董事会材料三：财务决算报告

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1、XXXX有限公司XXXX年财务决算报告(草案)一、公司基本情况(一)公司法定名称：XXXX有限公司(二)公司法定代表人：(三)公司注册资本：11500万元(四)公司地址：市路邮政编码：E-MAIL：(五)公司财务报告备置地点：本公司(六)公司电话：传真：(七)公司首次注册登记名称：XXXX有限公司公司首次注册登记法定代表人：潘顺恩公司首次注册登记时间：XXXX年XX月11日公司注册登记机关：濮阳市工商行政管理局公司注册登记类型：有限责任公司公司企业法人营业执照注册号：公司税务登记证号：豫国税登字：豫地税登字：公司2003年5月19日变更登记法定代表人，变更后法定代表人为楚振平公司2003年9月

2、27日变更登记股东和法定代表人，同时修改公司章程，变更后法定代表人为XXX(八)公司法律顾问：河南长庚律师事务所XXX二、股东及股本变动情况18(一)报告期内公司股东没有发生变化，股东协议出资额9340万元，出资情况如下：股东名称出资方式应出资额出资比例河南省建设投资总公司货币4000万元42.83%濮阳经济技术发展总公司土地2000万元21.41%濮阳市建设投资公司货币2000万元21.41%濮阳三强热电有限公司货币940万元10.06%省中原化工(股份)有限公司货币340万元3.64%台前县造纸厂货币60万元0.64%合计9340万元100%(二)截止XXXX年12月31日公司股东实际出资

3、到位情况如下:单位：万元股东名称2003年到位XXXX年到位合计到位到位率河南省建投200020004000100%濮阳市建投11018902000100%濮阳开发区200002000100%三强热电470470940100％省中原化工340340100%台前县造纸60610%合计4893.694392.31928699.42%一、公司高级管理人员和员工情况（一）报告期内公司董事董存英变更为朱忠义、监事和其他董事18没有发生变动；公司总经理楚振平、副总经理曹拥军、王胜利、财务负责人薛尧臣调离本公司；XXXX年8月董事会第四次临时会议决定对公司经营层组成人员作出调整，按照决议，总经理郭海泉、副总

4、经理康保平、王根、总会计师王崇香于8月10日到职工作。(二)董事、监事和高级管理人员情况董事会组成情况郭海泉董事长楚振平副董事长康保平副董事长张松董事朱忠义董事监事会组成情况崔耐红监事会召集人魏建生监事栗增民监事孙育新监事李安喜监事王涛监事高级管理人员郭海泉总经理康保平副总经理王根副总经理王崇香总会计师，（三）、员工及酬金截止XXXX年12月31日18，本公司共有员工121人，其中正式签订合同的员工74人，借调1人，外聘6人,试用员工36人,临时工4人。XXXX年共支付员工酬金总额为人民币918761.91元。（四）、养老保险金公司为全体员工缴纳了基本养老保险、医疗保险等国家规定的社会保险。X

5、XXX年共支付各类保险费15.13万元。（五）、员工住房本公司并未拥有任何员工住房，近期亦未有任何员工住房的计划。一、公司治理结构(一)公司治理情况本公司具有规范的法人治理结构。根据公司章程，公司设立了股东会、董事会、监事会、经理层相互制衡的管理体制，明确了各机构的职责和权限，构筑了以股东为导向的公司治理结构，营造可持续发展的公司制度环境。目前公司现有董事五名、监事六名、经理层4名。（二）、公司与股东单位在人事、财务、机构、业务、资产等方面的独立情况1、业务方面截至XXXX年底,公司仍处于工程建设阶段，在业务上完全独立于控股股东。2、人员方面本公司在人事及工资管理等方面与控股公司相互独立。3、

6、资产方面本公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。本公司能够独立运用各项资产开展工程项目的建设，未受到其它限制。4、机构方面18本公司根据中华人民共和国《公司法》和其它有关法律法规的相关规定，按照规范法人治理结构的有关要求，设立了独立于控股股东的组织结构。5、财务方面公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有健全的内部管理制度，独立纳税，独立在银行开户，在财务方面完全独立于控股股东。一、财务报告(一)总说明本公司是按照现代企业制度设立的有限责任公司，根据财政部规定，应执行《企业会计准则》和《基本建设单位会计制度》。会计核

7、算使用“速达3000Pro”财务处理软件。项目预计建设期三年，为了适应基建投资核算的需要，根据基建会计制度的要求设置会计科目，制作会计凭证、登记账簿、编制基建会计报表。1、“建筑安装工程投资”科目核算建筑安装工程支出，分建筑工程和安装工程设置二级科目，并按工程内容设三级明细；2、“采购保管费”科目核算设备的采购、保管发生的费用,分国内设备和国外设备设置二级明细科目，按费用类别设置三级明细；3、“待