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1、金蝶软件（中国）有限公司标准版培训练习四第10页共10页金蝶软件（中国）有限公司《会计电算化》上机练习四一、基本建帐参数：1．账套名称：广东非凡工业有限公司2．记帐本位币：人民币（RMB）3．企业类别：工业企业4．科目级别：6位数：3-2-2-2-2-25．会计期间：自然月份6．启用期间：2001年1月二、初始化设置币别：港币（HKD）汇率：1.07美元（USD）汇率：8.33往来单位：代码单位名称001上海虹侨公司002广州博斯公司003恢弘房地产公司004爱玲代理公司部门：财务部，销售部，行政部，生产部职员：姓名部门职员类别王小刚财务部财务人员王 波财务部财务人员成 邢行政部
2、管理人员成 宏销售部销售人员李 言生产部生产管理人员李 风生产部生产人员凭证字：银收、银付、现收、现付、转结算方式：现金支票、转帐支票、银行汇票会计科目：科目代码科目名称辅助核算说明101现金10101人民币不核算外币10102港币核算单一外币——港币，期末调汇102银行存款10201建设银行只有一个人民币帐户，不核算外币10202中国银行第10页共10页金蝶软件（中国）有限公司1020201人民币不核算外币1020202美元核算单一外币——美元，期末调汇111短期投资11101股票投资不核算外币11102债券投资不核算外币113应收帐款辅助核算项目——往来单位，往来核算123原
3、材料12301A材料辅助核算——数量金额辅助，单位KG12302B材料辅助核算——数量金额辅助，单位KG12303C材料辅助核算——数量金额辅助，单位KG139待摊费用不核算外币201短期借款不核算外币203应付帐款辅助核算项目——往来单位，往来核算209其它应付款20901福利费20902工会经费301实收资本30101利宝投资公司不核算外币30102总部投资核算单一外币——美元，不调汇401生产成本40101材料成本40102工资及福利费40103制造费用405制造费用40501办公费40502工资及福利费40503折旧费503产品销售费用50301办公费用50302折旧费用
4、50303工资及福利费521管理费用52101办公费用52102折旧费用52103工资及福利费522财务费用52201利息52202汇兑损益一、初始化数据1、固定资产数据：代码FW-001QC-001DN-001名称行政楼小汽车电脑类别房屋及建筑物交通运输工具办公设备残值率5%5%3%使用部门行政部销售部财务部第10页共10页金蝶软件（中国）有限公司入帐日期1998-10-51999-6-11999-11-1增加方式自建购入购入原值6,000,000.00516,600.0010,000.00折旧方法平均年限法平均年限法平均年限法预计使用期间50年（600期）5年（60期）4年（
5、48期）折旧费用科目管理费用——折旧费销售费用——折旧费管理费用——折旧费累计折旧30,000.0010,000.00300.00特别提醒： 在处理固定资产的初始数据时，要注意“入帐信息”中的累计折旧和“帐套起用期初数据”中的累计折旧数据的区别，在“入帐信息”中的累计折旧是指固定资产购买时已有的累计折旧金额，如果该项固定资产购买时是一个新的固定资产，则“入帐信息”中的累计折旧金额应为０。而“帐套起用期初数据”中的累计折旧是指该项固定资产自购买时到现在已经提取了多少折旧。1、往来业务资料A、应收帐款——上海虹桥公司l1999-11-20，发货80,000.00元给上海虹桥公司，业
6、务编号为SH001。l1999-12-01，收到SH001号业务货款30,000.00元l1999-12-05，发货50,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH002。l1999-12-25，发货20,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH003。B、应收帐款——广州博斯公司l1999-11-25，发货30,000.00元给广州博斯公司，业务编号为GZ001。l1999-12-08，收到GZ001号业务货款10,000.00元l1999-12-10，发货50,000.00元给广州博斯公司，业务编号为GZ002。l1999-12-25，发货30,000.00元给广州博斯
7、公司，业务编号为GZ003。C、应收帐款——爱玲代理公司l1999-11-08，发货100,000.00元给爱玲代理公司，业务编号为AL001。l1999-12-03，收到AL001号业务货款60,000.00元l1999-12-09，发货70,000.00元给爱玲代理公司，业务编号为AL002。l1999-12-30，发货20,000.00元给爱玲代理公司，业务编号为AL003。D、应付帐款——恢弘房地产公司l1999-11-08，收到恢弘房地产公司30,000.00元货，业务
