企业集团如何提高财务资金管理水平

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1、企业集团如何提高财务资金管理水平i财奋与审计

2、企业集团如何提高财务口李云涛伴随着我国经济的快速发展，国内容。合理运用资金的目的，就内渐渐催生出许多实力雄厚的企业集是以最低戚本创造最大利润。一团，但在国际金融危机继续蔓延的形是要用好现有资金。财会人员对势下，我国一些企业集团财务资金管资金运用项目的审定要变单纯地理中的问题愈加突出，主要表现为以;把关;为直接参与。变事后下两个方面:一是信息失真，难以为;监督;为立项决策，加强预见科学决策提供依据;二是经营中各企性，减少盲目性，重点应放在加业财务监控不力，缺乏事前、事

3、中的强内部管理，挖掘资金潜力上，严格监督。如何加强资金管理、提高力争做到:①抓好清欠，及时回集团公司资金效益成为我们面临的重收，坚持;款到发货;的原则，要课题。提高资金回笼率。②物料采购要-、企业资金管理和控制的重点集中管理，压缩采购的在途资集团的资金管理作为一种管理t金。③对存货等沉淀资金，清仓作，在当前新形势下，有了更高的要查库，调整库存结构。④在新项求，就是需要提高资金使用效益和变管理以财务管理为中心，财务管理以目和对外投资上要先进行可行性现能力，努力促使资金加速周转。为资金管理为中心的理念，已成为目前研

4、究，避免决策失误。二是要优化企适应这个新趋势，资金管理可主要从企业界的共识。计算机网络技术初统业资产配置，合理调配资金。通过以下四个方面入手。一的财务管理软件是先进的管理思优化资产配置，把非流动资金融资1.核定资金系统的管理。确定资想、管理模式和管理方法的有放载为流动资金，调整资金结构，不失金的合理需要量是其中的关键点，也体.也是实施资金集中管理和有效监为一种降低包袱，糟加资金净流量是难点。从财务会计稳健原则角度来督控制的必然选择。财务管理软件的的好方法。说，编制资金计划是解决此问题较好推广使用，不单纯是推广软

5、件本身，4.分配资金系统的管理。分配资的方法。一个合理的资金计划，应是更重要的是推广一种科学、先进的管金系统直接关系到企业的发展。以在保证正常生产经营需要的前提下，理理念、管理方法和管理技术。往，企业与国家之间的分配关系一直努力挖掘企业内部资金潜力，积极组2.实施资金的集中管理，积极规是我们所关注的重点，现在随着企业织投入，节约支出，通过资金收支的避财务风险。(I)完善结算中心制经营机制的转变，企业内部资金收益平衡、物资供需的平衡、营销环节的度，实施资金的集中管理。建立结算如何进行合理分配的问题日益突出。综合平

6、衡，以经营计划为基础，以部中心制度，严格控制多头开户和资金在保证积累与消费合理平衡比例的基门计划为依据进行编制，加强资金的账外循环，保证资金管理的集中统础t.企业的分配形式也趋向多元化计划管理，分析资金动态.根据计一，企业通过建立财务结算中心，实和多层次化，初步形成按劳分配为划，核定需要，可使资金的使用达到现内部资金的集中管理、统一调度和主，多种形式井举，基本体现能力，最优化。有效监控，对下属单位做到;你的贡献大小等本质特征的新型分配格2.筹集资金系统的管理。在市场钱，我看着你花;。结算中心一个口局，体现公平、

7、公正、合理的原则，经济条件下，企业自主经营、自负盈子对银行，成员企业除保留日常必备充分激发和调动全体职丁，的劳动创造亏.自然会出现自有资金不足的情的费用账户外，统一在结算中心开设性和积极性，促进生产、经营管理水况，解决的办法是:一方面企业应对结算账户，充分发挥结算中心汇集内平的提高，增强企业实力。销售额、存货、账款加强收现，另一部资金的;蓄水池;作用，并使资金二、加强企业资金的管理和控制方面就是从企业外部筹措资金。根据的出入处于集团的严密监管之下，躏1.应用计算机信息技术，为企业企业生产经营需求预期筹资方式，筹

8、少银行风险，营造新型的银企关系。实施资金的集中管理和有效监控提供资渠道和筹资结构，并根据实行情(2)加强现金流量分析预测，严有力保障。要以财务资金管理为中心况，选择一个最佳的决策方案。格控制现金流入和流出勺树立;钱流推进企业计算机网络技术的应用。企3.运用资金系统的管理。这是资到哪里，管理就紧跟到哪阜;的观业财务资金信息是各类信息的交汇金管理中最具实质性和最富创造性的念，将现金流量管理贯穿于企业管理点，也是支撑经营决策的基础。企业75????????

9、附带崎咖忡

10、的各个环节，高度重视企业的支付风产经营预算为主，

11、加强戚本费用和资臂巾的地位和作用，加强内审机构的险和资产流动性风险。严把现金流金流最预算。预算一经确定，即成为权威和职能，健全内部审计监督控制量的出入关口，对经营活动、投资企业内部组织生产经营活动的法定依制度，强调内部审计与监督不w.仅仪活动和筹资活动产生的现金流最进据，不得随意更改。是对财务会计倍息和经营业绩真实性3.探索多种监督方式，确保资金行严格管理。与合怯性的结巢性审计与监督，