用友政务r9财务年末结转专题

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1、2008年财务业务年末结转流程用友政务软件公司R9客户服务部班淑红2008年12月19日1准备工作2年结3特殊处理目录CONTENTS注意各系统年结顺序：先年结工资系统，固定资产系统，最后年结账务处理系统。结账前一定要备份数据。准备工作参数设置结转收支科目的三种方法使用结转期间收支（损益）结转使用自动会计分录结转使用辅助余额结转工具结转三种方法优缺点以及适用对象比较返回参数设置按年结转期间收支选择此项，系统只允许在年底时，对收支科目一次性结转。按客户需求自行定义,一般行政事业单位使用按年结转.系统年结时自动保存往年度基础资料由于基

2、础资料是按年度保存的，所以建议要选上此项，结账时系统会自动保存往年的基础资料结转收支科目的三种方法使用结转期间收支（损益）结转使用自动会计分录结转使用辅助余额结转工具结转1、使用结转期间收支（损益）结转定义科目的转出方向按设定的结转方向来结转收支科目的余额，结转后科目余额为零。如果结转方向设置为自动结转，则系统会根据科目的余额方向自动调整结转方向。只有收入、支出类科目可进行结转设置，其他类会计科目此选项为灰色。1、使用结转期间收支（损益）结转1、使用结转期间收支（损益）结转期末处理结转期间收支里进行自动结转选择转入科目1、使用结转

3、期间收支（损益）结转2、使用自动会计分录定义结转日常使用：手动生成结转凭证，优点是比较灵活月结：年结时自动结转，优点是省时省力。公式定义2、使用自动会计分录定义结转如果结转科目比较多，辅助核算也比较多的情况下，可以使用展开分录行功能2、使用自动会计分录定义结转2、使用自动会计分录定义结转自动生成公式凭证2、使用自动会计分录定义结转2、使用自动会计分录定义结转2、使用自动会计分录定义结转2、使用自动会计分录定义结转在编辑—自动凭证功能中调用自动凭证，或自动凭证批处理2、使用自动会计分录定义结转选中要结转的分录进行结转2、使用自动会计

4、分录定义结转批处理时，勾选“自动删除无效行”2、使用自动会计分录定义结转3、辅助余额结转工具输入业务日期（要结转哪个会计期间就选择哪个期间，如果是结转全年的收支科目，则选择12月31日）3、辅助余额结转工具点击“结转余额”选中要结转的账套3、辅助余额结转工具在范围框里输入要结转的会计科目、部门、功能分类转出科目方向：转出科目生成凭证后的方向转出科目余额方向：余额相减方法输入转入科目，转入科目可以带辅助核算项。3、辅助余额结转工具检查一下公式是否正确点击结转进行结转3、辅助余额结转工具3、辅助余额结转工具3、辅助余额结转工具4、三种

5、结转方法的比较优点缺点适用对象使用结转期间收支（损益）结转设置方便不能设置辅助核算科目设置较为简单的单位。使用自动会计分录结转比较灵活，不只适合年终结转，还可定义其他常用凭证，编制凭证时可随时调用。不能随科目的变动自行增加公式，需要随时调整。如果数据较多，易造成死机。适用科目设置不规范，且科目数量较少的单位。辅助余额结转工具使用方便，R97还支持两项以上的辅助核算的结转，还支持转入科目的辅助核算结转操作性差，不宜用适用数据量大，辅助核算多而全的单位年结目录财务年结R97以及以前版本的结账方法（以97为例）R9i的结账特殊处理200

6、9年新收支分类科目的处理方法财务反年结R94以下版本账务系统手工反年结R95以后版本账务相同反年结新特点工资年结固定资产年结固定资产年结固定资产反年结注意事项返回年结财务年结—结账R9i的特殊处理R9i的特殊处理结账操作同97版本，不再复述。重点说明不同之处：因为基础资料是按年度保存的，即使不结账也可以照样做下年度的业务。下年度数据初始化需要逐个单位进行操作。2009年新收支分类科目的处理方法下载地址：http://www.ufgov.com.cn/download/qdfl.asp?fl1=368&fl=3&dbtype=1&s

7、oftname=财务年结—2009年收支科目处理办法2009年新建账套：数据文件：dSetFxzl4.txt和dSetFxzl5.txt存放位置：安装盘R9SETUPDBServerDBAcctActionSQLD旧账套：数据文件：2009-功能经济科目-R97.sql（注意年结到2009年后再执行脚本）做完2008年结，并且已经生成启用新年度基础数据，保存往年基础资料后，将脚本在查询分析器中执行，则自动会预置2009年功能经济科目。9i也已经预置2009年收支科目，执行补丁包中脚本文件“2009-功能经济科目-R9i.

8、sql”即可。反结账--R94以下版本账务系统手工反年结原因：R94以下的账务系统，在保存往年基础资料后，就不能在前台做反年结账的操作，所以我们必须手工修改，需修改的表：gl_kmxxpubbizh(币种)PubdqzlPubkszl其他：根据客户