项目投资估算 项目总投资72,
6、万元，其中土地征用及拆迁补偿费12,万元，前期工程费2,万元，建筑安装工程费45,万元，基础设施费1,万元，公共设施配套费1,万元，开发间接费8,万元。 项目建设期预计3年，自XX年1月至XX年1月。预计XX年完成总投资的%，即完成投资21,万元；XX年完成总投资的%，即完成投资37,万元；XX年完成总投资的%，即完成投资11,万元；XX年完成总投资的%，即完成投资1,万元。 土地征用及拆迁补偿费12,万元。项目共占用规划面积土地使用权14511平米，其中项目公司名下土地11283平米，其余部分待拆迁完成后由省供销社转入项目本公司名下。地上建筑
7、物大部分归本公司所有，仍有160余户需要拆迁补偿安置，其中约90%的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出，其余十余户如资金到位亦可立即迁出。土地征用及拆迁补偿费包括支付拆迁户的补偿过渡款、********和基于容积率调整需补缴的土地出让金以及相关的税费，公司前期已投入7000万元用于支付上述部分款项。 前期工程款2,万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等，按建筑安装工程费投资规模的6%估算。 建筑安装工程费45,万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方3000元的单位造价、
8、建筑面积150700平米相乘确定。 基础设施费1,万元，主要包括道路工程费、供电工程费、给排水工程费、煤气工程费、供暖工
