正文描述:《近5000亿 保险资金7月债市交割量猛增》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------近5000亿保险资金7月债市交割量猛增
【各位读友,本文仅供参考,望各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文,可点击下载下载本文,谢谢!】 相比连续第7个月撤离债市的基金,保险资金的持债意愿却似乎有增无减。中债网最新数据显示,保险机构7月债市投资增加194.69亿元,为今年以来第三次增持。而商报记者统计发现,平安、国寿
2、、太保、人保、泰康、新华、太平等债市“大亨”在7月的交投活跃度大增,当月债券交割量实现环比翻番。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~3~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料-------------------------------------------
3、--- 商报记者注意到,上述7家保险公司在7月的交割量达到了4969.1亿元,而6月这几家险企的交割量仅为2391.4亿元;其中,国寿交割量猛增5.2倍,一举替代太保拔得头筹;平安交割量也增加超过400%,而其余几家公司亦都实现环比翻番。“由于保险公司在债市的存量资金不明朗,所以交割量猛增存在几种可能性,”业内观察认为,“但至少构成了对债市流动性充裕的佐证。” 而Wind数据显示,由于截至6月底,保险资金在二级市场已接近10%的仓位上限。 国寿投资部一位资深人士向记者分析称,债市交投的活跃与二级市场的资金腾挪关联度可能并不大
4、。“主要还是中长债的收益率在经济数据向好、发行节奏加快等因素驱动下大幅上升,险企举债的意愿较强。” 数据也显示,1年期国债收益率7月大涨65.98个基点,5年期和10年期国债收益率在7月也分别上行47.92和10.89个基点。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~3~-----------------------------------------
5、--------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- “由于一份保单在保险期限内可能跨越多个经济周期,保险公司选择债券资产作为基础配置更符合寿险资产本身的特征,所以公司会选择与负债期限一致的债券资产以确保偿付需要的足够现金流,”国寿上述人士还表示,“目前保险公司的可配置资金非常充裕。” 另有泰康分析人士则认为,交投清淡一般显示出机构的观望态势,这往往出现在后市不明朗或投资渠道较窄的情况下,“7月是新股密集发行期,保险公司通过将已经获利的那部分
6、资金交割套现来参与‘打新股’也可能是一个原因。”
【各位读友,本文仅供参考,望各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文,可点击下载下载本文,谢谢!】-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~3~
显示全部收起
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。