吉信依林山庄食品集合资金信托计划说明

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1、依林山庄食品集合资金信托计划说明吉信*依林山庄食品集合资金信托前言：依林山庄食品有限公司（以下简称依林山庄食品）创立于2007年4月，厂区位于河北省南宫市经济开发区，注册资本：3000万元。李林出资63.33%，侯会斌出资36.67%。公司法人：李林。公司主营方便粉丝、方便米线、方便面、杂粮面等快速消费食品研发、生产、销售。公司经过多年的发展知名度不断提高，市场销售量节节攀升，成为国内食品市场上的强势名牌。经北京中金浩资产评估有限责任公司评估“依林山庄”品牌价值达10亿元，“依林山庄”商标权无形资产达1.2亿元

2、，2010年获“中国知名品牌”荣誉称号。2010年全国面制品大会评为增长最快的企业之一。公司是中央电视台合作伙伴，中央电视台上榜品牌。吉林省信托有限责任公司（以下称“吉林信托”）作为受托人，根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他相关法律法规，发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，结合业务特点与金融市场的实际情况，经认真调查研究与充分准备，拟发行依林山庄食品集合资金信托计划，募集资金8000万元，用于受让依林山庄食品有限公司的股权收益权，信托计划到期

3、后由依林山庄食品有限公司的股东溢价回购股权收益权。一、产品要素信托类型：集合信托计划。受托人：吉林省信托有限责任公司。信托规模：8000万元。募集满6000万元本信托计划即可宣告成立。产品期限：18个月。委托人预期收益：9.5%—10.5%/年。100万元（含100万元）至300万预期收益率9.5%/年；300万元（含300万元)以上预期收益率10.5%/年；委托人预期收益分配周期：每满6个月后的10个工作日内分配一次，18个月后10个工作日内一次性支付本金和剩余利息。担保/信用增级措施：√河北国控担保集团有限

4、公司提供担保;√李林、侯会斌将其持有的依林山庄食品股权质押给吉林信托；√依林山庄食品的实际控制人李林提供连带责任保证；8依林山庄食品集合资金信托计划说明信托管理：本信托计划在银行设立信托专户，做到分别记账、分别管理，并及时进行信息披露；受益权转让：信托期限内，受益人可以按约定将信托受益权进行转让；信托受益权手续费应当为转让价款的0.1%，一次性支付。二、投资项目要素依林山庄食品有限公司（以下简称依林山庄食品）创立于2007年4月，注册地为，注册资本：3000万元。李林出资63.33%，侯会斌出资36.67%。公

5、司法人：李林。公司主营方便粉丝、方便米线、方便面、杂粮面等快速消费食品研发、生产、销售。公司前身为“河北燕丰食品有限公司”，2009年1月25日，经邢台市工商行政管理局核准，“河北燕丰食品有限公司”正式更名为“依林山庄食品有限公司”。截至2010年12月31日，公司资产总计30944万元，负债总计9746万元，资产负债率31.50%。2010年实现销售收入26852万元，利润总额3048万元，净利润2848万元。预计2011年销售收入5亿元，净利润6000万元。三、产品特色   收益稳定   发挥吉林信托专业理

6、财和资金运用的丰富经验，以获得稳定的投资收益，委托人预计年化收益率为9.5%—10.5%。  安全稳健   吉林信托对信托资金实行独立帐户管理，进行严格控制和监督。   专业理财吉林信托将充分发挥多年来在投资领域的专业理财经验、恪尽职守，本着诚实、信用、谨慎、有效管理信托财产的原则，追求投资者利益最大化。风险可控本产品采用风险可控的国有担保公司担保+股权质押+公司实际控制人连带责任保证。四、风险提示政策风险：包括但不限于因产业政策、监管政策调整、投资限制等对本信托产生不利影响的风险。宏观经济风险：包括但不限于宏

7、观经济发展水平、通货膨胀水平等变化，对本信托产生的不利影响的风险。8依林山庄食品集合资金信托计划说明市场风险：包括但不限于利率变动、汇率变动、市场的行情变动、货币市场产品价格变动等对本信托的收益产生不利影响的风险。投资风险：由于投资期间可能由于国家产业政策调整，市场情况发生剧烈变化或被投资企业经营情况恶化等原因，导致信托资金无法按照预先设定的退出方式退出，需要担保公司支付信托资金本金及收益，如果担保公司不能按时支付信托资金本金和收益，吉林信托将处置质押的股权并要求依林山庄食品实际控制人以个人财产偿还。五、推介/

8、认购安排推介期：2011年7月日起30日；受托人有权根据预推介情况提前终止或延长推介期。认购规则：认购信托份额的金额在（100万元，300万元）之间的投资者（自然人）人数不超过50人，金额优先；认购金额在300万元（含）以上的投资者（自然人）及机构人数不限，时间优先；超过部分按50万元的整数倍增加，不设最高限额。认购手续：认购期内委托人的证明文件包括：自然人委托人：本人的身份证件原件、