财务管理系统(工程物资功能设计)

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1、集团财务管理系统工程、物资模块功能设计一、系统功能方案（一）、工程管理子系统1、概述xx电力FMIS工程管理系统提供了强有力的项目管理手段和有效的项目管理方式来实现以成本控制为主导的效益管理模式。系统对工程项目的管理贯穿了工程项目的整个生命周期，实现从工程立项→工程概预算编制批复→工程合同管理→筹集、拨付工程资金→工程建设过程中费用归集、支付工程款项→工程利息分摊→工程结算→编制、批复工程竣工决算报告→移交固定资产全部过程的管理。工程项目一般资金占用相对较大，在项目立项时系统提供了从立项申请到审批生效的流程控制和状态记录，审批

2、后的项目变更管理；签订的合同管理，如承包商、施工单位、设备与物料供应商等签订的合同管理；项目启动后进行有效的付款控制和工程成本控制；完工后及时完成工程财务决算，移交资产，实现与资产管理的无缝衔接，减少重复输入数据的环节，不仅确保财务数据与业务数据的一致性，减少了重复劳动，而且提高了管理效率。2、创建工程管理体系xx电力FMIS工程管理解决方案提供的核算对象管理，改变了原核算软件通过设置辅助账、专项核算对象等方式进行项目核算的方式，简化了庞大的科目体系，显著提高了系统的运行效率。(1)、创建工程项目档案第19页共19页工程管理过

3、程是一个非常复杂和一个建设周期的管理，从工程的立项，前期费用的发生到正式施工、建设完成、竣工决算，各阶段形成不同的档案信息，如：可行性报告，投资计划、工程变更情况等。xx电力FMIS系统工程管理解决方案提供自定义工程管理类型和属性项目，详细记录工程的各种信息，如工程编号、建设单位、施工单位工程批文、工程合同、工程概算资料等，实现对工程项目档案的全面跟踪管理。(1)、工程项目立项管理根据管理的需要，针对不同类型的工程项目或不同投资额的工程项目设置不同的审批流程，用户可以自定义审批的流程，系统根据预设的审批流程岗位顺序向下传递。例

4、如：基建工程审批：工程管理专责（申请）工程部经理（审批）公司主管领导（审批）公司工程专责（审批）公司工程经理（审批）工程管理专责（执行）。各级管理者根据工程的科研资料和立项说明或批复、或审批暂缓，或审批停止状态，如果所有的审批岗位都审批通过，则自动为审批完成状态。每个岗位都可以输入审批的意见，或根据权限修改前一岗位录入的工程的基本信息，如投资总额、概算数等。工程立项的申请部门可以随时查看本部门申报的项目目前处于何种状态、各岗位的审批意见和相关信息，系统可控制在工程项目属于审批通过状态时才能将发生的工程支出计入工程成本。既规范了

5、管理，又能真实反映项目的批复情况，有效控制了未经批准的项目不能发生工程成本。工程立项审批完成后，一些重要项目的变更可根据需要通过变更管理的流程才能修改。(2)、工程项目变更管理工程项目调整是施工中经常发生的情况，如工程设计不一定完全符合现场情况、或施工单位无法按设计要求施工，或工程由一级工程改为精品工程，或征地费加大了等。当由于上述各种原因发生工程改变时，资金也将发生变化。xx电力FMIS工程管理系统提供的工程变更管理功能，完全由用户自定义变更审批流程第19页共19页，其审批流程类同工程项目立项的申请审批流程设置，也能实现跨单

6、位的审批和特殊情况下额外岗位的审批，促进了项目变更管理的规范化。系统真实地记录工程项目变更的轨迹，用户可以随时查询项目变更的原因和变更前后的信息，使工程项目的档案管理更规范。规范的项目变更管理流程，为资金的调整提供了依据，如果某项工程的概算数据发生了变化，系统可以及时调整相应的预算控制，使预算控制与实际业务紧密相结合，保证了预算控制的可执行性，以达到工程概预算控制工程成本的目的。(1)、工程合同管理集中管理工程的各种合同，如施工合同、监理合同、设计合同、采购合同等档案信息，并可以根据合同控制工程付款，综合实现多维度查询工程项目

7、的付款情况，如图所示，既可以查询工程项目的每个合同的付款情况，又可以查看工程材料费等项目发生的数据，还可以查看该工程项目付每个承建单位的款项等，多元化反映经济业务和信息。2、工程管理业务(1)、工程项目成本核算l工程项目成本要素第19页共19页工程成本核算要素根据不同的工程类型要素设置会有所不同，如一般工程成本核算时都有材料费、人工费、设备费等，大中型基建项目与技改项目核算的内容会有所不同，xx电力FMIS工程管理解决方案提供成本核算项目完全由用户自定义功能，满足各类工程成本核算归集的需要。各单位独立归集本单位发生的工程成本，

8、集团公司统一归集所有下级单位发生的同一工程项目总成本，并根据核算内容形成竣工决算报表的基础资料。l工程项目成本控制根据概预算对工程各项支出进行控制，自定义控制强度和提醒的百分比，对工程成本进行科学有效的控制。在手工状态下，无法对工程成本进行非常明细的核算，因此也很难实现对成本