【制度】各部门需协调的工作和财务部各岗位职责

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1、会议内容：   1、报销手续及各部门需知会事项（各部门）   2、仓管需协作财务部相关事项（仓管、采购部、业务部、出纳、会计、人事部、总经理）   3、采购部需协作财务部相关事项（采购部、业务部、出纳、会计、人事部、总经理）   4、业务部需协作财务部相关事项（业务部、出纳、会计、人事部、总经理）   5、出纳职责（出纳、会计、人事部、总经理）   6、会计职责（出纳、会计、人事部、总经理）报销手续及其他相关事项   第一 报销程序    一、费用报销或申请货款，先填支出证明单，按以下手续的次序进行办理，出纳方可支付或汇出相关款项。   1、经手人制

2、单   2、部门主管审核签名   3、会计审核签名   4、经手人把单据上交总经理审批签名   5、经手人把已办好手续的单据到出纳处领款，并签名   6、出纳签名   第二 报销规定   1、收据和发票分开粘贴支出证明单背面，没发票和收据，也需填制支出证明单。   2、银行和现金材料单据是收据：把供应商的送货单、收据交给仓管填制收料单附在支出证明单背面方可报销。   3、银行和现金材料单据是发票：把供应商的送货单交给仓管填收料单附在支出证明单背面方可报销，发票另交给出纳。   4、银行付材料单据如是发票（此发票是走帐）：把供应商的真实业务送货单交仓管

3、填制收料单附在支出证明单背面方可报销。不是真实业务的送货单和发票另外交给出纳。   6、单据填写要求：   ①发票抬头需一定把我公司的名写齐全，单据内容一定要清晰，大小写金额不允许涂改，日期、纳税编码、金额、数量、摘要内容一定要写详细（像电脑，不能只写电脑，一定列明型号）。支出证明单上也需要这样列明。otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecreta

4、ry.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCount

5、ypartyCommitteeSecretary,Ministersand   ②电脑版的发票：收款人和复核一定要是机打印出来（拒收用私章盖），相同类型的费用单或材料单，可以各自写在同一张支出证明，费用单和材料单不能同写一支出证明单。   7、当票据（发票或收据）没及时收回：先填借支单，然后票据收回后，把此票据办好手续交移出纳，出纳退借支单给借支人。   8、借支单：任何人借款都必须填写借款单，由部门经理签名审批，传总经理审批签名后方可支付，员工出差回来3天内，据实填写支付证明单；若总经理无法即时签名批准，出纳通过电话取得总经理口头批准，经手人填写借

6、支单并签名，才可借款，事后出纳要及时把借支单补回总经理签名。   9、采购员采购结帐后，一定要当月及时到出纳处办理报销手续。   10、当年产生的材料发票和费用发票一定要当年12月31前报销。   第三 工资发放   1、人事部次月1-5号前提交各部门绩效考核表、出勤表、工资表给财务主管。   2、10号财务主管把工资表提请总经理审批，把工资条发放于各员工。   3、10-15号是各员工对工资及绩效审核有疑问提请申诉期，如绩效审核有争议，22号前仍无法解决，延到一下月发放。   4、25号准时发放工资。   第四  请购物品或支付费用事前手续   购

7、买材料或费用支付前需填制请购单，1000元以下只经部门主签名核准即可，1000元以上（含1000元）部门主管签名同意，提请总经理签名核准。   第五  发票交收手续   我公司开出的销售发票快递或即时交到客户手上，需对方盖公章签收回传或即场签名签收. 第二 各部门需协作财务部相关事项   仓库   一、材料或产品进出仓手续   1、采购员材料办理进仓，需提交供应商的送货单（发货单或销售明细单）、收据给仓管员办理进仓.仓管员经核实后填写材料收料单.采购才能凭附有仓管的收料单和供应商送货单才可以进行报销。   2、样机或研发所领用材料价值高（评定标准由卓

8、贤制定）需工程主管签字核准方可再领用。   3、返修或维修需领料，由工程主管签字核准。otherstaffo