中型企业财务部人员架构及岗位职责.docx

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1、中小型企业财务部人员架构及岗位职责一、人员架构：二、财务部门职责（编制6人）工作职责职责细分财务会计制度建设1.负责公司各项财务制度、会计核算制度、内部控制制度的制定与修订。财务规划与计划2.负责制订公司的财务战略规划与年度财务预算，负责年度财务决算。负责制订公司年度、季度、月度财务收支计划；监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析。资金管理3.负责公司资金的管理与调配。完成日常收支及记账工作，办理各种支票、汇票等收付款业务，负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理，负责现金、银行存款的登记及财务印鉴的管理。4.负责公司财务报销审批工作。规范报销行为和报销流程。会计

2、核算管理5.负责公司日常会计核算。负责公司会计账务处理工作；负责编制和分析财务报表和统计报表，分析与报告公司经营指标和经营业绩。6.负责公司成本核算和费用核算，严格控制成本费用，帮助业务部门降低成本，合理控制费用，提高公司效益。7.负责公司各类资产的核算及管理工作。定期组织财产及债权、债务的清查清收工作。8.负责实施和维护公司财务软件系统。税务管理与筹划9.负责公司日常税费申报工作。按时按规定申报税费。10.负责税务筹划。及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息；掌握和检查公司的纳税情况，规范公司依法纳税工作。财务分析与报告11.负责财务分析与报告工作。定期进行财务

3、综合分析和预测，提供财务分析报告；针对问题，及时提出财务控制措施和建议；对新的业务项目进行财务分析和预测。财务审计与监督12.负责财务审计工作。对公司经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计；对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议；协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计，做好审计工作。投融资管理13.负责投融资管理。做好企公司项目投资的成本和盈利分析，参与公司投资项目的决策；做好资金筹集、供应和使用管理工作；与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径。部门内部管理14.负责财务部岗位设置、岗位职责制定，

4、财务人员配置及业务培训。制订财务人员考核办法并考核其工作。15.董事长、总裁、主管总经理交办的工作。二、岗位职责（一）财务总监（1人）岗位名称财务总监直接上级公司副总裁（分管总经理）直接下级财务经理任职资格1．学历及专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、会计、税收、金融、法律、企业管理等专业相关知识。2．经历及工作经验：具有10年以上大中型企业或上市公司财务工作经验， 5年以上财务经理岗位工作经验，并具有高级会计师职称或注册会计师任职资格。3.综合素质：熟悉国家财政税务政策及有关法律法规，精通财务会计业务，熟悉银行融资信贷手续流程，熟悉企业管理、统计、

5、审计等专业业务；熟悉公司业务。工作职责职责细分财务制度建设1.主持公司各项财务制度、会计核算制度、内部控制制度的制定与修订。2.根据业务工作需要，负责公司其他管理制度涉及财务内容的审核。财务管理工作3.主持年度财务计划、经营预算编制工作；主持年度财务决算工作；4.按规定权限负责财务报销审批、参与重大经济合同审核，监管大额资金使用。5.按规定权限负责各项预算审核，监督公司及部门预算执行情况，参与公司绩效考核。会计核算与税收管理6.指导会计核算工作，监督收入、成本、费用情况，审核月度会计报表、年度财务报告。7.负责税务筹划，指导财务依法纳税，合理避税。财务分析与报告8.定期

6、对公司经营情况进行分析预测，为决策层提出合理化建议投融资管理9.参与公司投资项目分析论证决策；配合公司领导做好融资工作，配合投融资方尽职调查，审核融资资料。审计监督工作10.主持公司年度审计工作。对下属公司组织财务审计监督。财务部门管理11.指导财务经理、融资经理工作并监督考核其工作；负责财务人员业务培训。（二）财务经理（1人）岗位名称财务经理直接上级财务总监直接下级主管会计、融资专员、会计、出纳、任职资格1.学历及专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、经济管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识2．经

7、历及工作经验：具有8年以上财务管理经验，中级以上会计专业技术职称，具有国内大中型企业或上市公司财务部任职经历，3年以上财务经理岗位工作经验。3.综合素质：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程，熟悉国家财务制度和会计准则；熟练掌握会计核算技能，熟练掌握财务软件。具备财务分析能力，资金管控能力。工作职责职责细分制定财务规章制度与财务计划1.协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法。2.组织实施、落实各项财务制度的执行。3.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划