国库信息处理系统介绍标准

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1、国库信息处理系统业务培训中国人民银行国库局2006年4月国库信息处理系统业务培训一、概念和术语二、系统结构图三、系统功能介绍四、系统业务处理流程五、系统运行时序六、上线准备七、常见问题一、概念和术语TIPSTIPS中心节点管理国库和普通国库清算国库和清算银行日间对账和日终对账节假日三方协议公共数据收支管理机构TIPS概念TIPS(TreasuryInformationProcessSystem)是指依托已有的人民银行与商业银行之间的网络平台和清算渠道，利用信息和网络技术，通过财政、税务、海关、商业银行（信用社）接口，进行财

2、政、税务、海关、国库、银行信息交换和业务处理，并对信息实行集中存储和管理的系统。TIPS中心概念即国库信息处理系统运行中心，设在人民银行总行，负责TIPS系统的运行、管理、协调，以及数据集中处理，并承担系统公共数据的维护、系统运行监控等工作。节点接入指参与联网机构网络接入TIPS的方式，分多点接入和一点接入，多点接入的节点，对应多个机构；一点接入的节点，对应一个机构。管理国库管理国库：指TIPS系统中负责维护业务运行参数，并对业务进行管理的国库。管理国库职责主要有两个，一是维护系统中本级和辖属普通国库参数，二是管理和协调相关

3、财政、税务、海关和银行的相关业务，包括开通申请，基础参数下发，代码统计手工校验、异常处理等。目前TIPS系统支持分库和中心支库作为管理国库，成为管理国库的另外一个必要条件是：系统中必须具有辖属普通国库。普通国库普通国库是指TIPS系统中具有业务处理功能，但无管理权限的国库，包括县区支库以及代理国库。清算国库从资金管理角度出发，系统将国库分为清算国库和非清算国库，其中，将负责与商业银行（信用社）进行资金清算的管理国库作为清算国库。清算国库是管理国库的一个子集。清算银行清算银行：特定区域内，商业银行与国库集中办理国库资金清算的机

4、构。日间对账和日切对账与商业银行资金对账分为日间对账和日切对账日间对账日间对账是指清算国库在系统日间状态下与清算银行的对账。日间对账不得少于一次。商业银行依据对账结果，向清算国库划缴资金，并在附言中注明对账日期和对账批次。日切对账日切对账是在日切窗口关闭后，TIPS系统自动进行的所有清算国库与清算银行之间的对账。对当日状态不明的实时扣税业务、超期的批量扣税业务作作废处理。商业银行收到日切对账报文后，依据对账结果，向清算国库划缴资金，并在附言中注明对账日期和对账批次。节假日管理节假日管理：用于对系统节假日的维护。在TIPS系统

5、中，在已设置为节假日的自然日内，系统不作日切处理，节假日中所发生的业务，自动汇总纳入下一工作日处理。三方协议三方协议：纳税人、收支机构、商业银行三方签订的委托缴款协议书。开通实时或批量扣税业务的税务机关、商业银行（信用社），须在业务开通前签订税务机关、纳税人、纳税人开户银行三方协议书，明确税款扣缴的权利和义务。公共数据公共数据：由TIPS统一管理、下发的各接入系统通用的各类代码表。TIPS系统中公共数据主要包括：税务机关、银行、节点、国库代码及相关明细数据，以及预算科目、退库原因、更正原因、清算国库代码、税种、税目等代码。收

6、支管理机构收支管理机构：是指与国库有业务往来的税务机关。二、系统结构图网络拓朴图业务管理架构系统结构－联网拓扑图TIPS中心全国性国有、股份制商业银行总行银行分支机构海关总署××海关省级人民银行(分库)地市级人民银行(中心支库)县区级人民银行(支库)(省)国税国税分支机构(省)地税地方性商业银行××地税分局银行分支机构地税分支机构地税分支机构(省)财政财政分支机构县区级人民银行(支库)系统结构－国库业务管理架构TIPS中心管理国库层普通国库层三、系统功能介绍税务发起的联机扣税业务实时扣税、实时冲正、批量扣税、止付银行发起的联

7、机扣税业务银行端申报缴款、银行端缴款核销类业务自缴核销、退库、更正、免抵调、撤销对账类业务信息核对、对账、报表下载辅助类业务登陆、签退，连接测试、三方协议验证、自由格式报文、运行参数通知、包或交易状态查询、强制退出通知、故障通知停运通知、状态变更通知等参数设置公共代码、基础参数四、业务处理流程税务发起的联机扣税业务银行发起的联机扣税业务对账及后续处理自缴核销业务退库业务税务发起的联机扣税业务流程税务机关国库信息处理系统商业银行①③②④⑤1、纳税人进行纳税申报2、税务机关根据纳税申报形成扣税信息，并将信息发送至TIPS3、TI

8、PS系统将扣税信息转发至商业银行4、商业银行根据扣税信息扣款，并将扣款回执发送至TIPS5、TIPS将扣款回执转发至税务机关银行发起的联机扣税业务流程税务机关国库信息处理系统商业银行①③②④⑤1、纳税人到银行进行申报缴款或查询缴款2、银行向TIPS发送申报请求3、TIPS系统将申报请求转发