运营中心财务部内部管理制度

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1、运营中心财务部内部管理制度1.目的：加强财务部内部管理，规范票据流程，明确个人岗位职务和责任，提高工作效率及准确性，完善财务制度体系,保证会计资料真实、完整，查漏防弊，预防公司财产流失，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。2.范围：财务部内部管理。3.责任：财务部全体员工4.内容：4.企业财务部门的职能：◇熟悉国家相关的财经法律法规、制度，税法政策和公司的各项规章制度，及时上交国家的各项税收及管理费用。◇办理银行、税务、社保的相关证件办理和年审等工作◇建立、健全企业财务管理的各种规章制度◇编制企业财务预算计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监

2、督财务纪律。◇查漏防弊，防止企业财产流失◇拟订资金筹措及使用方案，厉行节约，合理使用资金。◇对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作。◇积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。◇完成企业交给的其他工作。4.2企业财务部组成财务部主办会计和出纳组成。4.3财务工作岗位职责4.3.主办会计负责组织本企业的下列工作：管理工作：◇建立、健全企业财务内部管理的各种规章制度和工作流程，检查监督财务纪律及执行情况；执行财务监督职责，对企业的钱、财、物进行全面的监督◇领导企业的财务运作，全面负责企业财务管理工作，建立完善的核算体系、营运分析、成本控制及成本核算体系；◇拟订资

3、金使用方案，合理有效地调配、使用资金；协助总经理筹措和安排企业战略发展所需的营运资金；◇编制和执行预算、财务收支计划、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本企业有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；◇对年初预算、年终决算的提出决策性建议，负责公司的财务战略规划制定，运用财务预算、会计管理等专业工具为公司战略发展、经营决策提供依据和支持；◇参与公司重大投资项目的可行性研究、重大财务决策；◇监督并指导财务部员工的各项工作，对其工作进行评估、考核和辅导、培训，以提高财务人员工作技能，更好地完成公司财务管理工作，自觉带头遵守公司的各项规章制度，履行部门职责，对下属

4、人员未严格执行制度的后果负领导责任。◇与财务、税务、银行等相关政府部门，保持良好关系，以保证公司财务工作获得相关支持。◇协调与公司其他业务行政部门的工作协作关系。◇承办公司领导交办的其他工作。日常工作：◇对费用报销单据，购销单据等原始单据进行真实性、准确性、完整性、合法性HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomr

5、ade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed审核，编制相关会计凭证。◇根据公司相关规定和人事部的相关资料，及时、正确核算员工薪资，编制公司薪资表及相关会计凭证。严守薪资秘密。◇对于各项需及时缴纳的费用有全面的了解和调控能力。保证公司的营运正常进行◇审核电脑部上交的入库原始单据，对电脑部及各门店的入库情况进行查对监督，核查门店、电脑部、采购部门、商品管理部的

6、工作，并促使其业务水平的提高◇审核商品管理部上交的供应商结算凭证，认真核对各供应商的应付账款，确保每次与供应商的结款无误，对其中的特殊事项（如：退货，应收各项费用），能及时发现，并告知出纳及时收取◇准确提供各供应商的实际余额及付款期限◇对于企业的库存有全面的、及时地、准确的了解和掌控，并对企业的销售商品成本进行准确及时地核算。◇统筹安排企业的各项定期、临时的商品、资产的盘点工作，并做出盘点分析报告上交总经理。◇制作会计凭证，建立会计帐簿、做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报税。◇定期编制企业财务报表和报告，并向总经理提交分析报告；◇负责企业全部资产（包括固定资产、办公设施

7、及用品、低值易耗品等）的全面管理及与行政相关部门的协调工作。◇办理银行、税务的相关证件办理和年审等工作◇对企业的重要会计资料（各种货品入库单、库存核算、供应商对账单等），凭证，账簿，报表，税务证件和申报资料，银行证件和资料，经济合同等资料进行保管或指定专人保管4.3.2出纳的主要工作职责是：◇认真执行现金管理制度。◇建立健全现金、银行出纳各种帐目，严格审核各项收付凭证。◇每日及时准确地收回各门店的销售款，保证销售款的及时回笼，确保企业资金安全◇在单据审核无误的情况下，准确收支现金，真实、准确、及时、全面