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1、特别提示:证券投资有风险,委托人在加入本信托计划前,应认真阅读并理解本计划说明书及有关风险声明的条款。信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。厦门信托-玖嘉一号新型结构化证券投资集合资金信托计划说明书编号:XMXT[2011]JJYH受托人:厦门国际信托有限公司保管银行:中国银行股份有限公司证券经纪商:中信建投证券有限责任公司目录风险警示1第一节释义2第二节信托计划概要5第三节信托计划的发行及成立8第四节信托财产的管理及运用12第五节信托财产、保管及估值16第六节信托计划费用与税费19第七节信托利益的分配21第八节受益人大会23第
2、九节风险揭示与承担25第十节信托计划的终止及清算30第十一节信息披露33第十二节信托文件的解释和说明35第十三节受托人简介36第十四节相关服务机构36第十五节备查文件36风险警示本信托计划受托人──厦门国际信托有限公司是经中国金融监管部门批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。受托人保证《厦门信托-玖嘉一号新型结构化证券投资集合资金信托计划说明书》(以下简称“本计划说明书”)内容的真实、准确、完整。本信托计划符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他相关法律法规的有关规定。受托人承诺本计划说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
3、大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权其他任何人提供未在本计划说明书中载明的信息,或对本计划说明书作任何解释或者说明。本信托计划不承诺保本和最低收益,具有较高的投资风险,适合风险识别、评估、承受能力强的合格投资者;委托人应当以自己合法所有的资金认购信托计划份额,不得非法汇集他人资金加入信托计划。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。证券投资有风险,信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未
4、来运作的实际效果。受托人不保证本信托计划及投资组合一定盈利,也不保证本信托计划及投资组合不发生亏损。受托人管理的其他信托计划的业绩并不成为本信托计划业绩表现的保证。投资者在加入本信托计划前应认真阅读相关信托文件,籍此谨慎做出是否签署信托文件的决策。第一节第40页释义在本计划说明书中,除非上下文另有解释或文义另有所指,下列词语具有以下含义:1.信托计划或本信托计划、本计划:指由受托人设立的“厦门信托-玖嘉一号新型结构化证券投资集合资金信托计划”。2.计划说明书或本计划说明书:指《厦门信托-玖嘉一号新型结构化证券投资集合资金信托计划说明书》及其任何有效修订和补充。3.信托合同:指本信托
5、计划的各委托人分别与受托人签订的《厦门信托-玖嘉一号新型结构化证券投资集合资金信托计划信托合同》及对该合同的任何有效修订和补充。4.信托文件:指计划说明书、信托合同、认购风险申明书等与信托计划相关的文件。5.投资组合:指在信托计划存续期间,本信托计划将不同委托人交付的信托资金按照具体投资品和风险收益偏好的差异划分为不同的组合,即某一个或几个委托人交付的信托资金构成一个投资组合,受托人对各投资组合对应的财产相对单独运用、计算及分配。6.委托人:指加入本信托计划的合格投资者。本信托计划各投资组合项下的委托人区分为优先级委托人和次级委托人。7.受托人:指厦门国际信托有限公司。8.受益人:
6、指本信托计划项下委托人指定的享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。本信托计划成立时为自益信托,受益人为委托人。本信托计划各投资组合项下的受益人分为优先受益人和次级受益人。9.保管银行:指中国银行股份有限公司。10.保管协议:指受托人与保管银行签订的《厦门信托-玖嘉一号新型结构化证券投资集合资金信托计划保管协议》及对该合同的任何有效修订和补充。11.证券经纪商:指中信建投证券有限责任公司。12.操作协议:指受托人与保管银行、证券经纪商签署的《厦门信托-玖嘉一号新型结构化第40页证券投资集合资金信托计划保管协议之操作协议》及对该合同的任何有效修订和补充。1.投资顾问:指江
7、苏久川投资管理有限公司。2.认购:指在本信托计划推介期内或信托计划存续期间,委托人通过交付信托资金、指定参与的投资组合而加入信托计划的行为。3.认购资金:指委托人在推介期内或在信托计划存续期间按照信托文件的约定加入信托计划而交付给受托人的资金。4.信托资金或信托本金:指根据信托文件,各委托人为加入信托计划于信托计划成立时及信托计划成立后交付给受托人并进入信托财产专户的资金。5.信托计划资金:指信托计划项下所有投资组合项下的信托资金的总额。6.标准金额:指信托计划存续期
