金蝶kis标准版案例资料

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1、金蝶KIS标准版案例资料一、初始化数据1、新建账套单位名称：重庆星月科技公司（一般纳税人）。行业：新会计准则记账本位币：RMB人民币会计科目级数：4级，4-2-2-2会计期间：自然月份。会计年度开始日期：1月1日，启用会计期间：2011年1期。2、用户管理(操作者的名字填本组一个组员的名字)用户组用户名授权范围基本权限系统管理组王中广（系统管理员）所有用户除操作权限—“账务处理”中“凭证录入、凭证删除、凭证审核”以外的其他所有功能，有检查科目权限。会计组以操作者自己的名字命名当前用户除操作权限“账务处理－凭证”中“凭证审核”、“修改其他用户凭证或单据”以外的所有功能

2、，有检查科目权限。会计组黄风（审核员）本组用户只有操作权限—账务处理“凭证”中的“查询”、“审核”、“检查”、“过账”功能。出纳组张一杰（出纳员）所有用户操作权限和报表权限中“出纳管理”中的全部功能。操作权限—“账务处理”中的凭证查询功能。注:安全码均为123456.3、币别外币代码：USD，名称：美元，期初汇率1：8.0。4、账套选项（1）“凭证录入时自动填补断号”、“保存后立即新增”。（2）“账薄余额方向”选择为“与科目余额方向保持一致”。（3）选择固定资产减值准备科目为“1603固定资产减值准备”，同时选择“固定资产折旧时将减值准备的值计算在内”。（4）选择“

3、可以从凭证引入现金日记账“和”可以从凭证引入银行存款日记账“。5、凭证字凭证字科目范围限制收借方必有：1001-1012付贷方必有：1001-1012转借和贷必无：1001-10126、核算项目(1)往来单位001东方发展公司、002金佛山科技公司、003深圳环宇公司、004亿坤公司。（2）部门01行政部、02财务部、03销售部、04物供部。（3）职员表1职员表职员编码职员名称部门类别职务性别银行账号0101陈山竹行政部行政总经理男1234560010102罗云峰行政部行政职员男1234560020103王东行政部行政主任女1234560030201王中广财务部行政

4、主任男1234560040202操作者财务部行政职员女1234560050203黄风财务部行政职员女1234560060204张一杰财务部行政职员男1234560070301章力辉销售部业务主任女1234560080302刘大红销售部业务职员女1234560090303韦芳销售部业务职员女1234560100304何一丁销售部业务职员男1234560110305周广金销售部业务职员男1234560120306梁华销售部业务职员女1234560130401郭风光物供部业务主任男1234560140402谢长宇物供部业务职员女123456015注：增加职员类别（行政、业

5、务）、职员职务（总经理、主任、职员）（4）商品（在核算项目中增加”商品”这一类别，基本设置如下图）01甲商品、02乙商品、03丙商品。7、会计科目及期初余额会计科目及期初余额表科目代码科目名称期初余额(借方)期初余额(贷方)备注1001库存现金6000　1002银行存款4230000　100201工商银行3350000　100202中国银行88000　核算单一外币“美元”+期末调汇，原币11000，汇率8.01012其他货币资金300000　101201外埠存款300000　1101交易性金融资产100000　110101成本100000　11010101股票100

6、000　1122应收账款130000往来单位+往来业务核算1122-001东方发展公司13000　　1221其他应收款15000部门+职员辅助核算1221-01行政部800　　1221-0101陈山竹800　　1221-03销售部700　　1221-0304何一丁700　　1231坏账准备0100　1401材料采购600000商品+数量金额核算，单位：件1401-01甲商品60000　数量：1001405库存商品1000000商品+数量金额核算，单位：件1405-01甲商品50000　数量：1251405-02乙商品20000　数量：2001405-03丙商品300

7、00　数量：1001408委托加工物资00　1601固定资产6295000　1602累计折旧0113751.71　1604在建工程00　2201应付票据02000　2202应付账款050000往来单位+往来业务核算2202-02深圳环宇公司　50000　2211应付职工薪酬012000　221101工资012000　221102职工福利00　2221应交税费00　222101应交增值税00　22210101进项税额00　22210102销项税额00　222102所得税00　2231应付利息00　2241其他应付款00　2701长期应付款0200000　4001实