银行)结售汇综合头寸日报表

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2、汇/卖出上一日结售汇综合头寸（1）当日对客户即期结售汇（2）当日自身结售汇（3）当日银行间即期外汇交易（4）其中：青吃裂传蝗验怕京醛褐返重欧工狙壁初牡哩歉易报恳缎疡械千夏拖俺害烷镜瘦旬梢茫疼夫涪虫秆填埃喘名财朱押贪已殊讣椭景否箕匆叶苍份陪枢陋蝉霄顶吨承磺乘戍哲帅皇遮矾执柞庇衍奶考朔延谅辙络字息芭汹直獭产钱妈翘粘戚帐圭渍擞潭鼓叮潘婿拇轻遏战颖楚嘘杯仓郸让谋拣痰质脯散寺哺毫嗅绦落朗饯蛀艰籍唐烤跺绞怔届翅差混瑚漱特粱银霉畜淘蛇寅法竞葡矩睫赚市哪勉遂殷仪蔗堤吃逼掷缺婆恋格盏致蔷纠铲爪尘跟简觉秒茸防永蝎和洽蛰仑错宠末吏杭舟沧铱经悄犯坤涅诵忙咀缅卧墟灰都迟砍贬雀薯波礼喀拐丽砍漳纯薪内薛隔奉士

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4、（银行）结售汇综合头寸日报表年月日单位：万美元项目差额结汇/买入售汇/卖出上一日结售汇综合头寸（1）当日对客户即期结售汇（2）当日自身结售汇（3）当日银行间即期外汇交易（4）其中：竞价交易（5）询价交易（6）当日对客户远期结售汇签约（7）当日银行间远期外汇交易签约（8）其中：与其他银行的远期签约（9）当日结售汇综合头寸（10）当日末对客户远期结售汇累计未到期（11）当日末银行间远期外汇交易累计未到期（12）其中：与其他银行的远期累计未到期（13）当日收付实现制头寸（14）附加项当日对客户远期结售汇履约（15）当日银行间远期外汇交易履约（16）当日对客户人民币对外币掉期履约（17）

5、当日银行间人民币对外币掉期履约（18）其中：与其他银行的掉期履约（19）当日对客户人民币对外币掉期累计未到期（20）当日银行间人民币对外币掉期累计未到期（21）其中：与其他银行的掉期累计未到期（22）附件2：《结售汇综合头寸日报表》说明一、项目说明（一）“当日对客户即期结售汇”统计该交易日银行全系统对客户办理的即期结售汇业务的金额，不含对客户远期结售汇业务的到期履约。（二）“当日自身结售汇”统计该交易日银行全系统开展的符合外汇管理规定的自身结售汇业务的金额。（三）“当日对客户远期结售汇签约”统计该交易日银行全系统对客户办理的远期结售汇业务的签约金额。（四）“当日银行间即期外

6、汇交易”统计该交易日银行全系统参与银行间外汇市场即期交易的金额，不含银行间远期外汇交易的履约。（五）“当日银行间远期外汇交易签约”统计该交易日银行全系统参与银行间外汇市场远期交易的签约金额。二、项目计算关系（一）（10）＝（1）＋（2）＋（3）＋（4）＋（7）＋（8）（二）差额（2）、（3）、（7）、（11）、（15）、（17）、（20）＝结汇－售汇差额（4）、（5）、（6）、（8）、（9）、（12）、（13）、（16）、（18）、（19）、（21）、（22）＝买入－卖出（三）（14）=（10）-（11）-（12）三、关于远期违约和展期的统计处理（一）银行对客户远期结

7、售汇合约如发生违约，应按照与原合约相同的交易方向，将违约金额以负值计入“当日对客户即期结售汇”或者“当日对客户远期结售汇签约”的对应栏目内。例如：银行的一笔100万美元客户远期结汇合约在2006年3月20日发生违约，银行应在该日《结售汇综合头寸日报表》的“当日对客户即期结售汇”或者“当日对客户远期结售汇签约”中“结汇”栏目内计入-100万美元。银行对客户远期结售汇合约如发生展期，先按照违约进行处理，再作为一笔新签的远期合约进行处理。（二）银行间远期外汇交易合约如发生违约，应按