财务管理有限公司项目对接手册

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1、项目对接手册##(深圳）财务管理有限公司19目录一、对客户信息进行调研3（一）调研方法31.现场调查32.搜寻调查33.官方调取34.通知调查4（二）调研表格4（三）调研问题13二、成立专案组对项目进行分析14一、项目目标14二、项目实施预计时间表14三、项目实施方法15四、项目管理15（一）计划管理15（二）项目资料管理15五、项目实施计划和组织15六、项目实施策略15七、项目文件格式16（一）、目的16（二）、文件格式1619一、对客户信息进行调研（一）调研方法1.现场调查现场调查可以对调查对象有比较直观的了解，并可以得到据以调查的相关线索。因此，现场调查是调研最常用的方法

2、，它包括现场会谈和实地考察。现场会谈时，应当约见尽可能多的、不同层次的成员，包括市场销售部门、行政部门、财务部门、生产部门的主管。会谈主要了解企业经营战略和发展思路、企业文化、团队精神、企业的内部管理及控制等情况，通过会谈获取对企业高管的感性认识。实地考察应侧重调查企业的生产设备运转情况、生产组织情况、实际生产能力、产品结构情况、订单、应收账款和存货周转情况、固定资产维护情况、周围环境状况、用水、用电、排污情况、员工的工作态度及纪律等。2.搜寻调查主要通过各种媒介物搜寻有价值的资料，这些媒介物包括报纸、杂志、新闻媒体、论坛、峰会、书籍、行业研究报告、互联网资料、官方记录等。搜寻

3、调查应注意信息渠道的权威性、可靠性和全面性。3.官方调取19通过行业协会、政府职能管理部门获取或调取企业的相关资料。如工商管理机关、税务机关、金融管理机关、外汇管理部门、环保管理部门、卫生管理部门、质量监督管理部门、供电部门、供水部门、土地及城建管理部门、行业主管部门等。4.通知调查通知被调研人，要求其提供相关资料和申报信用记录，然后对该资料和记录进行抽样验证、分析。（二）调研表格项目调研表（一）企业名称企业性质项目名称受理日期项目来源□银行推荐□中介机构介绍□公司内部人员提供□回头客户□慕名而来□其他（市场几部，自己编）所处行业□房地产□建筑施工□交通运输□商贸、服务□制造□

4、科技□金融□其他项目简要介绍注册情况企业名称：成立时间：注册资本：法定代表人：经营期限：贷款卡号：实际控制人：上年是否年检：注册地址及电话：电话：□自有□租赁办公地址及电话：电话：□自有□租赁仓库地址：□自有□租赁注册号：执照号：19企业主体资格调查国税登记号：地税登记号：法人代表实际住址及电话：实际控制人实际住址及电话：其他情况说明：股东及其出资比例序号股东名称出资额出资比例出资方式是否到位1234主要股东的背景情况介绍：经营范围管理水平调查公司治理结构调查领导素质调查信息披露制度调查经营状况调查行业调查及企业在行业中的地位表二企业目前的优势19企业目前的困境及最想要解决的问

5、题竞争对手调查及企业的竞争优势表二经营模式调查经济实力调查19经营业绩调查初步调查结论：(问题及其建议)。19项目调研表（二）财务状况调查企业财务状况及变化趋势单位：元库存货物截止：年月（最近的主要明细情况）单位：万元明细金额占比库龄滞销风险分析合计：（大额／异常情况说明）应收帐款截止：20年月（最近的主要明细情况）单位：万元债务人名称金额占比%帐龄回收风险分析合计：（大额／异常情况说明）19其他应收款截止：年月（最近的主要明细情况）（大额／异常情况说明）应收票据截止：年月（最近的主要明细情况）财务状况调查长期投资截止：年月（最近的主要明细情况）19财务状况调查财务状况调查固定

6、资产截止：年月（最近的主要明细情况）单位：万元主要固定资产名称原值净值占比在用状态办公设备机械设备运输设备合计：其它资产截止：年月（最近的主要明细情况）银行借款前两年度银行借款变动情况：最新银行借款情况：（日期：年月）贷款银行贷款余额（万元）贷款期限抵押物年利率（%）xxx银行嵩明县支行6.65合计：（异常情况说明）应付帐款截止：年月（最近的主要明细情况）单位：万元债权人名称金额占比（%）帐龄合计：（大额／异常情况说明）其他应付款（最近的主要明细情况）单位：万元债权人名称金额占比（%）款项内容合计：（大额／异常情况说明）应付票据截止：年月（最近的主要明细情况）长期负债截止：年月

7、（最近的明细情况）实收资本（含变动的情况）销售收入（含对销售收入的核实情况）销售成本各项费用（单位：万元）年度营业费用管理费用财务费用三项合计占收入比重年年年投资收益营业外收入、支出纳税情况（前两年及最近的纳税情况）单位：万元年度增值税营业税所得税关税附加税其它合计年年年依此计算的销售收入和利润与提供的比较是否相符：□相符□基本相符□不相符说明：19现金流量单位：元20年：流入量流出量净流量经营活动现金流投资活动现金流筹资活动现金流合计：该年度经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符：□相