商社集团20006年财务工作报告

《商社集团20006年财务工作报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、内部资料注意保密全面提高财务管理水平，促进集团经济效益稳步、协调、健康发展——商社集团2006年财务工作报告徐晓勇（2006年2月21日）各位代表：受集团行政的委托，我向大会报告重庆商社集团2005年财务情况和2006年财务工作意见，请予以审议。2005年是国家继续实施宏观调控、经济结构调整、加入WTO步入后过渡期、服务性行业全面放开、市场竞争进入新一轮竞争阶段，党中央、国务院高度重视商贸流通行业，迎来历史发展大好机遇的一年。集团财务工作认真贯彻党的十六大和十六届四中、五中全会精神，坚持科学的发展观，围绕集团确认的经营目标，坚持以经济建设为中心、以经济效益为宗旨、以加快发展、增长方式转换，

2、管理创新为手段，促进集团经济运行稳步、协调、健康发展。在集团党委、董事会领导下，扎实工作，埋头苦干，稳健地应对市场出现的：成本费用大幅上涨，利润空间趋窄；国内、国外同行大举西进，业态营销模式变化加快；资金缺、融资难；自有权益偏低等各种不利因素影响，全面完成全年经济指标。销售收入、利润总额、净利润（原商社口径历史性实现…万净利润）、资产规模、企业积累等主要财务指标均超额完成年度计划，达到历史最好水平，为集团“十一五”规划开好局、起好步奠定了良好基础。一、2005年主要财务完成情况（一）主要预算指标完成情况1、商品销售收入指标2005年新商社完成销售收入…亿元（快报口径），比上年增长25.87

3、%；完成年预算…亿元的103.86%，超额预算目标3.86个百分点。其中，重百完成…亿元（快报口径），超预算目标3.60%，比上年增长35.66%；原集团完成…亿元，完成年预算目标114.77%，超预算目标14.77个百分点，比上年增长21.17%。其中：百货类完成…亿，占52.83%；汽贸类完成…亿，占22.90%；电器类完成…亿（剔除对新世纪系统内销1.3亿元）占9.80%；化工类完成…亿，占9.9%；旅业类完成…亿，占0.66%；物业类完成…亿，占2.33%；进出口类完成…亿，占1.5%；万大电工、泰国黑马完成…万元，占0.1％2、实现利润指标2005年新商社实现利润…万元（快报口径

4、），同比增长7.01%；完成年预算目标…万元的105.22%，超预算目标5.22个百分点。其中，重百实现…万元（快报口径），超预算目标3.37%，比上年增长3.47%；原集团完成…万元，比上年增长16.13％，超预算目标9.73个百分点。3、净利润指标2005年新商社实现净利润…万元（快报口径）同比略增0.39%；其中，重百完成…万元（快报口径），比上年下降0.53%；原集团完成…万元，比上年净增加…万元，由以前年度连续亏损首次转为盈利。4、国有资产保值增值指标集团2004年年末国有资本为…亿元，2005年年末为…亿元（未剔除客观因素），比上年净增加…亿元，国有资产保值增值率为171.53

5、%。5、职工收入水平新商社2005年全部在岗员工总体年均收入为…元，其中：重百人均为…元（不含补贴，无同期数比较）;原集团人均为…元（不含补贴），同口径增长9.31%。（二）全年实现利润情况1、增利因素分析（1）经营单位增利情况2005年，新商社实现利润同比增加的经营公司，共计增加：…万元。其中：中天物业：…万元；新世纪百货：…万元；化工：…万元；重庆百货：…万元；商社电器：…万元；家维：…万元；质检站：...万元。（2）管理增收节支集团管理部室降低管理成本，节约费用共计993.87万元。其中：职能费用973.87万元，办公经费20万元。（3）争取政策的收入新商社加强管理、勤俭办事，争取政

6、策支持收入共计…万元。其中:A、原集团获财政结构资金贴息收入..万元；B、原集团获国家国债贴息…万元（暂挂账）C、新世纪连锁获财政补贴…万元；D、重百获国家国债贴息…万元（暂挂账）。2、减利因素分析（1）经营成本增长情况2005年新商社销售商品总成本为…亿元（快报口径），比同期增长26.79%。其中重百总成本为…亿元，比同期增长39.52%，成本率为87.27%，比上年增加2.42个百分点；原集团总成本为…亿元，比同期增长21.09%，成本率为91.14%，较上年下降0.06个百分点；2005年新商社实际发生费用总额…亿元（快报口径），比上年增长26.40%。其中：经营费用总额为…亿元，同

7、比增长22.47；其中，重百经营费用总额为…亿元（自报口径），比上年增长17.95%，其中（仅对其中单项影响上百万元的列示，以下同）：包装费增加…万元；劳务费增加…万元；保管费增加…万元；促销费增加…万元；经营人员工资增加…万元；水电费增加…万元；租赁费增加…万元；折旧费减少…万元；原集团经营费用总额为…亿元，比同期增长30.0%。其中：运杂费增加…万元；包装费增加…万元；保管费增加…万元；经营人员费用增加…万元，福利费